汇添富创新活力混合型证券投资基金基金经理变更公告
2026-06-30
来源：上海证券报
公告送出日期：2026年06月30日
1公告基本信息
■
2离任基金经理的相关信息
■
3其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
汇添富基金管理股份有限公司
2026年06月30日
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2026年6月29日起：对旗下证券投资基金（ETF除外）所持有的“拓荆科技（证券代码：688072）”采用“指数收益法”进行估值。同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票估值调整因素进行估值。
本公司将密切关注上述股票的后续动态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2026年6月30日
