工银瑞信大和日经225交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）
二级市场交易价格溢价风险提示公告
近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：日经 ETF工银；基金代码：159866，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年6月30日，本基金二级市场的收盘价为1.841元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.7189元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策,如盲目投资，可能遭受重大损失。
若本基金2026年7月1日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。
为此，本基金管理人声明如下：
1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月1日
关于工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）因境外主要投资市场节假日
暂停申购、赎回和定期定额投资业务
的公告
公告送出日期：2026年7月1日
1. 公告基本信息
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注:2026年7月3日为纽约交易所休市日。根据本基金境外主要交易市场节假日休市安排，满足投资者的投资需求，本基金自2026年7月6日起恢复日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、投资者在2026年7月3日仍可进行本基金人民币份额的二级市场交易。
2、本基金自2026年7月6日起恢复日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时不再另行公告。仍按照本基金于2026年5月21日发布的《关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告》进行限制，即自2026年5月22日起，本基金人民币份额大额申购、定期定额投资的限制金额为500000元，本基金美元份额大额申购、定期定额投资的限制金额为75000美元。
3、敬请投资者提前进行相关业务安排，避免因基金境外主要投资场所节假日休市等原因带来的不便。
4、公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbcubs.com.cn。
5、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月1日
工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型
证券投资基金2026年
第一次分红公告
公告送出日期：2026年7月1日
1. 公告基本信息
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注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2.与分红相关的其他信息
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注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年7月6日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2026年7月6日直接计入其基金账户，2026年7月7日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年7月2日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2026年7月1日
