中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于召开投资者开放日活动的公告

一、公募REITs基本信息

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二、本次投资者开放日活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金亦庄产业园REIT”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，并与运营管理机构深入沟通，拟于2026年7月22日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研，运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。

三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排

1.活动日期：2026年7月22日（星期三）

2.活动地点：北京盛芯运营管理有限公司（暂定，最终会议举办地址请以基金管理人审核通知邮件为准）、不动产项目现场

3.参与方式：现场会议，项目现场调研

4.日程安排

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四、参加人员

中金亦庄产业园REIT运营管理机构相关业务负责人、基金管理人、本基金投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可发送报名邮件至ir_508080@ciccfund.com进行报名。邮件主题为“开放日报名一姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。报名截止时间为2026年7月17日15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。

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特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月10日

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金

关于基金经理恢复履行职务公告

一、公募REITs基本信息

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二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女士自2026年7月10日起恢复履行本基金基金经理职务。刘立宇先生自2026年7月10日起不再代为履行本基金基金经理相关职责。

三、相关机构联系方式

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

四、其他提示

截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月10日