国泰海通临港创新智造产业园封闭式
基础设施证券投资基金关于原始权益人
变更净回收资金用途的公告

一、公募REITs基本信息

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注：2025年9月29日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。

二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入不动产项目（以下简称“本基金扩募”）于2025年8月15日基金合同更新生效，募集金额172,350.00万元，原始权益人上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”，“原始权益人”）通过战略配售合计认购基金发售比例的20%。

本基金扩募成功发行后，基金扩募总额扣除预留费用、偿还相关债务、缴纳税费及原始权益人战略配售认购款等后的净回收资金金额为112,289.57万元。

原始权益人于发行阶段计划将本基金扩募净回收资金的85%用于在建项目、前期工作成熟的新建项目，项目为南桥四期项目和上海临港G60科创云廊二期项目（详见本基金于2025年10月11日披露的《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金用途的公告》），15%的净回收资金用于补充流动资金等。根据前次报备，本次扩募净回收资金中拟用于在建项目、前期工作成熟的新建项目金额为95,446.14万元。截至2026年6月30日，净回收资金已使用52,961.97万元，剩余未使用金额59,327.60万元，使用进度47.17%。

三、 原始权益人净回收资金用途变更情况

为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014号)的要求，提升净回收资金使用进度及效果，为更好促进存量资产盘活，同时结合原始权益人投资计划调整等情况，根据国家发改委相关要求，上海临港履行了内部有关审批流程，并于2026年7月15日向国家发展和改革委员会等监管部门提交了净回收资金使用变更报告。本次变更后，将净回收资金的85%用于投资的项目与前次报备一致，金额根据项目实际需求进行了调整，具体使用方案如下：

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四、对基金份额持有人权益的影响分析

本次原始权益人变更回收资金投向已履行规定的程序，调整后的募投项目符合回收资金投向。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。

本公告内容已经本基金扩募原始权益人确认。

五、其他说明事项

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站www.gthtzg.com或拨打客户服务电话95521进行相关咨询。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年7月17日

（详见本基金于2025年10月11日披露的《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金用途的公告》）

上海国泰海通证券资产管理有限公司

关于聘任基金经理助理的公告

本公司基金经理助理徐弘，现担任国泰海通安悦债券型证券投资基金、国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金基金经理助理。经公司研究决定，聘任徐弘兼任国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金、国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金、国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金、国泰海通稳健欣享债券型证券投资基金的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年7月16日

附简历：

徐弘先生，上海交通大学航空工程专业硕士研究生，具备8年金融行业从业经历，2年证券从业经历。历任南京银行股份有限公司金融部业务经理；上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员，公募固收部基金经理助理；2025年12月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（上海）基金经理助理。