长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2026-021

长江出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月（含）的理财产品

● 投资金额：最高额度不超过5.5亿元人民币

● 已履行的审议程序：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第七届董事会第九次会议，以全票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展理财业务，但不排除该项委托理财受到市场波动的风险，公司将最大限度控制风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司以闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），在额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为6.73元/股，募集资金总额为人民币1,170,789,995.52元，扣除发行费用人民币29,604,843.83元，本次发行募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13号《验资报告》审验。

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注：累计投入进度为截至2025年12月31日数据。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金68,514.78万元，募集资金余额84,447.46万元，系募集资金净额114,118.52万元扣除募集资金使用总额68,514.78万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额38,843.72万元形成。

（四）投资方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种为金融机构发售的安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月（含）的理财产品，包括但不限于银行保本型理财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自董事会审议通过之日起，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将继续存放于募集资金专户进行管理，用于补充募投项目资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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二、审议程序

公司于2026年7月17日召开第七届董事会第九次会议，以全票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展理财业务，但不排除该项委托理财受到市场波动的风险，公司将采取以下措施最大限度控制风险。

（二）风险控制措施

公司购买的理财产品必须符合安全性高，流动性好，期限不超过12个月（含），满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺,不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况提出方案。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、投资对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

3、根据企业会计准则规定，公司购买保本固定收益型理财产品计入资产负债表“其他流动资产”科目，理财收益计入利润表“投资收益”科目；保本浮动收益型理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”科目，其公允价值变动计入到利润表“公允价值变动”科目，处置取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。具体以会计师事务所审计结果为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：长江传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年7月17日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2026-020

长江出版传媒股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司保荐机构发表了同意的意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

2、审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及监管要求，健全公司市值管理运行机制，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定了《公司市值管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒市值管理制度》。

3、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及监管要求，规范公司的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，修订了《公司投资者关系管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒投资者关系管理制度》。

4、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司独立董事制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒独立董事制度》。

5、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会审计委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会提名委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会战略与投资委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日