中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于二〇二六年六月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

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二、2026年6月主要运营数据

2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。

沿江高速6月主要运营数据如下：

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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

本月日均收费车流量为19,480.77 辆次，同比下降3.15%（其中客车下降0.83%、货车下降4.88%）、环比上升19.81%（其中客车上升31.88%、货车上升0.08%）。车流量环比上升的主要原因为5月“五一假期”七座及以下小客车免费通行5天。

三、其他说明事项

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

上述不动产项目主要运营数据已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月21日

中金基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为8.66元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及长鑫科技《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下：

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注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2026年7月21日

中金基金管理有限公司旗下基金

2026年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金基金管理有限公司旗下基金的2026年第2季度报告全文于2026年7月21日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400 868 1166）咨询。具体基金明细如下：

序号 基金名称

1 中金纯债债券型证券投资基金

2 中金现金管家货币市场基金

3 中金消费升级股票型证券投资基金

4 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金

5 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金

6 中金金利债券型证券投资基金

7 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金

8 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

9 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)

11 中金金元债券型证券投资基金

12 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金

13 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金

14 中金新医药股票型证券投资基金

15 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

16 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金

17 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金

18 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金

19 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金

20 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

21 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金

22 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金

23 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金

24 中金金合债券型证券投资基金

25 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金

26 中金金信债券型证券投资基金

27 中金稳健增长混合型证券投资基金

28 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金

29 中金景气驱动混合型发起式证券投资基金

30 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金

31 中金金誉债券型证券投资基金

32 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金

33 中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金

34 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金

35 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金

36 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金

37 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金

38 中金先进制造混合型证券投资基金

39 中金金安债券型证券投资基金

40 中金金辰债券型证券投资基金

41 中金成长领航混合型发起式证券投资基金

42 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金

43 中金中证A500指数增强型证券投资基金

44 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

45 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金

46 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

47 中金恒瑞债券型证券投资基金

48 中金精选股票型证券投资基金

49 中金新锐股票型证券投资基金

50 中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金

51 中金中证800指数增强型证券投资基金

52 中金进取回报混合型证券投资基金

53 中金安心回报混合型证券投资基金

54 中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金

55 中金聚金利货币市场基金

56 中金恒宁债券型发起式证券投资基金

57 中金中证全指指数增强型证券投资基金

58 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金

59 中金阿尔法优选混合型证券投资基金

60 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金

61 中金科创优选混合型发起式证券投资基金

62 中金睿见优选股票型证券投资基金

63 中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金

64 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

65 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

66 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

67 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金

68 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

69 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

70 中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

71 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金

72 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金

73 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金

74 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年7月21日