易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年6月
主要运营数据的公告
公告送出日期：2026年7月23日
一、公募REITs基本信息
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二、不动产项目的基本情况
本基金的不动产项目为兰海高速广西南宁那南段，项目类型为交通设施，项目公司为广西北投南南高速公路有限公司，运营管理机构为广西新恒通高速公路有限公司。项目起点位于南宁市那马镇新兰村附近（K1990+532.14），终点位于南宁市南晓镇派双村附近（K2039+256.137），途经那马、大塘、南晓。项目全长48.724公里，主线采用双向八车道高速公路标准建设，全线设大塘匝道收费站、那马匝道收费站及南宁南主线收费站。
三、不动产项目2026年6月主要运营数据
2026年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。不动产项目2026年6月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。
③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准。
④广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。
⑤以上关于通行费收入数据为含税收入，2026年6月不含税通行费收入为2,378.84万元，不含税通行费日均收入为79.29万元。
⑥以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。
⑦上表中的通行费收入数据包含其他收入(如省间退费补交清分中未知车型的数据等），因此与下述分客货车型数据中的通行费收入数据可能产生一定差异。
分客货车型变化情况如下：
1、本月日均收费车流量环比上涨17.8%（其中客车上涨24.2%、货车下降2.0%），同比下降8.4%（其中客车下降8.9%、货车下降6.3%）。
2、本月通行费收入环比上涨11.0%（其中客车上涨22.4%、货车下降6.0%），同比下降7.3%（其中客车下降6.3%、货车下降9.1%）。
运营数据变化原因如下：
2026年6月无针对7座以下（含7座）小型客车免费通行的节假日安排，收费天数较5月有所增加（5月份劳动节假期7座以下（含7座）小型客车免费通行时间为5天），本月日均收费车流量及通行费收入环比上涨。
根据南宁市气象台预警信息，2026年6月南宁市多次出现雷雨大风天气，当月累计降雨量远超2025年同期，且以持续性大暴雨及单日强降雨为主。极端暴雨天气对项目路段通行造成一定影响，市民出行意愿降低，本月日均车流量及通行费收入同比有所下降。
四、其他说明事项
上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年7月23日
易方达基金管理有限公司关于易方达广西
北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金
分红的公告
公告送出日期：2026年7月23日
一、 公募REITs基本信息
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注：1.本基金场内简称为“北投REIT”，扩位证券简称为“易方达广西北投高速REIT”。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.本次拟分配金额为80,970,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
5.基准日公募REITs可供分配金额计算过程
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注：1.本基金“未来合理支出相关预留”包括：不动产项目第二笔股权转让对价款、未来合理期间内的运营支出等。本期未来合理支出相关预留根据收购不动产项目第二笔对价款、基金募集户产生利息及募集预留费用剩余金额计算得出。
2.上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。
二、与分红相关的其他信息
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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年7月29日自基金托管账户划出。
2.本次场外基金份额现金红利发放日为2026年7月29日，场内基金份额现金红利发放日为2026年7月31日。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2026年7月23日至2026年7月27日）暂停跨系统转托管业务。
2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年7月23日
易方达基金管理有限公司及易方达财富管理
基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务
迁移安排的联合提示性公告
尊敬的投资者：
根据中国证监会《关于核准易方达基金管理有限公司设立子公司的批复》（证监许可〔2025〕1177号），易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）设立了全资子公司易方达财富管理基金销售（广州）有限公司（以下简称“易方达财富”），易方达财富已取得《经营证券期货业务许可证》及基金投顾业务试点资格。
为实现财富管理业务的整合及升级，更好服务广大投资者，易方达基金拟将零售直销业务逐步迁移至易方达财富，现将迁移安排提示如下：
易方达基金直销平台（如e钱包APP、PC端网上交易系统等）的个人投资者，可以选择将持有的易方达基金相关产品转托管至易方达财富，并在易方达财富新开立基金交易账户。转托管后，投资者原持有易方达基金相关产品的申赎费率、交易效率及获得的服务均维持不变，后续可在易方达财富继续购买易方达基金相关产品，同时还可便利购买其他管理人的基金产品及参与基金投顾服务。暂不转托管的，投资者在原直销平台享有的服务亦不受影响。具体转托管的操作指引，请见相关直销平台引导页。
前述业务迁移设置过渡期，期间易方达基金和易方达财富将持续发布提示性公告。未来在过渡期结束后，易方达基金零售直销客户将批量转托管至易方达财富，届时将另行公告。
易方达基金与易方达财富将继续秉持“客户利益至上”的理念，勤勉尽责地为客户提供资产管理及财富管理服务。如有疑问，敬请致电易方达基金客服电话（400 881 8088）、易方达财富客服电话（400 160 8888）咨询，或登录易方达基金官方网站（www.efunds.com.cn）、易方达财富官方网站（www.efundcf.com.cn）查阅相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司
2026年7月23日
易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券
投资基金关于不动产项目2026年6月
主要运营数据的公告
公告送出日期：2026年7月23日
一、公募REITs基本信息
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二、不动产项目的基本情况
本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公司为湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运营管理有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德市。项目主线全长73.083公里，双向四车道，全线共设有6个收费站（幸福渠、迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。
三、不动产项目2026年6月主要运营数据
2026年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动，不动产项目2026年6月主要运营数据如下：
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注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。
③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准。
④以上关于通行费收入数据为含税收入，6月不含税通行费收入为2,784.21万元，不含税通行费日均收入为92.81万元。
⑤上述数据均为湖南省高速公路联网收费中心（以下简称“省联网中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括省联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。
⑥上表中的通行费收入数据包含系统外收入（未纳入联网收费系统的收入，如追缴款等），因此与下述分客货车型数据中的通行费收入（不含系统外收入）数据可能产生一定差异。
分客货车型变化情况如下：
1、本月日均收费车流量环比上涨24.4%（其中客车上涨34.7%、货车上涨0.8%），同比上涨1.9%（其中客车下降0.6%、货车上涨10.3%）。
2、本月通行费收入环比上涨14.4%（其中客车上涨28.6%、货车下降1.2%），同比上涨2.8%（其中客车下降0.6%、货车上涨8.1%）。
运营数据变化原因如下：
2026年5月劳动节期间7座以下（含7座）小型客车免费通行时间为5天，加之常德市遭遇持续强降雨天气，日均收费车流量及通行费收入受到一定影响。2026年6月，上述因素的影响均已结束，本月日均收费车流量与通行费收入环比均有所上涨。
四、其他说明事项
上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年7月23日
易方达信用债债券型证券投资基金恢复机构
客户大额申购及大额转换转入业务的公告
公告送出日期：2026年7月23日
1.公告基本信息
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注：（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年7月24日起，易方达信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）取消机构客户单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金A类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的金额不超过150万元（含）的限制，恢复办理大额申购、大额转换转入业务。
（2）根据相关公告，本基金A类基金份额自2023年11月29日起暂停在网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务，恢复办理时间届时将另行公告。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年7月23日
易方达优选盈盛多元配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2026年7月23日
1.公告基本信息
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注：A类份额基金代码为027612，C类份额基金代码为027613。
2.基金募集情况
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注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定6个月（一个月按30天计算，下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。即对于每份基金份额，当持有时间小于6个月，无法确认赎回；当持有时间大于等于6个月，可以确认赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
易方达基金管理有限公司
2026年7月23日
