A股结构性分化显著 资源类板块延续升势
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◎记者 费天元
7月23日，A股市场缩量运行，盘面结构性分化显著：以有色金属为代表的资源类周期板块延续升势，带动主板指数相对强势；AI芯片板块则再度陷入调整，拖累科创板指数下挫。
截至收盘，上证指数报3876.78点，涨0.25%；深证成指报14123.31点，涨0.44%；创业板指报3575.52点，涨0.25%；科创综指报1961.72点，跌2.60%。沪深两市合计成交21953亿元，较前一日缩量4580亿元。
电网设备板块掀涨停潮
昨日，电力相关板块全天领涨。以申万二级行业划分，电网设备指数收盘大涨6.20%，涨幅居所有行业首位。个股方面，中能电气、金冠股份、双杰电气、和顺电气收获20%幅度涨停。
消息面上，据国家发展改革委消息，今年入夏以来，南方区域电网和广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网用电负荷多次创历史新高。7月14日全国用电负荷15.51亿千瓦，再创新高。预计今夏全国最高用电负荷可达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。
国盛证券研报表示：从短期来看，厄尔尼诺状态提升制冷负荷，同时影响水电来水，叠加燃料价格短期易涨难跌，江苏、广东电价近期显著反弹；从中长期来看，日照、风速呈现逐步减少趋势，绿电供给中长期或将收紧。随着电力市场改革深化，电力企业盈利模式重塑，电力板块逐步完成“重资产建设—稳定运营—现金流释放”的经营步调。
立新能源近期股价收获6连板，公司披露股票交易异动公告表示，近期股价波动主要受市场资金炒作、电力行业题材、迎峰度夏用电预期等情绪因素驱动，公司日常生产经营、内外经营环境未发生重大实质性变化。
锂电池板块触底复苏
昨日，前期持续回调的锂电池板块复苏拉升，上游锂矿方向领涨。锂盐龙头盛新锂能收获涨停，公司市值回升至278亿元。在此之前，盛新锂能股价在5月初见顶后，两个多月从高点回撤约60%。
虽然前期股价回落，但不可否认锂电行业上半年的高景气度。盛新锂能日前披露半年度业绩预告称，预计上半年实现归母净利润10亿元至12亿元，同比扭亏为盈。公司表示，上半年受益于全球新能源行业的快速发展，公司锂盐产品实现量价齐升，经营业绩较去年同期大幅改善。
其他锂矿股中，国城矿业、川能动力昨日同样涨停，千亿市值龙头赣锋锂业收涨7.93%。期货市场方面，广期所碳酸锂期货主力合约昨日收涨2.55%，报145000元/吨。
万联证券认为，在下游需求高增长的驱动下，锂电行业整体景气回升。当前锂电行业排产活跃，材料价格同比增长，行业周期处于上升区间，建议积极关注锂电材料环节龙头个股的盈利修复机会。
AI主线再现激烈分化
昨日，AI科技主线再度激烈分化，指数权重较大的芯片板块整体回调，但液冷服务器、算力租赁等方向不乏亮点。截至收盘，液冷概念股中，日科化学收获20%幅度涨停，长缆科技收获3连板，威派格涨停，永贵电器、金石资源等跟涨。
当地时间7月22日盘后，谷歌母公司Alphabet公布第二季度财报，营收、盈利表现均好于机构预期。在市场尤为关注的资本支出方面，谷歌本季度继续上调年度资本支出预期至1950亿至2050亿美元。上个季度，谷歌刚刚将全年资本支出预期提高至1800亿至1900亿美元。
中信证券7月22日发布报告称，坚定看好电子板块后续表现。中信证券认为，7月以来电子板块大幅调整，相关标的估值明显回落，但自主可控、AI零部件、涨价链及消费电子等方向的基本面并未发生逆转，部分细分板块当前估值尚未充分反映后续订单增长、涨价延续及业绩兑现预期，具备较强的超跌修复空间。
中信证券表示，国内半导体设备与国产算力的业绩上行拐点明确，全球AI需求驱动下PCB、存储、AI电源等环节的供需景气度仍将保持高位，同时AI产业链行情有望逐步向消费电子扩散，持续看好上述方向。
