中泰证券股份有限公司
2026年度第一期短期融资券兑付完成公告
2026-07-25
来源：上海证券报
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-042
中泰证券股份有限公司
2026年度第一期短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月20日成功发行了中泰证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币30亿元，票面利率为1.70%，短期融资券期限为184天，兑付日期为2026年7月24日。
2026年7月24日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,025,709,589.04元。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2026年7月24日
