招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）申购。本次发行的主承销商中泰证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。本次发行价格为人民币17.46元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人公告，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：
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如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年7月29日
招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）申购。本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。本次发行价格为人民币84.46元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人公告，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：
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如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年7月29日
招商基金管理有限公司关于
招商安庆债券型证券投资基金增加
基金份额类别等事宜并修订基金合同
和托管协议的公告
为更好的满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资选择，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商安庆债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年7月31日起对招商安庆债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，同时根据基金实际运作修订部分内容，对基金管理人和基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《招商安庆债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修订。现将具体事宜告知如下：
一、新增C类基金份额类别基本情况
本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金C类基金份额的费率结构如下：
1、本基金C类基金份额收费模式（基金代码：006651）
（1）C类基金份额申购费
本基金C类份额不收取申购费。
（2）本基金个人投资者对C类基金份额的赎回费率如下表所示：
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本基金除个人投资者以外的投资者对C类基金份额的赎回费率如下表所示：
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赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取，对投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。
（3）C类基金份额销售服务费的设置
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%的年费率计提。
销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提。
1）基金管理人销售服务费的返还机制
通过基金管理人申购C类基金份额的不收取销售服务费。对于通过基金管理人申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2）非直销销售机构的销售服务费的收取与返还机制
对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
对于基金份额持有人持续持有期限超过一年的C类基金份额，不再继续收取销售服务费。对于持续持有期限超过一年的基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（4）本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额保持一致。
2、本基金C类基金份额暂不在基金管理人直销渠道销售。
基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
3、投资者可自行选择申购的基金份额类别。
二、其他修订
1、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。
2、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新的《招商安庆债券型证券投资基金招募说明书》。
三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容
公司对《基金合同》和《托管协议》中涉及增加C类基金份额的相关内容根据法律法规规定进行了修订，同时根据基金实际运作修订部分内容，并对基金管理人和基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安庆债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。
四、《招商安庆债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修订，并按规定更新。
五、重要提示
此次增加C类基金份额及其他修订对《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商安庆债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2026年7月31日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555
网址：www.cmfchina.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年7月29日
附件一：《招商安庆债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加
世纪证券有限责任公司为场内申购
赎回代办券商的公告
根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）签署的基金销售协议，自2026年7月29日起，本公司将增加世纪证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
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具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555
3、销售机构客服电话及网址：
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二、风险提示：
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年7月29日
