能科科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-033
能科科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）提供无息借款，用于实施募投项目。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
根据《能科科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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三、关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
公司募投项目实施主体包含公司全资子公司能科瑞元，为保障募投项目的顺利实施和募集资金专款专用，对于全资子公司实施的募投项目，公司将通过借款形式投放募集资金：
公司向全资子公司能科瑞元提供不超过99,000万元的无息借款，用于实施募投项目“灵擎”工业AI赋能平台建设项目、“灵助”工业软件AI工具集开发项目、“灵智”具身智能AI训推平台研发项目、补充流动资金。
借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，期间可根据募投项目实施情况提前还款或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。
四、借款对象基本情况
（一）基本信息
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（二）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
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五、本次借款对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司能科瑞元提供借款系基于本次发行募投项目的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司对能科瑞元生产经营活动具有控制权，财务风险可控。
六、审议程序
公司于2026年7月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。
七、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上所述，本保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月1日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-034
能科科技股份有限公司
关于使用自有资金、银行承兑汇票、
商业承兑汇票等方式支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中，使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、国内信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
根据《能科科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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三、使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等额置换的情况
（一）使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目实施过程中，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并拟以募集资金等额置换的需求，具体情况如下：
1、公司日常经营发生的职工薪酬支付因其他受限原因，导致直接支付有困难的；税费缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴主要通过银行托收的方式进行，若直接从募集资金专项账户支付，需要与银行、税务相关部门重新签署相关协议。
2、募投项目实施过程中，依据公司与合同签署方约定需要通过约定银行账户以公司整体为单位进行支付的以及根据付款政策、付款条款，需要以自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式先行支付款项，若通过多个银行账户支付，可操作性差。
3、募投项目实施过程中，可能存在部分费用发生频繁且零碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率，不便于募集资金的日常管理与账户操作。为提高管理效率，公司在发生此类费用时先以自有资金支付，后续按照募集资金投资项目使用情况进行单独归集与核算。
4、公司日常经营及募投项目实施过程中发生的其他因客观原因所限导致直接支付有困难的款项，公司计划根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付，有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
综上，为提高募集资金使用效率和募投项目的顺利实施，公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付上述相关支出，在履行相关内部审批流程后，以募集资金进行等额置换。
（二）操作流程
1.支付流程
（1）根据公司募投项目的建设计划和使用范围，由经办部门在签订合同时确认具体支付方式及支付的币种与金额，并履行相应审核、审批程序后，签订相关合同。
（2）达到付款条件时，由经办部门填制付款申请单，注明支付方式及支付的币种与金额，按照公司规定的资金使用审批程序逐级审核。
（3）公司财务部根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式进行款项支付。
2.置换流程
（1）公司财务部按月统计、汇总当月使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目的款项清单并填写置换申请单，按照公司规定的资金使用审批程序逐级审核后，出纳将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司基本账户或一般账户。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后六个月内实施完毕。
（2）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专项账户转入基本账户或一般账户交易的时间、金额等，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
（3）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、国内信用证、外汇等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权采用现场核查、书面问询等方式定期或不定期对公司行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，有利于提升资金使用效率和公司整体运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序
公司于2026年7月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、国内信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上所述，本保荐人对公司本次使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月1日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-032
能科科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月31日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司募投项目实施主体包含公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”），为保障募投项目的顺利实施和募集资金专款专用，对于全资子公司实施的募投项目，公司将通过借款形式投放募集资金：公司向全资子公司能科瑞元提供不超过99,000万元的无息借款，用于实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，期间可根据募投项目实施情况提前还款或到期续借。本次借款仅限于用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。
（二）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、国内信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月1日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-035
能科科技股份有限公司
2026年7月为子公司提供担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》，公司按月汇总披露为子公司实际发生的担保情况。现将2026年7月担保情况披露如下：
一、担保情况概述
（一）2026年度对外担保额度预计情况
为了满足公司及其子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能科联宏（上海）信息科技有限公司日常经营发展资金需求，公司及其子公司拟自公司股东会审议通过本次担保预计事项后的12个月内，向银行申请不超过人民币148,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过89,000万元（含）授信提供担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保，其中子公司为公司提供担保1,000万元不属于对外担保的范畴。上述担保不存在反担保。
具体内容详见公司于2026年4月24日发布的《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）2026年7月公司对子公司提供担保发生情况
2026年7月1日-31日，公司为子公司能科瑞元向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供最高额保证，担保金额为7,000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年7月31日，公司对子公司担保总额为123,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的39.50%，无对子公司以外的其他担保情况，无逾期担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2026年8月1日
