重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于“正川转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-049

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于“正川转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：1,085,000元（10,850张）

● 赎回兑付总金额：1,093,384.30元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2026年7月31日

● “正川转债”摘牌日：2026年7月31日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年6月12日至2026年7月9日连续19个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于公司“2021年公开发行可转换公司债券”（以下简称“正川转债”）当期转股价格的130%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“正川转债”有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年7月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“正川转债”的议案》，公司董事会决定行使“正川转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正川转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提前赎回“正川转债”的公告》（公告编号：2026-036）。

公司于2026年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于实施“正川转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-038），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年7月18日至2026年7月30日期间披露了9次关于实施“正川转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1.赎回登记日：2026年7月30日

2.赎回对象：本次赎回对象为2026年7月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正川转债”的全部持有人。

3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.7726元/张，赎回价格计算如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即3.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年4月28日）起至本计息年度赎回日（2026年7月31日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计94天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×3.00%×94/365=0.7726元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7726=100.7726元/张

4.赎回发放日：2026年7月31日

5.“正川转债”摘牌日：2026年7月31日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2026年7月30日（赎回登记日）收市后，“正川转债”余额为人民币1,085,000元（10,850张），占“正川转债”发行总额的0.2679%。

（二）转股情况

“正川转债”自2021年11月8日起开始转股，截至赎回登记日（2026年7月30日）收市后，累计共有人民币403,915,000元“正川转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量20,414,529股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的13.5017%。

截至2026年7月30日，公司的股本结构变动情况如下：

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注：本次变动前数据以2026年7月21日股本结构为基准，详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于“正川转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（2026-042）。

（三）可转债停止交易及冻结情况

自2026年7月28日起，“正川转债”停止交易。2026年7月30日收市后，尚未转股的1,085,000元“正川转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“正川转债”数量为10,850张，赎回兑付总金额为人民币1,093,384.30元（含当期利息），赎回款发放日为2026年7月31日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“正川转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至171,614,529股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

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注1：本次权益变动前的持股比例以2026年7月21日的公司总股本166,642,095股计算；本次权益变动后的持股比例以2026年7月30日的公司总股本171,614,529股计算。上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注2：本次权益变动系可转债转股导致公司总股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026年8月1日