大中矿业股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-092

债券代码：127070 债券简称：大中转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

截至2026年6月30日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份12,196,080股，持股比例为0.80%，属公司前10名股东之一。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、关于公司5%以上股东、董事长、高级管理人员减持计划期限届满的事项

基于对个人资金的需求，公司持股5%以上股东梁欣雨女士计划自2026年1月14日起3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过15,080,215股，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,000,000股；董事长牛国锋先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,500,000股；高级管理人员张杰先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过468,700股。具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于5%以上股东、董事长、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2025-134）。

2026年1月14日至2026年4月13日期间，梁欣雨女士通过大宗交易方式累计减持公司股份15,080,215股，占公司总股本（剔除2026年1月5日公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份12,214,289股，下同）的0.99%；牛国锋先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,499,900股，占公司总股本的0.16%；张杰先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份468,650股，占公司总股本的0.03%。截至2026年4月13日，上述人员的减持计划实施期限已届满。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分股东减持计划期限届满及持股5%以上股东的一致行动人提前终止股份减持计划的公告》（公告编号：2026-028）。

2、关于财务总监变更的事项

公司原财务总监邹庆利先生因个人家庭原因辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经董事会提名委员会及审计委员会审查财务总监候选人任职资格，公司于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任徐向炜先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2026-043）、《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-051）。

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

公司于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议，于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次拟募集资金总额不超过250,000.00万元（含），募集资金扣除发行费用后，拟用于湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）、年产4万吨碳酸锂项目及偿还银行贷款。具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、关于公司董事、高级管理人员及法定代表人变更的事项

随着公司管理区域的扩大，安全管理形势日益严峻，安全监管压力日益增强，迫切需要更专业的矿业管理者，故公司对王喜明先生、林圃生先生的任职做出调整。经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王喜明先生为公司总经理、林圃生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，王喜明先生自担任总经理之日起为公司法定代表人。同日，公司召开职工代表大会选举郭惠敏先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

此外，经第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，公司于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东会，同意选举王喜明先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自聘任为董事之日起同步担任副董事长。具体内容详见公司于2026年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-065）。

5、关于2025年度利润分配及调整可转债转股价格的事项

报告期内，公司实施了2025年度利润分配方案：以公司2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本1,533,080,435股剔除已回购股份12,196,845股后的1,520,883,590股为基数，向全体股东每10股派2元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，转股价格将进行相应调整。故大中转债的转股价格由10.76元/股调整为10.56元/股，调整后的转股价格于2026年6月30日开始实施。

具体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-069）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-070）。

6、关于全资子公司新增周油坊铁矿采矿权及周边勘查探矿许可证的事项

公司全资子公司金日晟矿业于报告期内新增一项周油坊铁矿采矿权及周边范围的勘查探矿许可证，面积4.611平方公里，有效期限为2026年5月29日至2031年3月22日。周油坊铁矿经2024年矿产资源储量重新评审备案后，新增资源量16,130.25万吨，现全区总矿石量达28,235.79万吨。2025年7月，公司取得生产规模为650万吨/年的采矿许可证，较原采矿规模增加200万吨/年。本次进一步取得周油坊铁矿采矿权及周边勘查探矿许可证，有利于公司对采矿权深部及周边范围开展地质勘查工作，探寻新增铁矿资源，以进一步提升公司的铁矿石资源储备，为扩产后的持续生产提供资源接续保障，巩固公司铁矿主业的可持续发展能力。具体内容详见公司于2026年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司新增周油坊铁矿采矿权及周边勘查探矿许可证的公告》（公告编号：2026-061）。

7、关于合资子公司完成工商注册登记并取得《营业执照》的事项

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署三方〈投资协议书〉暨设立合资公司的议案》，公司与眉山高新技术产业园区管理委员会、万华化学(四川)电池材料科技有限公司（以下简称“万华电池材料公司”）签署三方《投资协议书》，公司与万华电池材料公司拟在眉山高新技术产业园区合作投资建设“年产20万吨锂盐项目”，分三期建设。为推进项目实施，公司与万华电池材料公司签署《合资协议》，共同出资设立合资公司作为上述一期项目的投资建设主体。合资公司注册资本为3亿元，其中公司以现金出资2.4亿元（持股80%），万华电池材料公司以现金出资0.6亿元（持股20%）。报告期内，上述合资子公司四川大中新能源有限责任公司完成了工商注册登记手续，取得了四川省眉山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于2026年3月24日、2026年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署三方〈投资协议书〉暨设立合资公司的公告》（公告编号：2026-019）、《关于签署三方〈投资协议书〉暨设立合资公司的进展公告》（公告编号：2026-076）。

大中矿业股份有限公司

2026年8月7日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-091

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年7月28日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年8月7日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《大中矿业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-092），《大中矿业股份有限公司2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2026-093）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年8月7日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-093

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票

大中矿业公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。

2、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元(本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元)后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6405号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

1、2021年首次公开发行股票

2021年度使用募集资金111,736.88万元，2022年度使用募集资金9,347.66万元,2023年度使用募集资金8,000.50万元,2024年度使用募集资金20,006.56万元,2025年度使用募集资金19,160.49万元,2026年1月一6月使用募集资金9,638.52万元。

截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,993.25万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金5,900.00万元，募集资金存款专户余额93.25万元。

■

注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年度使用募集资金55,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元，2024年度使用募集资金9,949.00万元,2025年度使用募集资金18,473.01万元,2026年1月一6月使用募集资金30,886.92万元。

截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为23,511.00万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金22,949.37万元，募集资金存款专户余额561.63万元。

■

注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2026年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：

1、2021年首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)、湖南大中赫锂矿有限责任公司(以下简称“湖南大中赫”)在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。截至本报告披露日，公司及上述子公司、国都证券已与中国银行股份有限公司六安分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司郴州分行分别签订《募集资金四方监管协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》；公司已在上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理临时补充流动资金的募集资金。2025年8月4日，公司已与国都证券、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签署《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2022年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司、金日晟矿业、安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）和湖南大中赫在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，鉴于“周油坊铁矿采选工程”和“智能矿山采选机械化自动化升级改造”募投项目实施主体为一级子公司金日晟矿业，公司与金日晟矿业及中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、中信银行股份有限公司合肥分行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》。

经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在兴业银行股份有限公司郴州分行开设募集资金专项账户，用于存储、管理新募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”的募集资金，公司及湖南大中赫、兴业银行股份有限公司郴州分行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理可转换债券临时补充流动资金的募集资金，公司已与国都证券、上海浦东发展银行股份有限公司签署三方监管协议。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司共有6个募集资金专户：本报告期没有新增募集资金专户，注销2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

1、2021年首次公开发行股票

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2、2022年公开发行可转换公司债券

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2026半年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1，2026半年度《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目的变更情况

1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。

2、选矿技改选铁选云母工程

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。

3、150万吨/年球团工程，智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目，周油坊铁矿采选工程

公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》并披露《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》。2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司决定将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”调整建设规模，变更为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”；公司将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。根据募投项目实施的实际情况，公司将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

4、年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)、一期年产2万吨碳酸锂项目、周油坊铁矿采选工程变更

公司于2026年5月14日召开了公司第六届董事会第二十五次会议，2026年6月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据锂矿行业的市场环境变化，再结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，公司调整募集资金投资项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点；并扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨。变更项目建设内容和名称后的募投项目分别为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”、“年产4万吨碳酸锂项目”。此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16,130.25万吨，新增的资源为矿山扩产提供了基础支撑。为进一步提升公司的核心竞争力和市场地位，公司拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2026年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,900.00万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券

公司于2025年8月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证满足公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过57,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为22,949.37万元。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2026年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计5,993.25万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金5,900.00万元，募集资金存款账户余额93.25万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计23,511.00万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金22,949.37万元，募集资金存款账户余额561.63万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况

2026半年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附件：

1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年8月7日

附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026年1月一6月

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

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注：2026年6月，公司审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“一期年产2万吨碳酸锂项目”变更为“年产4万吨碳酸锂项目”；将“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。 附件2

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年1月一6月

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

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注：2026年6月，公司审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“一期年产2万吨碳酸锂项目”变更为“年产4万吨碳酸锂项目”；将“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”，将“周油坊铁矿采选工程”变更为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2026年1月一6月

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

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