奕瑞电子科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-061

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币19,055.06万元，实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已于2020年9月11日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）同意，公司向社会公开发行面值总额为143,501.00万元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券期限为6年。可转换公司债券募集资金总额为人民币143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。以上募集资金净额已于2022年10月28日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495号）同意，公司向特定对象发行普通股（A股）股票1,104.898万股，每股发行价格为人民币106.22元，募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币1,374.57万元，实际募集资金净额为人民币115,987.69万元。以上募集资金净额已于2025年9月25日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15038号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况为：账户利息净收入（含理财产品收益）人民币224.66万元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为人民币0.00万元。具体情况如下表：

■

注：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目金额为人民币1,137.79万元，账户利息净收入（含理财产品收益）人民币134.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额9,059.00万元。截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额为8,501.25万元。具体如下表：

■

注：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目金额为人民币13,914.04万元，账户利息净收入（含理财产品收益）人民币255.66万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额89,500.00万元。截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额为576.08万元。具体如下表：

■

注：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

■

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

■

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

■

（二）募集资金监管协议情况

2020年9月，公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2021年5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2022年11月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年2月，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年6月和8月，公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年6月，公司与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年9月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2026年6月，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别与子公司海宁瑞标检测技术有限公司、子公司上海奕瑞康桥软件技术有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司与中国银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2026年半年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件3《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司2020年公司首次公开发行股票及2024年度向特定对象发行股票的募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司于2026年6月5日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议、于2026年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。报告期内，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换金额合计1,127.02万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2025年9月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

1、2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为0.00万元。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为9,059.00万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为89,500.00万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

注：截至2026年6月30日，公司已申购中行结构性存款（产品编号：CSDPY202600264）5,000万元，2026年7月2日正式申购完成。2026年6月30日，相关资金及收益在公司募集资金理财产品专用结算账户444289678063中被圈存冻结。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年12月和2026年2月，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行股票剩余超募资金（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司累计使用25,853.84万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2024年度向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户

公司2025年度开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于2024年度向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。截至2026年6月30日，相关理财产品专用结算账户开立及资金余额情况如下：

单位：人民币万元

■

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目增加产品范围

2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”增加产品范围，具体情况如下：

“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”原规划产品包括：（1）CMOS探测器、CT探测器等新型探测器；（2）碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）和钨酸镉（CWO）闪烁体材料。其中，CMOS探测器核心部件之CMOS传感器的核心原理系将输入光信号转化为电信号，而硅基微显示屏核心部件之硅基微显示背板则相反，以电信号转化为光信号为核心功能，二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时，CMOS传感器和硅基微显示背板二者均为光电转化过程的核心器件，不仅具备相似的电路结构特征，亦均基于相通的工艺制造，两类产品在设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有相通性。公司使用“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”募集资金及自筹资金建设的CMOS传感器生产线可以生产硅基微显示背板产品，同一产线上两类产品产能可以相互切换。因此，公司增加硅基微显示背板作为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”主要产品之一。

3、2024年度向特定对象发行股票募投项目增加实施主体及实施地点

2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“X线真空器件及综合解决方案建设项目”增加实施主体及实施地点，具体情况如下：

公司增加母公司奕瑞科技、全资子公司上海奕瑞康桥软件技术有限公司（以下简称“奕瑞软件”）为该募投项目的实施主体，增加上海浦东新区为该募投项目的实施地点。上海是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强、人才储备最丰富的城市之一，公司新增奕瑞科技和奕瑞软件作为实施主体，进行球管以及各类X线综合解决方案产品开发，有利于推进该募投项目落地及实施，加强公司产品及业务综合布局，更好地满足公司日常产品研发要求。

奕瑞科技、奕瑞软件的基本情况如下：

■

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年12月和2026年2月，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，由于奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）实施增资扩股并引入战略投资人，奕瑞合肥为“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”实施主体，其由公司全资子公司变更为公司控股子公司，视为募集资金投向变更，公司在本次引入战略投资人后，通过委托贷款方式将募集资金投入到奕瑞合肥，并授权公司管理层全权负责上述提供委托贷款事项相关手续办理及后续管理工作。

除上述外，报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

附表1：

2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026年半年度

单位：万元

■

注1：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注2：预计项目达产后，10年收益期预计实现年均销售收入83,471.24万元，年均利润总额8,264.82万元。2026年上半年实现增量销售收入60,925.35万元，增量利润总额12,331.57万元，自2023年以来累计实现增量销售收入344,364.23万元，增量利润总额98,422.74万元，实现年均增量销售收入98,389.78万元，增量利润总额28,120.78万元。

注3：2026年上半年数据未经审计，计算口径为以2020年上半年销售收入和利润总额（未经审计）为基准所产生的增量销售收入和利润总额。

附表2：

2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026年半年度

单位：万元

■

注1：新型探测器及闪烁体材料产业化项目累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注2：预计项目达产后，第一年实现增量销售收入32,600.00万元，增量利润总额232.88万元，2026年上半年实现增量销售收入35,311.17万元，增量利润总额8,075.51万元。

注3：2025年12月和2026年2月，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，由于奕瑞合肥实施增资扩股并引入战略投资人，因此奕瑞合肥将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。奕瑞合肥为“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”实施主体，视为募集资金投向变更。

附表3：

2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026年半年度

单位：万元

■

注1：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-062

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金1.5亿元，向特定对象发行A股股票募集资金8.5亿元。用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会于2022年9月15日《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司向不特定对象共计发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,369.65万元后，实际募集资金净额为人民币142,131.35万元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZA16039号验资报告。公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

经中国证监会于2025年7月16日出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495号）同意注册，公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计人民币1,374.57万元后，实际募集资金净额为人民币115,987.69万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZA15038号验资报告。公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金的使用情况

1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：人民币万元

■

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-069），公司向特定对象发行股票募集资金将用于以下项目：

单位：人民币万元

■

截至2026年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。由于募投项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过1年。

（三）授权期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度

公司计划使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金1.5亿元，向特定对象发行A股股票募集资金8.5亿元。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）实施方式

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

四、审议程序

公司于2026年8月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金1.5亿元，向特定对象发行A股股票募集资金8.5亿元。用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

五、对公司日常经营的影响

公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”和“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”。公司2024年度向特定对象发行股票募集资金主要用于“X线真空器件及综合解决方案建设项目”。上述募集资金投资项目实施期限较长，需要大量、持续的资金投入。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

公司将严格执行募集资金使用计划，提升公司科研水平及市场竞争力。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，获得一定的投资收益，提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等）进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司使用不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已通过公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益，对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在不利影响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

（下转70版）