广州市品高软件股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688227 公司简称：品高股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-041

广州市品高软件股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“品高股份”）2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元

■

注：公司为提高募集资金使用效益，对部分闲置资金进行现金管理，余额为9,000.00万元，不计入募集资金活期存款余额，详见报告〈三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况〉。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月27日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16,220.48万元，已支付发行费用的自筹资金为1,173.47万元（不含税）。具体内容详情见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

报告期内公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉研发人员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所致。

截至2026年6月30日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币64,855,904.50元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币13,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为9,000.00万元，均为投资理财产品，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：以上未到期的大额存单可随时转让。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司存在使用超募资金永久补充流动资金的情况，具体情况如下：

1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2023年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。

2、公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。公司独立董事专门委员会发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2024年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。

3、公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,438万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为30%。公司独立董事专门委员会发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2025年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。

4、公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了明确无异议的核查意见。报告期内公司已使用868万元人民币超募资金补充流动资金，同样用于日常经营支出。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“品高大厦建设”节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整部分募投项目内部投资结构

2024年8月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目的内部投资结构。

关于“信息技术创新云平台”项目，由于根据技术发展趋势、市场环境、募投项目实施情况及未来公司产品线规划，公司扩大了该项目的研发投入，以加快信创云计算+人工智能相关新产品的研发及推出。故公司相应减少了铺底流动资金，增加了研发投入资金。

关于“专属信息化云服务平台”项目，随着近年来公司在政务云及专属云的业务发展情况有所变化，原计划由公司单独承担租赁机房和网络的部分投入，改由公司合作的运营商进行投入，而公司承担更多电子设备资金的投入，因此调配网络租赁费用和大部分机房机柜租赁至电子设备购置。另外，由于减少了机柜和网络租赁费用，增加了电子设备投入，需要增加铺底流动资金，如集成施工、设备维保等相关费用，因此将外购软件部分费用调整至铺底流动资金。

2、部分募投项目延期及调整内部投资结构

2024年10月29日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将“信息技术创新云平台”项目延期并调整其内部投资结构。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“信息技术创新云平台”项目预计可达到使用状态由“2024年12月”改为“2026年12月”。为了更好地支持“信息技术创新云平台”项目完成人工智能方向的技术研究和难题攻克，现将机房建设和网络租赁费用调整至研发投入中。

3.部分募投项目延期及调整内部投资结构

2026年2月13日，公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目“信息技术创新云平台”延期及调整其内部投资结构，“信息技术创新云平台”项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目表

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：广州市品高软件股份有限公司 金额单位：人民币元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-042

广州市品高软件股份有限公司

关于公司新增2026年度为子公司

提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广州晟忻科技有限公司（以下简称“广州晟忻”），为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司拟新增为广州晟忻提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度。截至本公告披露日，广州晟忻最近12个月内实际发生的担保金额为0元。

● 截至本公告披露日，公司对广州晟忻提供的担保余额为人民币26,569万元，其中包括公司为广州晟忻提供的8,000万元综合授信担保及公司持有广州晟忻100%股权对应的18,569万元质押担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保事项无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为满足广州晟忻日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，公司拟为广州晟忻向银行申请综合授信提供总额不超过人民币1,000万元的担保。实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围等以公司与银行最终签署的相关协议为准。

公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次新增担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会审议通过的2026年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州市品高软件股份有限公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州晟忻科技有限公司

1、基本资料

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2、最近一期财务数据

截至2026年6月30日（未经审计），广州晟忻资产总额为36,201.96万元，负债总额为9,193.58万元，资产负债率为25.40%；2026年1-6月实现营业收入481.10万元，净利润-271.11万元。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度系公司为满足广州晟忻向银行申请综合授信的需要作出的预计。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。实际担保金额、担保方式、担保期限、担保范围等事项以公司与银行最终签订的担保协议为准，且不超过本次审议通过的担保额度。

董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

四、担保的原因和必要性

本次新增担保额度预计系为满足广州晟忻生产经营和业务发展的资金需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体经营发展需要。广州晟忻为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营管理、财务状况及融资活动实施有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合公司及广州晟忻的生产经营和业务发展需要，广州晟忻为公司全资子公司，公司能够对其经营管理和财务状况实施有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次新增为广州晟忻提供不超过人民币1,000万元担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次新增担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币33,069万元（担保总额是指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，包含本次批准的担保额度），其中18,569万元为公司持有广州晟忻100%股权对应的质押担保。担保总额占公司最近一期经审计总资产的17.32%，占公司最近一期经审计净资产的26.05%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-040

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2026年8月3日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2026年8月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

3、审议通过了《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过了《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司广州晟忻科技有限公司日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，董事会同意公司新增为广州晟忻科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度。

本次新增担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会审议通过的2026年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日