北京京城机电股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600860 公司简称：京城股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2026-020

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2026年7月30日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第一次会议于2026年8月14日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《北京京城机电股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司2026年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司子公司天海工业及明晖天海开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2026-022）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2026-021

北京京城机电股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）核准，本公司于2020年6月29日非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000.00元。扣除各项发行费用（含增值税）人民币7,524,599.36元，募集资金净额人民币207,305,400.64元。上述募集资金已于2020年7月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月2日出具了“XYZH/2020BJA40505”和“XYZH/2020BJA40506”《验资报告》。

2026年半年度，公司募集资金使用情况为：公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,734.11万元，其中2026年半年度投入人民币14.00万元，含利息收入余额为0.00万元。具体参见募集资金使用情况对照表。

截至2026年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：

（1）由本公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书（草案）；

（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；

（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。

使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总会计师联签，由财务部门执行。

本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审计。

2、非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2020年7月1日，本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与华夏银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。

2023年公司更换持续督导机构及保荐代表人，公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023年4月20日本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京光华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,734.11万元，其中2026年半年度投入人民币14.00万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）超募资金的使用情况

公司无超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

2026年1月，非公开发行股票募投项目“氢能产品研发项目”结项，2026年2月，募集资金专户销户完成，节余金额为人民币1,023.70万元，用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，由于非公开发行股票项目节余募集资金低于募集资金净额5%，公司将募投项目整体节余募集资金补充流动资金的事项，免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

2026年半年度，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金项目对外转让或置换情况

2026年半年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年8月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2026-022

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月13日召开第十二届董事会审计委员会第二次会议、于2026 年8月14日召开第十二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司子公司天海工业及明晖天海开展远期结售汇业务的议案》。为合理规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）及北京明晖天海气体储运装备销售有限公司（以下简称“明晖天海”）拟开展外币远期结售汇业务，天海工业拟交易额度不超过600万美元、100万欧元；明晖天海拟交易额度不超过500万欧元。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用，额度存续期间，任意时间点的交易总金额(含交易收益再投入金额)不得超过审议核定总额度。具体情况如下：

一、业务概述

1、开展远期结售汇业务的目的

近年来，公司外贸业务占比较大，为合理规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司子公司天海工业及明晖天海拟使用自有资金适度开展远期结售汇业务。该业务围绕真实生产经营需求开展，核心目的为套期保值，对冲、规避汇率波动风险。

2、开展远期结售汇业务的交易方式及币种

公司开展远期结售汇业务交易对手主要为银行类金融机构，与公司不存在关联关系。交易币种为美元及欧元。

3、开展远期结售汇业务金额及期限

天海工业及明晖天海根据经营需要，拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务，天海工业交易金额不超过600万美元、100万欧元；明晖天海交易金额不超过500万欧元。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用，额度存续期间，任意时间点的交易总金额(含交易收益再投入金额)不得超过审议核定总额度。

在上述授权额度和期限内，天海工业及明晖天海经营管理层根据实际情况开展远期结售汇业务并签署相关协议。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

4、开展远期结售汇业务的资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金和其他专项用途资金。

二、审议程序

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议及第十二届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

三、风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对生产经营的影响，但业务操作时仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成损失。

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致损失。

四、风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，天海工业及明晖天海将积极采取措施控制相关风险：

1、为避免汇率大幅波动风险，持续加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、为控制履约风险，仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展远期结售汇业务。

3、为防止远期结售汇延期交割，会高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，降低客户违约风险。

4、公司董事会审计委员会将定期或不定期对远期结售汇交易进行监督与检查。

天海工业及明晖天海将在保障日常经营资金正常周转的前提下，根据公司《远期结售汇业务管理制度》的相关规定，严守风险管控底线，开展远期结售汇业务。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年8月14日