中国东方红卫星股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600118 公司简称：中国卫星

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2026-028

中国东方红卫星股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第七次会议于2026年8月18日以现场结合通讯表决方式召开，公司于8月7日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，会议由董事长李大明主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2026年半年度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第七次会议审计委员会会议、独立董事2026年第四次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

2026年半年度报告全文及摘要详见2026年8月20日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、7票回避，议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2026-029

中国东方红卫星股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）于2001年成立，是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元。经营范围为企业集团财务公司服务。

财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位“密不可分”的金融服务提供商，实现集团价值最大化。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

■

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

按照全面、制衡、审慎、适应的原则，财务公司建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系，基本覆盖了所有部门、岗位和人员，以及各项业务、管理过程和操作环节。财务公司内部控制体系包括内部控制职责、内部控制措施、内部控制保障、内部控制评价和内部控制监督五个方面。董事会承担深化内部控制管理的全面领导责任，统筹规划内控体系建设，监督经营层内控工作的实施；经营层执行董事会决策，制定系统化的制度、流程和方法，建立和完善内部组织机构，保证内控职责的履行并对内控体系的充分性和有效性进行监测和评价；风险管理部门是内控管理的职能部门，承担牵头组织开展内控建设，负责内控体系的落实和检查评价；审计部门履行内控的监督职能，负责对内控的充分性和有效性进行审计、报告发现的问题并监督整改；其他各部门负责制定和执行与自身职责相关的制度，负责按照规定开展内控自评价、报告内控缺陷并落实整改。

财务公司组织架构图如下：

■

（二）风险的识别与评估

财务公司建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的全面风险管理组织架构。董事会作为全面风险管理的最高决策层，对风险管理的有效性向股东会负责；董事会下设风险管理和合规委员会，对财务公司风险管理工作提出专业意见和建议；董事会下设的审计委员会对董事会及经营层风险管理履职情况进行监督评价；经营层对财务公司的风险管理工作向董事会负责；财务公司设置独立的风险管理部门，牵头开展全面风险的日常管理工作。以风险管理三道防线为基础，遵循“权限互斥、互相制衡”的原则，财务公司相关部门划分为三支对风险管理承担不同职责的团队，覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等在内的各类风险，相互之间协调配合、分工协作、相互制衡，并通过独立、有效地监控，提高风险管理有效性。

（三）控制活动

1.深化规章制度体系建设

制定《年度规章制度建设计划》，加强对规章制度体系建设工作的统筹协调，严格开展规章制度审查和评估，着重解决依法合规、配套衔接、高效协同、权责统一等问题，切实提升规章制度建设质量。在开展树立和践行正确政绩观学习教育中梳理现行规章制度，修订公务接待、商务招待、费用管理、履职待遇等方面的一系列规章制度，将学习教育成果固化为制度机制。

2.推进内控缺陷整改

加强党委对内控缺陷整改工作的领导和协调，将其纳入到巡视整改和金融治理整顿工作中，与业务发展和深化改革相结合一体化推进。财务公司强化“关键少数”内控监督约束，突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查；加强各监督部门的沟通联动，信息共享，形成监督合力，针对各类监督检查发现的重要问题及缺陷，组织开展倒查制度设计和执行环节的深层次原因，根据缺陷影响程度和情形，制定相应整改措施，明确责任人和整改完成时间，严格销号认定流程和标准，持续推动整改工作落实。

（四）内部控制总体评价

报告期内财务公司内部控制的设计和运行总体有效，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本基本实现了内部控制目标。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元

■

（二）财务公司管理情况

1.全面风险管理体系总体情况

财务公司2026年度继续执行安全稳健的风险偏好，支持集团公司主责主业发展、落实财金管控要求、实现财务公司年度经营管理目标，以保证资金安全性为首要、以保持集团整体流动性为主要目的，兼顾资金收益性，严控风险。

2.风险管理工作开展情况

信用风险管控方面，财务公司制定年度信贷指引，明确信贷业务风险管理策略、信贷业务品种以及风险指标管控要求；按集团公司产业政策和成员单位生产经营的风险程度对开展信贷业务的成员单位进行分类，对不同风险程度的成员单位在授信准入、授信限额等方面实施分类管理。对于同业业务中的信用风险，财务公司加强对同业交易对手的风险跟踪与评价；按季梳理同业交易对手库，对同业交易对手准入名单、授信及用信情况进行合规性审查，跟踪评价同业交易对手风险状况。2026年上半年，财务公司无新增不良资产。

流动性风险管控方面，财务公司制定年度资产负债配置计划，日常监测流动性风险指标、测算流动性风险限额，评估优质流动资产储备情况，开展多场景的流动性压力测试，满足成员单位资金需求。2026年上半年，财务公司流动性风险指标达到监管要求。

市场风险管控方面，财务公司制定年度资产运营配置指引，确定资产配置原则，明确投资业务交易品类、各品种政策及风险限额。按季审核存量业务的资产风险分类、按季审查资产配置策略。2026年上半年，财务公司无新增投资类不良资产。

操作风险管控方面，财务公司制定年度规章制度建设计划并推动实施。上半年制修订了商务招待、公务接待、业务支出、履职待遇、劳动合同管理等规章制度，提升综合管理能力。2026年上半年，财务公司未出现重大操作风险事件。

信息科技风险管控方面，财务公司定期监测信息科技关键风险指标，开展重要信息系统和重要外包商风险评估，完成信息科技非现场监管检查，持续推进信息科技风险整改工作，保障各业务系统安全运行。2026年上半年，财务公司未发生重大信息科技风险。

政策合规方面，财务公司持续动态更新监管政策库，为业务部门落实外规内化提供政策支撑。加强对监管政策的研究，及时分析政策变化以及对业务的影响；开展政策宣贯，提升全员合规意识。

（三）监管指标

■

截至2026年上半年，财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求。财务公司流动性充裕，损失准备充足，资本实力和抗风险能力可支撑各项业务规模，整体风险水平较低、可控。

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为16.25亿元，本公司在财务公司的贷款余额为5.12亿元，本公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前，本公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

根据上交所自律监管指引对于交易与关联交易的相关要求，本公司定期获取并查验财务公司《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告及财务公司定期内部控制评价和全面风险管理报告，持续对财务公司的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行评估。

六、风险评估意见

1.财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

2.未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监测指标符合该办法的要求。

3.本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

七、其他说明

无。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026年8月20日