苏州瀚川智能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688022 公司简称：ST瀚川

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司己在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688022 证券简称：ST瀚川 公告编号：2026-049

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于2023年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】41号）同意公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票16,401,479股，发行价格为每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,091,734.44元后，募集资金净额为人民币939,998,210.25元。2023年3月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2023]215Z0017号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）报告期募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定并修订了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金存储三方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司（以下简称“瀚腾新能源”）及保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储四方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

其中，公司在中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的募集资金专项账户（银行账号：32****88888）自开户以来从未存放过募集资金，亦无任何银行流水。为便于管理，公司已于报告期内将该募集资金专项账户注销。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签署的《募集资金存储三方监管协议》相应终止。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入向特定对象发行股票募投项目的募集资金款项共计人民币63,743.91万元，具体使用情况详见附表1向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币24,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至本公告披露日，公司尚未将该笔24,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，公司正在积极协调处理相关风险。针对募集资金归还计划，在经营层面，公司将力争维持并拓展公司业务规模、采取多种方式加大应收款项催收力度，增加公司现金流。公司也同步在探讨其他可行的归还方式，尽快归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年4月21日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

本期闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元

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注：公司上述使用闲置募集资金在工商银行苏州通园支行购买的3,000万元大额存单已于2026年7月到期。公司完成赎回后，于2026年7月29日将3,000万元闲置募集资金用于购买期限6个月的定期存款。截至本报告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000.00万元。

（三）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目重新论证并暂缓实施

公司于2026年6月16日召开第三届董事会第三十一次会议、2026年7月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施“募集资金投资项目智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”，具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2026-036）。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

2、募集资金专户资金被冻结及解除冻结的情况

2026年上半年度，公司及全资子公司瀚腾新能源的部分募集资金专项账户资金存在被司法冻结的情况，主要系公司涉及诉讼，申请人向法院提出财产保全申请所致，并于2026年3月4日前已解除上述募集资金专用账户的被冻结状态。截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户均不存在使用限制等异常情况。

关于募集资金专用账户资金被冻结及解除冻结情况内容详见公司于2026年1月10日、1月15日、2月13日、3月4日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金专用账户资金解除冻结的公告》（公告编号：2026-002、2026-003）、《关于银行账户资金被冻结及解除冻结暨诉讼情况的进展公告》（公告编号：2026-006）、《关于募集资金专用账户资金解除冻结的公告》（公告编号：2026-009）。

3、募投项目建设资产涉及抵押

公司于2025年5月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物，向银行申请不超过人民币117,113.04万元的抵押融资。本次融资抵押物包括公司全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司名下所有的坐落于江苏省苏州市永昌路西、太东路北不动产，即公司2023年向特定对象发行股票募集资金建设形成的不动产。截至2026年6月30日，上述不动产仍处于抵押状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日：

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、截至本公告披露日，公司尚未将该笔24,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，公司正在积极协调处理相关风险。针对募集资金归还计划，在经营层面，公司将力争维持并拓展公司业务规模、采取多种方式加大应收款项催收力度，增加公司现金流。公司也同步在探讨其他可行的归还方式，尽快归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

2、2026年上半年度，公司及全资子公司瀚腾新能源的部分募集资金专项账户资金存在被司法冻结的情况，主要系公司涉及诉讼，申请人向法院提出财产保全申请所致，并于2026年3月4日前已解除上述募集资金专用账户的被冻结状态。截至本公告披露日，公司募集资金专用账户均不存在使用限制等异常情况。

除此以外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他方面募集资金的使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不存在

附件1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：万元

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