海南金盘智能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118063 债券简称：金05转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2026年半年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润302,666,839.27元（未经审计），截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,230,156,031.15元（未经审计）。公司2026年半年度利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2026年8月19日，公司总股本为459,785,588股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量710,000股，本次实际参与分配的股本数为459,075,588股，以此计算合计拟派发现金红利10,099.66万元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例33.37%。2026年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本方案已经第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-063
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于公司2026年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度A股每股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
2026年半年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润302,666,839.27元，截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,230,156,031.15元。经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司2026年半年度利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为459,785,588股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量710,000股，本次实际参与分配的股本数为459,075,588股。以此计算合计拟派发现金红利10,099.66万元（含税），占上半年度归属于上市公司股东净利润的比例33.37%。2026年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》，本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-069
债券代码：118063债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、 修订公司章程的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》条款序号的调整以及援引条款序号的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列式。具体以市场监督管理部门登记为准。
本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。
二、 修订公司治理制度的相关情况
根据《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司修订了相关公司治理制度，具体情况如下：
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此次拟修订的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》尚需提交公司股东会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-062
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2021年3月IPO募集资金
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为34,075.72万元，差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。
(二) 2022年9月可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 84,259.40 万元，差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。
注2：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。
(三) 2025年12月可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
1、2021年3月IPO募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、2022年9月可转债募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
3、2025年12月可转债募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2026年6月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“节能环保输配电设备智能制造项目”及“研发办公中心建设项目”已结项并将节余资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。IPO募集资金专项账户内的资金已按照相关规定使用完毕，账户已不再使用。
为方便公司资金账户管理，降低管理成本，公司于2026年6月对上述项目的募集资金专项账户及IPO募集主账户进行了销户，结余利息及注销时产生的结息合计207,773.76元转入公司及对应子公司基本户。具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-039）。
截至2026年6月30日，公司已不存在IPO募集资金专户。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
公司2022年9月可转债募集资金投资项目“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”（以下简称“武汉储能项目”）、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”（以下简称“桂林储能项目”）已结项并将节余资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
为方便公司资金账户管理，降低管理成本，公司于2026年6月对武汉储能项目其中2个募集资金专户及桂林储能项目1个募集资金专户进行了销户，具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-039）。
截至2026年6月30日，公司2022年9月可转债募集资金有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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3、2025年12月可转债募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，公司2025年12月可转债募集资金有11个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
(下转162版)
