宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,宝盈基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
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上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序;部分基金同时更新了基金托管人信息。基金管理人将一并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.byfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同自2026年9月21日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)
网址:www.byfunds.com
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2026年8月22日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
1、宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率(税后)×10%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,将现金类资产部分的基准要素由1年定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数。中债-1-5年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准降低了现金管理工具部分的基准要素权重,并将业绩比较基准中的1年定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,以体现基金开放运作的特点。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
2、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,将现金类资产部分的基准要素由1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准降低了现金管理工具部分的基准要素权重,并将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,以体现基金开放运作的特点。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
3、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,将现金类资产部分的基准要素由1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准降低了现金管理工具部分的基准要素权重,并将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,以体现基金开放运作的特点。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
4、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,将现金类资产部分的基准要素由1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数。中债-1-5年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为宝盈盈润纯债债券型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准降低了现金管理工具部分的基准要素权重,并将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,以体现基金开放运作的特点。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
5、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率(税后)×10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,将现金类资产部分的基准要素由1年定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整业绩比较基准降低了现金管理工具部分的基准要素权重,并将业绩比较基准中的1年定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,以体现基金封闭运作和开放运作交替循环的特点。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
6、宝盈增强收益债券型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证综合债券指数
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到85%,在基准中增加股票资产的基准要素并赋予10%的权重,在基准中增加现金类资产的基准要素并赋予5%的权重,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,在基准中增加沪深300指数作为股票部分的基准要素指数,在基准中增加活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数。中债-1-5年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为宝盈增强收益债券型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票基准指数的选取方面,宝盈增强收益债券型证券投资基金的股票资产采用全市场策略,选出各个行业中具有核心竞争力、具有资源优势、具有高品牌价值、具有管理优势的龙头企业,并根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平选择价值被市场相对低估的企业进行投资。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,增加沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准要素。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。根据过往持仓情况,沪深300指数与基金实际持股风格匹配,适合作为宝盈增强收益债券型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
为了体现基金每日开放申购、赎回的特性,本次调整业绩比较基准增加了活期存款基准利率作为现金管理工具部分的基准要素并赋予5%的权重。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
7、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到15%;将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到85%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由沪深300指数调整为中证800指数;将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数风格特征、行业分布等,将股票部分的基准要素从沪深300指数调整为中证800指数。原业绩比较基准要素沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,与基金投资风格更契合,更适合作为宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与基金资产投向、产品定位和投资风格的匹配度,兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛的指数之一,更适合作为宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
8、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到80%;将基准中的A股股票资产的基准要素权重从25%降低到15%;将基准中的港股股票资产的基准要素权重从5%降低到0%;在基准中增加现金类资产的基准要素并赋予5%的权重,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由沪深300指数和中证港股通综合指数(人民币)调整为中证800指数;将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数,并增加活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素。
在股票基准指数的选取方面,宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略,以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从沪深300指数和中证港股通综合指数(人民币)调整为中证800指数。原业绩比较基准要素沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,与基金投资风格更契合,更适合作为宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素由中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛的指数之一,更适合作为宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
为了体现基金每日开放申购、赎回的特性,本次调整业绩比较基准增加了活期存款基准利率作为现金管理工具部分的基准要素并赋予5%的权重。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
9、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到15%,将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到85%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与基金资产投向、产品定位和投资风格的匹配度,兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金债券部分的基准要素由中证全债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛的指数之一,更适合作为宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
10、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从75%提高到80%;将基准中的A股股票资产的基准要素权重从20%降低到15%;将基准中的港股股票资产的基准要素权重从5%降低到0%;在基准中增加现金类资产的基准要素并赋予5%的权重,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由沪深300指数和中证港股通综合指数(人民币)调整为中证800指数;将债券部分的基准要素指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数,并增加活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素。
在股票基准指数的选取方面,宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的股票资产通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从沪深300指数和中证港股通综合指数(人民币)调整为中证800指数。原业绩比较基准要素沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,与基金投资风格更契合,更适合作为宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的基准要素由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛的指数之一,更适合作为宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金债券部分的业绩比较基准要素。
为了体现基金每日开放申购、赎回的特性,本次调整业绩比较基准增加了活期存款基准利率作为现金管理工具部分的基准要素并赋予5%的权重。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
11、宝盈祥瑞混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
调整后的业绩比较基准:中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到85%;将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
12、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
调整后的业绩比较基准:中证1000指数收益率×85%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从65%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由沪深300指数调整为中证1000指数;将债券部分的基准要素指数由中债综合指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票,通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从沪深300指数调整为中证1000指数。原业绩比较基准要素沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本。根据过往持仓情况,中证1000指数与基金实际持股风格更为匹配,选用中证1000指数作为股票部分的业绩比较基准要素,与基金投资风格更契合,更适合作为宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
13、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
调整后的业绩比较基准:中证科技传媒通信150指数收益率×85%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从60%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由中证800指数调整为中证科技传媒通信150指数;将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于以科学技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素指数由中证800指数调整为中证科技传媒通信150指数。原业绩比较基准要素中证800指数属于宽基指数,由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证科技传媒通信150指数从业务涉及科技、传媒、通信产业的上市公司证券中,选取150只市值较大、成长性较好的上市公司证券作为指数样本,与基金主题界定更契合,更适合作为宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
14、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%
调整后的业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×85%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从65%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
15、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从65%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,股票部分的基准要素指数由沪深300指数调整为中证800指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素从沪深300指数调整为中证800指数。原业绩比较基准要素沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,能更好地匹配基金股票部分实际持仓情况及投资策略,从而提高基金表现与业绩比较基准的可比性,更适合作为宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金股票部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
16、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率×85%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
17、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%
调整后的业绩比较基准:申银万国制造业指数收益率×85%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
18、宝盈品质甄选混合型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×25%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的A股股票资产的基准要素权重从60%降低到55%,基准中的港股股票资产的基准要素权重保持不变,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%提高到25%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈品质甄选混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
19、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%
调整后的业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×10%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的A股股票资产的基准要素权重从65%提高到80%,将基准中的港股股票资产的基准要素权重从15%降低到10%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由沪深300指数和恒生综合指数调整为中证高端装备制造指数和中证港股通综合指数(人民币);将债券部分的基准要素指数由中债综合指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下领域:
(1)国防安全相关的军工及其上、下游领域,包括航海、航空、航天、兵器、核工业等;
(2)能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下游领域,包括石油开采、采掘服务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务等;
(3)信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域,包括通讯设备、计算机、电子元器件等。
综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素指数由沪深300指数和恒生综合指数调整为中证高端装备制造指数和中证港股通综合指数(人民币)。原业绩比较基准要素沪深300指数属于宽基指数,由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;原业绩比较基准要素恒生综合指数属于宽基指数,涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值约95%。调整后的A股股票部分的业绩比较基准要素中证高端装备制造指数从上市公司中选取通信设备、电力设备、机械制造、航空航天与国防、电子、半导体、乘用车及零部件等行业中具有代表性的公司作为样本,以反映高端装备制造产业公司的整体表现,与基金主题界定更契合;调整后的港股股票部分的业绩比较基准要素中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,与基金投资范围更契合。中证高端装备制造指数和中证港股通综合指数(人民币)更适合作为宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金A股和港股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
20、宝盈创新驱动股票型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%
调整后的业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×10%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的港股股票资产的基准要素权重从10%提高到15%,将基准中的债券资产的基准要素权重从15%降低到10%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈创新驱动股票型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
21、宝盈龙头优选股票型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%
调整后的业绩比较基准:中证龙头企业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×10%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的A股股票资产的基准要素权重从75%降低到70%;结合基金运作特点在业绩比较基准中增加了债券资产的基准要素,并赋予5%的权重,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将A股股票部分的基准要素指数由沪深300指数调整为中证龙头企业指数,增加债券部分的基准要素指数中债-总财富(1-3年)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈龙头优选股票型证券投资基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股票,将在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将A股股票部分的基准要素指数由沪深300指数调整为中证龙头企业指数,港股股票部分的基准要素指数保持不变,仍为中证港股通综合指数(人民币)。原业绩比较基准要素沪深300指数属于宽基指数,由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证龙头企业指数基于行业成长性,在各行业内选取不同数量的头部上市公司证券作为待选样本,从中进一步选取规模和盈利能力靠前的50只证券作为指数样本,以反映具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现,与基金主题界定更契合,适合作为宝盈龙头优选股票型证券投资基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈龙头优选股票型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
22、宝盈品牌消费股票型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%
调整后的业绩比较基准:中信消费风格指数收益率×65%+恒生消费指数收益率×20%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的A股股票资产的基准要素权重从70%降低到65%,基准中的港股股票资产的基准要素权重保持不变,将基准中的债券资产的基准要素权重从10%提高到15%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将股票部分的基准要素指数由中证内地消费主题指数和恒生综合指数调整为中信消费风格指数和恒生消费指数;将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈品牌消费股票型证券投资基金主要投资于消费主题行业中具有品牌优势的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的基准要素指数由中证内地消费主题指数和恒生综合指数调整为中信消费风格指数和恒生消费指数。原业绩比较基准要素中证内地消费主题指数从属于中证内地主题系列,在中证800指数样本中,选取可选消费和主要消费中过去一年日均市值由高到低排名前50的证券作为纳入消费主题指数样本。该指数成份券行业分布相对集中,未能对宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同所约定的投资范围完全覆盖,导致该基准要素指数与基金的投资风格不完全匹配;原港股部分的业绩比较基准要素恒生综合指数属于宽基指数,涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值约95%。调整后的A股股票部分的业绩比较基准要素中信消费风格指数隶属于中信A股大类板块指数系列,以中信证券三级行业分类标准为基础,选取消费风格标签的三级行业中的所有成份股,可以较好地反映沪深两市消费主题上市公司股票的整体表现,与基金投资范围更契合;调整后的港股股票部分的业绩比较基准要素恒生消费指数反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现,与基金主题界定更契合。中信消费风格指数和恒生消费指数更适合作为宝盈品牌消费股票型证券投资基金A股和港股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈品牌消费股票型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。
23、宝盈发展新动能股票型证券投资基金
(1)调整前后业绩比较基准说明
调整前的业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×10%
(2)业绩比较基准调整原因说明
本次业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
调整业绩比较基准的要素权重:根据资产配置策略、预期大类资产配置情况和过往仓位情况,将基准中的A股股票资产的基准要素权重从75%提高到80%,基准中的港股股票资产的基准要素权重保持不变,将基准中的债券资产的基准要素权重从15%降低到10%,从而更科学、准确地表征基金的资产配置情况。
更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,将A股股票部分的基准要素指数由中证新兴产业指数调整为中证800指数;将债券部分的基准要素指数由中证综合债券指数调整为中债-总财富(1-3年)指数。
在股票基准指数的选取方面,宝盈发展新动能股票型证券投资基金主要投资于发展新动能主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、行业与个股分布等,将A股股票部分的基准要素从中证新兴产业指数调整为中证800指数,港股股票部分的基准要素指数保持不变,仍为中证港股通综合指数(人民币)。原业绩比较基准要素中证新兴产业指数从沪深市场中选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场较具代表性的新兴产业上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准要素中证800指数属于宽基指数,由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,与基金实际持股风格更契合,更适合作为宝盈发展新动能股票型证券投资基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券基准指数的选取方面,根据过往债券实际配置情况,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,宝盈发展新动能股票型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主,中债-总财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期较为贴合,更适合作为基金债券部分的业绩比较基准要素。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征基金的投资风格、资产配置比例,不改变基金份额持有人的权利义务,不改变基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,不会导致基金管理人的投资运作发生实质性变化,不会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响。

