永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

2026-08-22 来源：上海证券报

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，永赢基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同、托管协议（如有）等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：

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上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

（一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管理人网站（www.maxwealthfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同等法律文件内容自2026年9月21日起生效。

四、其他事项

（一）投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-805-8888

网址：www.maxwealthfund.com

（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2026年8月22日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、永赢科技驱动混合型证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到15%。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准能够更真实、准确地表征本基金过往的实际投资运作及风险收益特征，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

2、永赢锐见先锋混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到75%，港股通标的股票的基准要素权重从10%降低到5%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，A股股票部分的基准要素由沪深300指数调整为中证800成长指数。中证800成长指数从中证800指数样本中，选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本，并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权，反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现，适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。此外，中证800成长指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

3、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将股票资产中的港股通标的股票的基准要素权重从65%提高到80%，A股股票的基准要素权重从15%降低到0%。

（2）更换业绩比较基准要素：本基金主要投资于港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的港股指数、债券指数作为基准要素。基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况，A股股票指数在基准要素中不做体现。在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为中证港股通综合指数（港元）。中证港股通综合指数（港元）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。此外，中证港股通综合指数（港元）在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

4、永赢睿恒混合型证券投资基金

更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A股股票部分的基准要素由沪深300指数调整为中证800成长指数。中证800成长指数从中证800指数样本中，选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本，并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权，反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现，适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。此外，中证800成长指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

5、永赢高端制造混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从60%提高到90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到10%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，股票部分的基准要素由申银万国制造业指数调整为中证高端制造主题指数。

在主题界定方面，根据永赢高端制造混合型证券投资基金的主题界定，本基金所指的高端制造业是在制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的行业，以及围绕上述行业提供服务和产品的行业，高端制造业应处于相关产业链中盈利能力较强的环节。中证高端制造主题指数选取涉及航天航空与国防、通信设备、半导体产品、生物科技、西药、电子设备与仪器、汽车、电脑与外围设备等领域的上市公司证券作为指数样本，与主题界定契合。此外，中证高端制造主题指数在业绩比较基准要素库的二类库中，市场表征性强、认可度高。

6、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到83%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到17%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从15%降低到3%，港股通标的股票的基准要素权重从65%提高到80%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为恒生消费指数，A股标的股票部分的基准要素由沪深300指数调整为中证内地消费主题指数。

在主题界定方面，根据永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的主题界定，品质生活类证券的界定涵盖能够为居民提供优质的产品、服务、解决方案，用以直接或间接提升居民生活品质的相关上市公司。恒生消费指数反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现；中证内地消费主题指数以中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成样本股，反映沪深市场中消费主题类上市公司证券的整体表现，与主题界定契合。此外，恒生消费指数、中证内地消费主题指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

7、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%降低到65%，港股通标的股票的基准要素权重从10%提高到20%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，A股标的股票部分的基准要素由中证全指主要消费指数调整为中证内地消费主题指数；港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数（人民币）调整为恒生消费指数。

在主题界定方面，根据永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金的主题界定，新兴消费是指随着经济社会发展、人口结构变迁、居民消费品质需求提升、信息技术进步等变化而引发的传统消费行业新模式的出现及新需求增长的公司。中证内地消费主题指数以中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成样本股，反映沪深市场中消费主题类上市公司证券的整体表现；恒生消费指数反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现，均与主题界定契合。此外，中证内地消费主题指数、恒生消费指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

8、永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到83%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到17%。其中，将股票资产中的港股通标的股票的基准要素权重从10%提高到13%，A股股票的基准要素权重保持70%不变。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为国证港股通资源指数（港元）。

在主题界定方面，根据永赢资源慧选混合型发起式证券投资基金的主题界定，资源主题的界定是精选资源领域内拥有能源、原材料，或可对其进行开采加工的上市公司，以及为资源产业的生产制造提供设备或服务的上市公司进行投资。国证港股通资源指数（港元）反映港股通资源产业相关上市公司的运行特征，与主题界定契合。此外，国证港股通资源指数（港元）在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

9、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到75%，港股通标的股票的基准要素权重保持10%不变。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数（人民币）调整为恒生医疗保健指数。

在主题界定方面，根据永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的主题界定，医药创新主题是指从事创新药和医疗科技设备与耗材的研发、生产、销售，以及创新诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用等相关领域的企业。恒生医疗保健指数反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现，与主题界定契合。此外，恒生医疗保健指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

10、永赢产业机遇智选混合型发起式证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到75%，港股通标的股票的基准要素权重保持10%不变。

11、永赢科技智选混合型发起式证券投资基金

调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到80%，港股通标的股票的基准要素权重从10%降低到5%。

12、永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到82%，港股通标的股票的基准要素权重从10%降低到3%。

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数调整为恒生科技指数。

在主题界定方面，根据永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金的主题界定，先锋半导体主题是指在半导体产业中处于技术前沿、具有创新性和领先地位的企业或领域，主要包含半导体产业上游先锋技术集群、中游先进制造体系以及下游创新应用生态。恒生科技指数代表经筛选后最大的科技主题高度相关的香港上市公司，与主题界定契合。此外，恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

13、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金

（2）更换业绩比较基准要素：在基准要素的选取方面，港股通标的股票部分的基准要素由中证港股通综合指数（人民币）调整为恒生科技指数。

在主题界定方面，根据永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的主题界定，半导体产业主题指在半导体产业链条内精选掌握核心技术、具备商业竞争力并积极寻求突破的公司进行投资。恒生科技指数代表经筛选后最大的科技主题高度相关的香港上市公司，与主题界定契合。此外，恒生科技指数在业绩比较基准要素库的一类库中，市场表征性强、认可度高。

14、永赢鑫享混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中债券资产的基准要素权重从70%提高到80%，将基准中股票资产的基准要素权重从30%降低到15%。

（2）增加现金类资产的基准要素：基于流动性管理需求，增加活期存款基准利率作为基准要素，并设置5%的权重。

15、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金

（1）更换业绩比较基准要素：根据过往债券配置情况，综合考虑基准要素与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准要素的表征性、认可度，以及基准要素券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（1-3年）指数作为债券资产的业绩比较基准要素，同时将权重从80%调整为95%。中债-综合全价（1-3年）指数隶属于中债总指数族，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，成份券待偿期在1-3年（含1年），是一个反映相应期限境内人民币债券市场价格走势情况的指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。