171版 信息披露  查看版面PDF

2026年

8月22日

查看其他日期

财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金
调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

2026-08-22 来源:上海证券报

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,财通证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准,同时对相关基金管理人信息及基金托管人信息(如有)进行更新,并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同主要修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、业绩比较基准要素的基本信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。此外,同步更新了基金管理人和/或基金托管人信息(如有)。基金管理人将一并修订托管协议(如有),更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.ctzg.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年9月21日起生效。

四、其他事项

(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-116-7888

网址:www.ctzg.com

(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合指数(全价)收益率*25%

调整后新的业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从75%提高到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从25%降低到10%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本,与原基准要素中证内地消费主题指数相比,该指数覆盖的行业及成份股更多,与本基金界定的消费行业主题更匹配。在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、财通资管行业精选混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

调整后新的业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从65%提高到80%,将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到20%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金在深入研究的基础上,积极把握市场发展趋势和行业周期轮动特点,充分挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

调整后新的业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到15%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金股票投资范围覆盖境内依法发行上市的股票,采用价值投资策略,通过“自下而上”的方式,结合定量与定性分析,在较广泛的市场范围内精选估值水平较低、基本面改善或具备长期价值增长潜力的上市公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

调整后新的业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从75%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从25%降低到15%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,臻选具有长期增长潜力、市场竞争力且估值水平合理的上市公司进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、财通资管臻享成长混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

调整后新的业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从75%提高到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从25%降低到10%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金的股票投资范围覆盖境内依法发行上市的股票,投资策略以个股选择为基础,重点关注高景气、高成长性行业,并根据行业生命周期、竞争格局、盈利前景及估值水平等因素动态调整行业配置。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,与基金实际投资风格更为匹配,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中证数字经济主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数(全价)收益率*25%

调整后新的业绩比较基准:中证数字经济主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从75%提高到85%,其中中证数字经济主题指数权重从70%提高到80%、恒生指数权重不变,将基准中的债券资产的基准要素权重从25%降低到15%。

在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

7、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

调整后新的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从60%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到15%。

在债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

8、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90%

调整后新的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:基于基金投资范围、预期投资的主要资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,本基金保持股票资产所对应的要素权重为 10%,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数,同时本基金保持债券资产所对应的要素权重为90%,同时增加中证可转换债券指数作为可转换债券部分的基准要素并设置10%权重、相应将其他债券部分的基准要素中债-综合全价(总值)指数的权重从90%降低至80%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。在可转债指数的选取方面,本基金适度地参与可转债资产配置,基于基金投资范围、预期投资的资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,选取中证可转换债券指数作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。在其他债券部分的债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

9、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

调整后新的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,将基准中的

股票资产的基准要素权重从30%降低到10%,将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到90%。基于基金投资范围、预期投资的主要资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,本基金将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数并设置10%权重,同时增加中证可转换债券指数作为可转换债券部分的基准要素并设置10%权重、相应将其他债券部分的基准要素中债-综合全价(总值)指数的权重从70%提高至80%。

更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。在可转债指数的选取方面,本基金适度地参与可转债资产配置,基于基金投资范围、预期投资的资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,选取中证可转换债券指数作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。在其他债券部分的债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

10、财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

调整后新的业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,本基金的债券资产采用全市场策略,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分所对应的基准指数从中债综合(全价)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时,对银行活期存款基准利率(税后)的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中债综合指数收益率

调整后新的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:基于基金投资范围、预期投资的主要资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,增加中证可转换债券指数作为可转换债券部分的基准要素并设置10%权重、相应将其他债券部分的基准要素中债-综合全价(总值)指数的权重从100%降低至90%。

更换业绩比较基准要素:在可转债指数的选取方面,本基金适度地参与可转债资产配置,基于基金投资范围、预期投资的资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,选取中证可转换债券指数作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。在其他债券部分的债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中债综合指数收益率

调整后新的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:基于基金投资范围、预期投资的主要资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,增加中证可转换债券指数作为可转换债券部分的基准要素并设置10%权重、相应将其他债券部分的基准要素中债-综合全价(总值)指数的权重从100%降低至90%。

更换业绩比较基准要素:在可转债指数的选取方面,本基金适度地参与可转债资产配置,基于基金投资范围、预期投资的资产类别和本基金过往的实际投资运作情况,选取中证可转换债券指数作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。在其他债券部分的债券指数的选取方面,对中债综合指数的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13、财通资管双泰债券型证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率*80%+中证红利指数收益率*14%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*1%+银行活期存款利率(税后)*5%

调整后新的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证红利指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:本基金为可投资于债券、A 股股票、港股通标的股票等资产的债券型基金,基于基金投资范围、预期投资的主要资产类别和本基金过往的实际投资运作情况、A股股票和港股通标的股票分布情况,本基金保持股票资产所对应的要素权重为15%,同时将其中港股通标的股票部分的基准要素中证港股通高股息投资指数(人民币)的权重从1%降低至0%、相应将A股股票部分对应的基准要素中证红利指数的权重从14%提高至15%。

更换业绩比较基准要素:由于港股通标的股票不属于本基金主要的资产类别,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,在基准中不作体现。同时,对中债综合指数(全价)和银行活期存款利率(税后)的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

14、财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)

(1)当前的业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

调整后新的业绩比较基准:中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素调整。

更换业绩比较基准要素:本基金更换固定收益类资产部分的基准要素,以使新业绩比较基准代表性更强。对于固定收益类资产投资,本基金运用多维度的基金评价体系,从全市场优选债券型基金进行投资。同时,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金将固定收益类资产部分所对应的基准指数从中债综合指数(全价)调整为中债-新综合全价(1-3年)指数。中债-新综合全价(1-3年)指数由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

15、财通资管通达稳鑫3个月持有期债券型基金中基金(FOF)

(1)当前的业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*4%+恒生指数收益率*1%+银行活期存款利率(税后)*5%

调整后新的业绩比较基准:中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往的实际投资运作情况,保持股票资产所对应的基准要素权重为5%,其中港股通标的股票部分的基准要素恒生指数的权重从1%降低至0%,相应将A股股票部分的基准要素权重从4%提高至5%,保持债券资产所对应的基准要素权重为90%。

更换业绩比较基准要素:对于权益类资产投资,本基金的权益类资产基于资产配置策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票指数所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成,综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现,具有较高的市场代表性,与基金实际投资风格更为匹配,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。同时由于港股通标的股票不属于本基金主要的资产类别,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,在基准中不作体现。对于固定收益类资产投资,本基金的固定收益类资产主要作为流动性管理或稳健收益补充,主要采用全市场策略,整体投资久期偏向于中短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金将固定收益类资产部分所对应的基准指数从中债综合(全价)指数调整为中债-新综合全价(1-3年)指数。中债-新综合全价(1-3年)指数由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短期债券市场整体表现,与基金投资策略相匹配,适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。同时,对银行活期存款利率(税后)的表述进行了规范,不涉及基准指数调整。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

16、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金

(1)当前的业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

调整后新的业绩比较基准:中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准要素和基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往实际资产配置比例,将业绩比较基准中表征现金资产部分的基准要素权重设置从10%降低至5%,并将债券资产的基准要素权重从90%提高至95%。

更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,本基金的债券资产主要投资于中短期债券,且投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分所对应的基准指数从中债综合财富(1年以下)指数调整为中债-0-3年债券综合财富(总值)指数。中债-0-3年债券综合财富(总值)指数成份券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,能较好地反映中短期债券市场的整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时,根据基金合同对现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。

上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。