中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金调整业绩比较基准
并修订基金合同等法律文件的公告

2026-08-22 来源：上海证券报

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准，同时对相关基金托管人信息进行更新（如有），并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：

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上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

（一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、业绩比较基准设定的原因（包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况等）、业绩比较基准要素的基本信息（包括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序，同时更新相应基金托管人的基本信息（如有）。基金管理人将一并修订托管协议（如有），并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管理人网站（www.zofund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年9月21日起生效。

四、其他事项

（一）投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：021-68609700，400-700-9700

网址：www.zofund.com

（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年8月22日

附：《业绩比较基准调整原因及合理性说明》

一、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于股票、债券及现金类资产等，基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重设置为85%，将债券资产所对应的基准要素权重设置为10%，将现金类资产所对应的基准要素权重设置为5%。

本基金的股票资产坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在以整个宏观策略为前提下，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等。本基金原业绩比较基准未包含股票资产所对应的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加了沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司的整体表现，具有良好的市场代表性和市场影响力，与本基金的投资风格等匹配，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-国债总全价（1-3年）指数作为本基金债券资产部分的业绩比较基准要素。

基于流动性管理需求，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，选取活期存款基准利率作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二、中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中更换港股通标的股票部分的基准要素，增加表征债券部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券及现金类资产等，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的要素权重由70%提高至80%，调整后的债券资产所对应的要素权重为5%，调整后的现金类资产所对应的要素权重相应由20%调整至5%。

本基金将港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数更换为中证港股通综合指数（人民币）。中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，以反映港股通范围内上市公司的整体表现。与原基准要素恒生指数相比，该指数代表的是港股通范围内的上市公司，不含在香港上市、但非港股通的公司，与基金的实际可投资范围更加匹配。

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-国债总全价（1-3年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

三、中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中删减了A股股票资产部分的基准要素，更换表征债券部分的基准要素，并相应调整相关的要素权重，以使新业绩比较基准对基金实际投资的代表性更强。

本基金主要投资于港股通标的股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、历史持仓以及预期的资产配置比例中枢和市场定位，在业绩比较基准中删减了A股股票资产部分的基准要素，将业绩比较基准中港股通标的股票对应的要素权重由80%提高至90%，债券资产所对应的要素权重维持10%。

本基金的债券资产采用全市场策略，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，兼顾基准指数的表征性、认可度和成份分布特征等，将业绩比较基准中债券类资产的要素从“中债综合全价指数”变更为“中债-国债总全价（1-3年）指数”，以更好地符合基金所投债券类资产的券种及久期定位。

调整后的业绩比较基准要素及权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

四、中欧嘉选混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，增加表征债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券、现金类资产等，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的要素权重由70%提高至75%，调整后的债券资产所对应的要素权重为10%，调整后的现金类资产所对应的要素权重相应由20%调整至5%。

调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

五、中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，增加表征债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券、现金类资产等，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的要素权重由70%提高至75%，将债券资产所对应的要素权重调整至10%，将现金类资产所对应的要素权重相应由20%调整至5%。

六、中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换A股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中A股股票资产所对应的要素权重由75%提高至85%，将债券资产所对应的要素权重相应由25%调整至15%。

本基金投资于新动力主题，主要捕捉促进中国经济发展方式加快转变的新动力所带来的主题性机会。在不同时期，新动力主题有不同体现。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格和主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将A股股票部分的基准要素由沪深300指数更换为中证800指数。中证800指数成份股覆盖了中证500和沪深300的所有成份股，综合反映沪深证券市场内大、中、小市值公司的整体状况。与原基准要素沪深300指数相比，该指数具有市值覆盖大、中、小盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。

七、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加了表征港股通标的股票的基准要素，更换表征债券部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准对基金实际投资的代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，原业绩比较基准未包含港股通标的股票的基准要素，调整后的业绩比较基准中增加“中证港股通综合指数（人民币）”表征该部分资产的基准要素。

基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中A股股票部分的基准要素权重从60%提高至65%、港股通标的股票部分的基准要素从0%提高至25%、债券资产所对应的基准要素从40%降低为10%。

本基金的债券资产采用全市场策略，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，兼顾基准指数的表征性、认可度和成份分布特征等，将业绩比较基准中表征债券类资产的要素从“中债综合指数”变更为“中债-国债总全价（1-3年）指数”，以更好地符合基金所投债券类资产的券种及久期定位。

八、中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换A股股票和港股通标的股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中A股股票资产所对应的要素权重由50%提高至65%，将港股通标的股票资产所对应的要素权重由10%提高至20%，将债券资产所对应的要素权重由40%调整至15%。

本基金主要投资于科创主题证券，所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将A股股票部分的基准要素由中国战略新兴产业成份指数更换为上证科创板50成份指数。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。与原基准要素中国战略新兴产业成份指数相比，该指数具有更加鲜明的科技创新特征，与基金的投资风格等更匹配。

九、中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换A股股票和港股通标的股票部分的基准要素，增加表征债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券、现金类资产等，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中A股股票资产所对应的要素权重由70%调整至65%，将港股通标的股票资产所对应的要素权重由10%提高至20%，调整后的债券资产所对应的要素权重为10%，调整后的现金类资产所对应的要素权重相应由20%调整至5%。

本基金重视产业发展趋势的研究，重点配置在具有较好成长潜力的公司。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等，本基金将A股股票部分的基准要素由中证800指数更换为中证800成长指数。中证800成长指数是从中证800指数样本中，选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本，并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权，反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现。与原基准要素中证800指数相比，该指数具有更加鲜明的成长特征，与基金的投资风格等更匹配。

本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-国债总全价（1-3年）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

十、中欧消费精选混合型发起式证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征债券资产部分的基准要素，删除表征现金类资产所对应的基准要素及权重，并调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准对基金实际投资的代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，原业绩比较基准未包含债券资产部分的基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，兼顾基准指数的表征性、认可度和基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（总值）指数作为债券资产部分的基准要素。

基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中股票部分的基准要素权重从80%提高至85%，其中A股股票部分的权重维持60%不变，港股通标的股票部分的权重从20%提高至25%，债券资产的权重设置为15%，删除现金类资产所对应的基准要素及权重。

调整后的业绩比较基准要素及权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十一、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，并修改表征A股股票资产、债券类资产的基准要素，以使新业绩比较基准对基金实际投资的代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中A股股票部分的基准要素权重从60%提高至85%、债券资产所对应的基准要素权重相应从40%降低至15%。

本基金的股票资产采用主动选股策略，从全市场股票中寻找估值合理且具有价值增长潜力的公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将A股股票部分的基准要素由中证500指数更换为沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，与原基准要素中证500相比，该指数覆盖的股票市值更大，成份股多为盈利稳定、现金流充沛、股息率相对较高的A股核心蓝筹股，整体风格偏向价值，可以反映本基金在符合价值投资理念的股票池中挖掘增值潜力个股的策略和风格。

本基金的债券资产采用全市场策略，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，兼顾基准指数的表征性、认可度和成份分布特征等，将业绩比较基准中债券类资产的要素从“中债综合指数”变更为“中债-国债总全价（1-3年）指数”，以更好地符合基金所投债券类资产的券种及久期定位。

十二、中欧医疗健康混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的要素权重由65%提高至90%，将债券资产所对应的要素权重由35%降低至10%。

十三、中欧医疗创新股票型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中更换港股通标的股票部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中A股股票资产所对应的要素权重由60%提高至70%，将债券资产所对应的要素权重由20%降低至10%。

本基金将港股通标的股票部分的基准要素由恒生指数更换为中证港股通医药卫生综合指数（人民币）。中证港股通医药卫生综合指数（人民币）从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现，与原基准要素恒生指数相比，该指数代表的是港股通范围内的医药卫生上市公司证券，适合作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

十四、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重、更换A股股票和港股通标的股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券等资产，基于基金合同约定的投资比例限制、本基金历史持仓以及预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的要素权重由50%提高至75%，将债券资产所对应的要素权重相应由40%调整至15%。

本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略，精选价值被低估的个股。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将A股股票部分的基准要素由沪深300指数更换为中证800指数。中证800指数成份股覆盖了中证500和沪深300的所有成份股，综合反映沪深证券市场内大、中、小市值公司的整体状况。与原基准要素沪深300指数相比，该指数具有市值覆盖大、中、小盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与基金的投资风格等更匹配。

十五、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，更换A股股票部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制及本基金预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将A股股票资产所对应的要素权重由60%降低至15%，将债券资产所对应的要素权重相应由40%调整至85%。

本基金的股票资产选择将行业分析与个股精选相结合，寻找表现优异的子行业和优质个股，本基金选择个股时会重点关注主营业务竞争力强、盈利能力强、具有良好治理结构、管理层能力强、商业模式优越的上市公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金将A股股票部分的基准要素由沪深300指数更换为中证800指数。中证800指数成份股覆盖了中证500和沪深300的所有成份股，综合反映沪深证券市场内大、中、小市值公司的整体状况。与原基准要素沪深300指数相比，该指数具有市值覆盖大、中、小盘结合、行业分布相对更均衡等特征，与本基金的投资风格等更匹配。

本基金调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，调整后的新要素也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十六、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于股票、债券等资产，基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重设置为60%，将债券资产所对应的基准要素权重设置为40%。

本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（总值）指数作为本基金债券资产部分的业绩比较基准要素。

十七、中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中债券部分的基准要素权重从85%降低至80%、A股股票部分的基准要素权重从12%提高至16%、港股通标的股票部分的基准要素权重从3%提高至4%。

十八、中欧琪福混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制及本基金预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将股票资产所对应的要素权重由20%降低至10%，其中将股票资产中的A 股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别调整为7%与3%，并将债券资产所对应的要素权重相应由80%调整至90%。

本基金调整后的新要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十九、中欧丰利债券型证券投资基金

本基金更换业绩比较基准中表征债券、A股股票部分的基准要素，并调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产，基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中债券部分的基准要素权重从87%降低至82%、A股股票部分的基准要素权重从10%提高至12%、港股通标的股票部分的基准要素权重从3%提高至6%。

根据过往债券配置情况，综合考虑债券部分基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金将债券部分基准要素更换为中债-1-5年债券综合财富（总值）指数。中债-1-5年债券综合财富（总值）指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

本基金适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。综合考虑A股股票部分基准指数与投资策略的匹配度，同时兼顾A股股票部分基准指数的表征性、认可度，以及样本覆盖、收益特征等，本基金将A股股票部分的基准要素由沪深300指数更换为中证800指数。中证800指数由中证500指数和沪深300指数成份股组成，综合反映沪深市场中大、中、小市值公司的整体表现，具有较高的市场代表性。与本基金A股股票资产部分的原基准要素沪深300指数相比，中证800指数具有成份股数量更多、市值覆盖大、中、小盘结合等特征，与本基金的投资风格等更匹配。

调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十、中欧颐利债券型证券投资基金

本基金更换业绩比较基准中债券、股票部分的基准要素，并调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券、股票等资产，基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，将业绩比较基准中债券部分的基准要素权重从87%提高至90%，删除港股通标的股票部分的基准要素。

二十一、中欧汇利债券型证券投资基金

本基金更换业绩比较基准中债券部分的基准要素，并调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

本基金主要投资于债券、股票等资产，基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制以及本基金预期的资产配置比例中枢，删除业绩比较基准中港股通标的股票部分的基准要素，将A股股票部分的基准要素权重从8%提高至10%。

二十二、中欧磐固债券型证券投资基金

本基金更换业绩比较基准中债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

二十三、中欧多利债券型证券投资基金

本基金更换业绩比较基准中债券部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

二十四、中欧兴悦债券型证券投资基金

本基金更换基准要素，删除现金类资产部分的基准要素，以使新业绩比较基准代表性更强。

根据过往债券配置情况，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选择中债-优选投资级信用债全价（总值）指数和中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数作为基准要素，并分别设置90%和10%的权重。

中债-优选投资级信用债全价（总值）指数能够反映投资级信用债券市场总体走势；中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数成分券由在全国银行间债券市场上市且公开发行的国债和政策性银行债组成，能够反映利率债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准要素。

调整后的新要素及要素权重更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况，也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二十五、中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本基金更换业绩比较基准中表征固定收益类、境内权益类、境外权益类和商品类资产部分的基准要素，并相应调整业绩比较基准的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制及本基金预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将境内权益类资产所对应的要素权重由15%调整至12%，将境外权益类资产所对应的要素权重由3%调整至4%，将商品类资产所对应的要素权重由2%调整至4%。

对于固定收益类资产投资，本基金关注全市场范围内的债券类基金。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，本基金将固定收益类资产部分基准要素更换为中证纯债债券型基金指数。中证纯债债券型基金指数选取按基金合同规定只投资债券的基金作为样本，且排除分级基金、可转债基金、定期开放式基金、ETF，采用净值规模加权，适合作为本基金固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。

对于权益类资产投资，本基金关注全市场范围内的权益类基金。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，本基金分别将境内权益类资产部分和境外权益类资产部分基准要素更换为中证A500指数和MSCI发达市场指数（MSCI World Index）。中证A500指数由中证指数有限公司编制，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的上市公司证券的整体表现，适合作为本基金境内权益投资部分的业绩比较基准要素。MSCI发达市场指数（MSCI World Index）是一只全球性证券市场指数，用以衡量全球成熟市场的股票业绩表现，是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数之一，适合作为本基金境外权益资产部分的业绩比较基准要素。

对于商品类资产投资，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，本基金将商品类资产基准要素更换为上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格。上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约为在上海黄金交易所交易，代表黄金资产的现货合约，该黄金现货合约能较好地代表黄金这个商品资产，其价格适合作为本基金商品类资产部分的业绩比较基准要素。

二十六、中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本基金调整业绩比较基准中表征境内权益类和境外权益类资产的要素权重，以使新业绩比较基准代表性更强。

基于本基金历史持仓，并结合基金合同约定的投资比例限制及本基金预期的资产配置比例中枢，本基金调整基准要素权重，将境内权益类资产所对应的要素权重由8%调整至7%，将境外权益类资产所对应的要素权重由2%调整至3%。同时，将MSCI世界指数（MSCI World Index）的中文译名规范为MSCI发达市场指数（MSCI World Index）。

中欧基金管理有限公司

关于中欧成长优选回报灵活配置混合型

发起式证券投资基金

确定季度对日区间适用管理费率的公告

根据《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及2023年7月8日基金管理人发布《中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》的约定，基金合同生效满三年后的每个季度对日，根据基金在该日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较，确定下一个季度所适用的管理费率。中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2013年8月21日，2026年8月21日为合同生效满三年后的第四十一个季度对日，根据基金合同约定，需确定下一季度对日区间【2026年8月21日至2026年11月22日】的管理费，具体公告如下：

一、基金合同生效三年后的管理费计提标准

基金合同生效满三年后的每个季度对日，根据基金在该日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。基金份额累计净值增长率的计算公式如下：

基金份额累计净值增长率 = (区间截止日基金份额累计净值 - 区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100%

其中：

基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红

基金份额累计分红：自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和

当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准（基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同）时，基金的管理费按前一日基金资产净值的1.60%年费率计提；当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时，基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提；当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时，基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。

基金合同生效日起三年后的对应日的下一个工作日起，在每个季度对日，根据在该日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率和同期业绩比较基准的比较确定该日起（含该日）至下一个季度对日（不含该日）的基金管理费率，管理费率确定后在该季度内保持不变；自下一个季度对日起，按照新的季度对日之前（不含该日）连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准比较的结果确定之后一个季度的管理费率；以此类推。

二、下一季度对日区间的适用管理费率

本基金在第四十一个季度对日之前（不含该日）连续三年的收益情况如下所示：

■

依据本基金合同约定的管理费计提标准，下一季度对日区间（2026年8月21日一2026年11月22日）所适用的年管理费率为1.60%，并自2026年8月21日（含）起施行。

三、咨询方式

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》和相关公告等。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年8月22日

192版信息披露