江苏天目湖旅游股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603136 公司简称：天目湖

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-023

江苏天目湖旅游股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员史耀锋先生持有公司股份8,631,879股，占公司总股本的3.20%。所持股份来源为公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积金转增股本方式取得。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年4月29日披露了《江苏天目湖旅游股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-016），股东史耀锋先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持），通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的公司股份不超过2,157,969股，即不超过公司股份总数的0.80%，减持价格按市场价格确定。

截至2026年8月24日，减持区间届满，史耀锋先生尚未减持其持有的公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

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其他方式取得为资本公积金转增股本的方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

自减持计划披露之日起至本公告日，减持主体未实施本次减持计划。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-024

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届董事会第二十次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月24日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年8月14日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天目湖旅游股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目32,914,757.22元，其中报告期内投入2,068,301.39元。公司募集资金余额为300,144,148.14元，其中募集资金专户存储余额为20,144,148.14元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2026-025）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-025

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,269,000.00元后，实际募集资金净额为289,731,000.00元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目32,914,757.22元，其中本年投入2,068,301.39元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为300,144,148.14元，其中募集资金专户存款余额20,144,148.14元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

2020年3月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024年6月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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截至2026年6月30日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为28,000.00万元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-026

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月1日(星期二)下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月25日(星期二)至8月31日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yw@tmhtour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果及财务状况等，公司计划于2026年9月1日下午16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年9月1日 下午16:00-17:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

公司董事长李淑香、独立董事张燕、董事会秘书虞雯、财务总监彭志亮。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年9月1日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2026年8月25日至8月31日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：yw@tmhtour.com进行提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

五、联系方式

联系人：公司证券投资部

电话：0519-87985901

电子邮箱：yw@tmhtour.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日