苏州世华新材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688093 公司简称：世华科技
第一节 重要提示
1.1重大风险提示
公司已在2026年半年度报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅公司2026年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.2本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-026
苏州世华新材料科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，实际募集资金总额为389,999,994.48元，扣除发行费用7,428,795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为382,571,198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B042号《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用36,779.11万元，其中以前年度使用34,509.04万元，本年度使用2,270.07万元。
截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为2,092.20万元，其中募集资金专户余额为人民币392.20万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成，下同。
（二）2025年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,751,479股，实际募集资金总额为599,999,990.20元，扣除发行费用9,061,329.99元（不含增值税）后，实际募集资金净额为590,938,660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公W[2025]B053号)。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用9,606.82万元，其中以前年度使用4,993.36万元，本年度使用4,613.46万元。
截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为49,584.98万元，其中募集资金专户余额为人民币1,984.98万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：银行手续费支出及汇兑损益为20元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
1、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金相关账户
2023年6月9日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2、2025年度向特定对象发行A股股票募集资金相关账户
2025年9月15日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过2,000万元和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
1、截至2026年6月30日，公司使用2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,700万元。本报告期内，公司使用2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币4.84万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
2、截至2026年6月30日，公司使用2025年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为47,600.00万元。本报告期内，公司使用2025年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币59.36万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于2026年5月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2027年5月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额8,000.00万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”的建设。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1：
2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注：本报告期数据为半年度数据，无法比较是否达到预计效益。
附表2：
2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
