中国软件与技术服务股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600536 公司简称：中国软件
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-031
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2026年8月5日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年8月24日，在中软大厦A座6层第一会议室召开，采取了现场的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：委托出席董事1人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并对本次会议的议案投同意票。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《中国软件2026年半年度报告》
《中国软件2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）《中国软件 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。
本议案经董事会战略委员会审议通过。
表决票数：同意4票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）《中国软件关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
截至2026年6月30日，公司募投项目实施主体即麒麟软件有限公司累计使用募集资金373,437,532.24元（其中2025年度使用151,881,523.94元，2026年半年度使用221,556,008.30元）,累计支付募集资金专户银行手续费913.33元，累计收到募集资金专户利息收入12,477,087.44元（其中现金管理到期利息收入12,135,890.41元，活期利息收入341,197.03元），募集资金账户余额为1,632,125,016.99元。《中国软件关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（五）关于对公司部分存货进行处置的议案
根据公司经营需要，公司拟对公司总部、子公司中软云智技术服务有限公司（简称中软云智）、孙子公司中标软件有限公司（简称中标软件）持有的部分存货在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格分别不低于评估值84,160元、7,358元和52.27元加相应税费。
北京中天和资产评估有限公司对公司总部、中软云智、中标软件拟处置的存货分别出具了评估报告，评估报告均以2025年11月30日为评估基准日，均采用市场法评估结果作为评估结论。根据《中国软件拟资产处置涉及的该公司相关原材料资产价值项目资产评估报告》（中天和〔2026〕评字第90001号），公司总部拟处置的存货评估价值为84,160元，账面原值为1,221.65万元，账面净值为0.00万元，增值金额为84,160元；根据《中软云智拟资产处置涉及的该公司相关存货类资产价值项目资产评估报告》（中天和〔2026〕评字第20010号），中软云智拟处置的存货评估价值为7,358元，账面原值为71.26万元，账面净值为0.00万元，增值金额为7,358元；根据《中标软件拟资产处置涉及的该公司相关库存商品资产价值项目资产评估报告》（中天和〔2026〕评字第20007号），中标软件拟处置的存货评估价值为52.27元，账面原值为195.14万元，账面净值为0.00万元，增值金额为52.27元。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（六）关于申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请共计不超过42亿元综合授信，其中：
工商银行不超过5亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；
进出口银行不超过27亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；
中国银行不超过10亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；
上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（七）关于调整底价重新挂牌出售秦皇岛房产的议案
根据公司第八届董事会第二十八次会议决议，同意通过公开转让的方式出售公司位于秦皇岛市海港区河北大街 9号富堡商城 D 座 3 层 307、308 室的两套房产，上述两套房产的不含税评估价值为 74.81万元，比账面价值2.29万元增值72.52万元。公司于2026年1月14日在北京产权交易所挂牌，至1月21日披露期满。披露期满未征集到意向方，后根据规则延长披露期至今仍未征集到意向方。现依据《企业国有资产交易操作规则》（国资发产权规〔2025〕17号）及相关制度，拟调整转让底价后重新挂牌，具体方案如下：
1、根据市场行情，采取阶梯降价的方式调整转让底价；
2、首次调整底价为评估值的90%，即67.33万元，披露期不少于10个工作日；
3、首次调价披露期满仍未征集到意向方，继续调整底价为评估值的80%，即59.85万元，披露期不少于10个工作日；
再次调价期满仍未征集到意向方，继续调整底价为评估值的70%，即52.37万元，披露期不少于10个工作日。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-032
中国软件与技术服务股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》（中兴华验字（2025）第010042号）。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金已使用金额及结余情况
截至2026年6月30日，公司募投项目实施主体即麒麟软件累计使用募集资金373,437,532.24元（其中2025年度使用151,881,523.94元，2026年半年度使用221,556,008.30元）,累计支付募集资金专户银行手续费913.33元，累计收到募集资金专户利息收入12,477,087.44元（其中现金管理到期利息收入12,135,890.41元，活期利息收入341,197.03元），募集资金账户余额为1,632,125,016.99元。具体如下：
金额单位：人民币元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（简称募集资金管理制度），该制度已经公司董事会审议通过。
根据募集资金管理制度，公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2025年6月30日汇入募投项目实施主体开立于中国农业银行股份有限公司总行营业部的募集资金专用账户（账号为81600001040055669）、中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专用账户（账号为652429100）及招商银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为122909715310008）。2025年7月7日，公司与麒麟软件、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、招商银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。
截至2026年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行情况良好，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目实施主体累计使用募集资金221,556,008.30元，具体详情见“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年6月29日，募投项目先期投入金额为89,612,310.56元。报告期内，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为1,200,000,000.00元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:
单位：人民币元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司麒麟软件在公司董事会审议通过后，于募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。
公司2026年上半年度预先使用自有资金支付募投项目所需款项中，已置换金额为211,429,106.89元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表 1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
