北京天智航医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688277 公司简称：天智航
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅公司半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-037
北京天智航医疗科技股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达公司全体董事；于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
3、审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-038
北京天智航医疗科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理办法等规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币448,300,706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,545,091股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,443,396.23元后，实际募集资金净额为人民币359,756,594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下表：
■
注：本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。
2、向特定对象发行股票
截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下表：
■■
注：本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范公司用于临时补充流动资金的募集资金的存放、使用与管理，公司于2026年2月2日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
2、向特定对象发行股票
截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表2《2026年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票
本报告期，不存在使用公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、向特定对象发行股票
单位：万元 币种：人民币
■
2026年1月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过7,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
本报告期，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本报告期，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2026年1月9日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目“智慧医疗中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。本次募投项目延期未改变募集资金用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质不利影响。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2026年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
■
注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。
附表2：
2026年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
■
注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。
