山东出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601019 公司简称：山东出版
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
■
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以截至2026年6月30日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.60元（含税），共计分配现金股利125,214,000.00元；本次不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-022
山东出版传媒股份有限公司
关于2026年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-021
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第四十四次（定期）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。
● 全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四（定期）会议于2026年8月25日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2026年8月14日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，独立董事张晓峰先生出席了本次会议，公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2026年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-024）。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。
董事会认为：致同会计师事务所具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意聘任致同会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司“十五五”时期发展规划纲要的议案》
本议案已经第四届董事会战略与投资委员会2026年第1次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况2026年半年度评估报告的议案》
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于制定公司董事会议事清单的议案》
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》
同意于本次董事会审议通过之日起两个月内，在山东省济南市召开公司2026年第一次临时股东会。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-025
山东出版传媒股份有限公司
关于公司变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，拟变更2026年财务及内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和会计师事务所进行了事前沟通，信永中和会计师事务所对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2.人员信息
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。
3.业务规模
致同所2025年度业务收入268,431.78万元，其中审计业务收入216,438.46万元，证券业务收入56,763.18万元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额40,156.48万元；2025年年报挂牌公司客户171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费4,296.16万元。2025年本公司同行业上市公司审计客户1家，2025年本公司同行业挂牌公司审计客户0家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额90,000万元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：郭冬梅，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告9份、挂牌公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人受到的处理处罚情况如下：
■
签字注册会计师受到的处理处罚情况如下：
■
3.独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用为人民币285万元（含税），其中财务审计费用人民币245万元（含税），内部控制审计费用人民币40万元（含税）。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
信永中和会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。2025年度信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于信永中和会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行相关程序，公司拟聘任致同所担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事项与前后任会计师事务所均进行了充分地沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：致同会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，符合中国证券监督管理委员会相关监管规定，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会认为本次变更会计师事务所的理由充分、恰当且符合公司实际需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。一致同意聘任致同会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年8月25日，公司第四届董事会第四十四次（定期）会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-023
山东出版传媒股份有限公司
2026年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.06元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
为推动上市公司高质量发展，落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，与全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实维护广大投资者利益，结合行业发展情况和自身发展战略，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施2026年半年度利润分配方案，具体公告如下：
一、2026年半年度利润分配方案内容
截至2026年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,999,127,259.26元。经公司第四届董事会第四十四次（定期）会议审议通过，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利125,214,000.00元（含税）。占公司2026年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的19.62%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月25日召开第四届董事会第四十四次（定期）会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案还需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-024
山东出版传媒股份有限公司
关于2026年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字〔2017〕第01460017号《验资报告》。
（二）公司募集资金使用及余额情况
截至2026年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额196,500.12万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入35,649.50万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入21,333.99万元，综合管理信息系统平台项目投入6,382.10万元，补充流动资金投入60,244.50万元。
截至2026年6月30日，募集资金余额为100,029.53万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额34,524.69万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元，募集资金账户余额为35,029.53万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况概述
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金的具体存放情况如下：
■
2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。
三、2026年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。
2026年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.2025年5月，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：
■
2.2026年6月，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：
■
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为1,607.39万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年2月21日,经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5,992.11万元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2023年12月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）、《山东出版2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。
2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-031）
2026年上半年, 公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。
（二）公司首发募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化，2024年5月21日，经公司2023年年度股东大会审议通过，该项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2024年5月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）、《山东出版2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。
（三）公司首发募集资金投资项目：“基础教育阳光智慧课堂建设项目”，由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，2025年5月7日，经公司2024年年度股东大会审议通过，已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.50万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2025年4月10日、2025年5月7日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）、《山东出版2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额，以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注4：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项；2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。
注5：“物流二期项目”投入进度超过100%系因将该项目产生利息中的42.30万元投入募集资金项目所致。
注:6：“补充流动资金”包括首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元和已结项项目中节余募集资金永久补充流动资金的金额。
注7：“用途待定募集资金”为公司首发募投项目中已结项项目、已终止项目以及已变更项目中剩余的后续待使用的募集资金金额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注2：变更用途的募集资金总额为75,579.35万元，包括已变更项目和已终止项目原计划投入的募集资金总额。其中27,192.76万元用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）项目，9,404.50万元用于山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余募集资金及扣除手续费后产生的利息，均暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
