重庆川仪自动化股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603100 公司简称：川仪股份
第一节 重要提示
一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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三、前10名股东持股情况表
单位: 股
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四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
五、控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司2026年上半年实现营业收入341,822.99万元，归属于上市公司股东的净利润28,367.10万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润28,999.31万元。报告期内公司主要经营情况详见公司2026年半年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-035
重庆川仪自动化股份有限公司
关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、国机财务基本情况
（一）国机财务基本信息
国机财务成立于1989年，经原中国银行业监督管理委员会批复，于2003年改组为财务公司，属非银行金融机构。2026年8月13日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000万元。
目前营业执照载明的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）国机财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、国机财务内部控制基本情况
（一）控制环境
1.治理结构
国机财务由中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。
国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务公司章程及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。
2.内控体系组织架构
国机财务根据监管要求，结合公司实际制定《内部控制管理办法》,明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；“三会一层”分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确，遵循“前中后台”分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。
3.内控体系建设情况
国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。
国机财务完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价一改进一执行一再评价一改进一执行的循环模式，有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。
（二）控制活动
1.信贷业务控制
信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。
2.结算业务控制
结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。
3.投资业务控制
根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。
4.外汇业务控制
2015年7月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。
5.内部监督控制
国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将公司整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。
（三）内部控制总体评价
国机财务内部控制环境较好，能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施；能够有效控制风险，保证公司资产的安全、完整。公司现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。经过不断总结和改进，在制度规范、业务操作和风险控制方面均较为完善，并得到了较好的贯彻执行。
三、国机财务经营管理及风险管理情况
（一）国机财务主要财务数据
单位：万元
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（二）财务公司管理情况
自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标情况
根据《企业集团财务公司管理办法》，截至2026年6月30日，国机财务各项监管财务指标均符合规定要求，具体如下：
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四、公司在国机财务的存贷款情况
截至2026年6月30日，公司在国机财务的各项存款余额为 167,390.59万元（其中定期存款25,000万元），占公司存款余额276,362.08万元的60.57%，占国机财务吸收的各项存款余额的比例为3.46%；公司在国机财务无贷款余额。
公司与国机财务的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前，公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。
五、持续风险评估措施
为保持规范运作并防控风险，公司制定了《关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料，充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。公司定期取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，对国机财务的业务和风险状况进行了评估，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。
六、风险评估意见
基于上述分析与判断，公司认为：
（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；
（三）未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；
（四）2026年8月14日，公司收到国机财务发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国机财务因个别贷款风险分类不准确，未真实反映资产质量，被处以罚款40万元，并对相关部门责任人给予警告。本次行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响，亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-034
重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2026年8月21日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名（其中2名董事现场参会，9名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订公司〈“三重一大”集体决策实施办法〉的议案》
同意修订公司《“三重一大”集体决策实施办法》部分条款，并将该制度更名为《“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于制定公司〈决策事项及权限表〉的议案》
同意制定公司《决策事项及权限表》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于制定公司〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》
同意制定公司《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份环境、社会和治理（ESG）管理制度》。
（四）《关于制定公司〈股份回购管理制度〉的议案》
同意制定公司《股份回购管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份回购管理制度》。
（五）《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
同意制定公司《市值管理制度》，进一步明确市值管理工作的机构与职责分工，市值管理的主要方式、监测预警机制及应对措施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
同意修订公司《对外担保管理制度》部分条款，将该制度更名为《担保管理制度》，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份担保管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（七）《关于制定公司〈金融衍生业务管理制度〉的议案》
同意制定公司《金融衍生业务管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份金融衍生业务管理制度》。
（八）《关于制定公司〈经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》
同意制定公司《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于制定公司〈合规管理制度〉的议案》
同意制定公司《合规管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
同意修订公司《对外投资管理制度》部分条款，将该制度更名为《投资管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于公司投资实施高端仪表自主可控产业化能力提升项目的议案》
为提升公司产品生产效率和过程质量管控能力，提高国产高端仪器仪表自给率，有力保障国家重大产业安全，同意公司总投资不超过人民币7,768万元实施高端仪表自主可控产业化能力提升项目，资金来源为自有或自筹资金。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
同意公司2026年半年度报告及摘要。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2026年半年度报告》及《川仪股份2026年半年度报告摘要》。
（十三）《关于〈国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》
同意《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、吴正国、王小虎、曾艳丽回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026年8月26日
