浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603896 公司简称：寿仙谷
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
二〇二六年八月二十六日
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2026-024
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）
公司2026年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，公司董事会同意对外报出。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2026-025
债券代码：113660 债券简称：寿22转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。
上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
公司2020年度实际使用募集资金1,177,000.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为810,992.29元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益519,346.85元。截至2020年12月31日，募集资金余额为349,308,999.52元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为340,000,000.00元，募集资金专户余额为9,308,999.52元。
公司2021年度实际使用募集资金71,370,468.07元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13,970,499.88元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益1,048,141.10元。截至2021年12月31日，募集资金余额为292,957,172.43元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为264,000,000.00元，募集资金专户余额为28,957,172.43元。
公司2022年度实际使用募集资金106,376,955.13元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6,731,695.51元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益727,860.60元。截至2022年12月31日，募集资金余额为194,039,773.41元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为183,000,000.00元，募集资金专户余额为11,039,773.41元。
公司2023年度实际使用募集资金66,019,165.85元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7,700,484.26元。截至2023年12月31日，募集资金余额为135,721,091.82元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为65,000,000.00元，募集资金专户余额为70,721,091.82元。
公司2024年度实际使用募集资金41,827,953.56元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为2,125,879.29元。截至2024年12月31日，募集资金余额为96,019,017.55元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为45,000,000.00元，募集资金专户余额为51,019,017.55元。
公司2025年度实际使用募集资金39,046,966.84元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为1,053,459.52元。截至2025年12月31日，募集资金余额为58,025,510.23元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000,000.00元，募集资金专户余额为18,025,510.23元。
公司2026年上半年实际使用募集资金602,200.53元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为283,841.28元。截至2026年6月30日，募集资金余额为57,707,150.98元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000,000.00元，募集资金专户余额为17,707,150.98元。
2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差（下同）。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。
上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877,299.77元。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为388,707,999.77元。
公司2023年度支付可转债发行费用697,020.75元，实际使用募集资金46,784,028.32元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13,644,057.42元。截至2023年12月31日，募集资金余额为354,871,008.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为64,000,000.00元，募集资金专户余额为290,871,008.12元。
公司2024年度实际使用募集资金118,955,917.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7,155,684.99元。截至2024年12月31日，募集资金余额为243,070,776.11元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为180,000,000.00元，募集资金专户余额为63,070,776.11元。
公司2025年度实际使用募集资金81,061,554.10元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为3,989,564.60元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益52,931.51元。截至2025年12月31日，募集资金余额为166,051,718.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为166,000,000.00元，募集资金专户余额为51,718.12元。
公司2026年上半年实际使用募集资金23,765,565.44元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为645,154.28元。截至2026年6月30日，募集资金余额为142,931,306.96元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为142,760,000.00元，募集资金专户余额为171,306.96元。
2022年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年6月16日，公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
2020年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差（下同）。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年11月23日，公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
2024年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由寿仙谷饮片变更为寿仙谷药业。寿仙谷药业重新开立募集资金专户；同时，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。原募集资金专项账户已完成注销。
2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”。由于变更后的“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”实施主体不变，仍为寿仙谷药业，故继续使用“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”的募集资金专户作为新项目的募集资金专户。同时，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为0元，购买不允许转让大额存单余额为40,000,000.00元。具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
7、募集资金使用的其他情况
受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，募集资金投资项目建设进度较原计划有所延后。
2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日，将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日。
2025年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年5月31日调整为2025年11月30日。
2025年11月28日，公司召开了第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的2022年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为0元，购买定期存款及不允许转让大额存单余额为142,760,000.00元。具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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2022年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
7、募集资金使用的其他情况
2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日；并将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司寿仙谷药业。
2025年11月28日，公司召开了第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”，并将预定可使用状态的日期延期至2027年10月。变更募投项目的资金使用情况详见附表3《变更2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表3：变更2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表
附表1：
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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附表2：
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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