浙江华业塑料机械股份有限公司2026年半年度报告摘要

2026-08-27 来源：上海证券报

证券代码：301616 证券简称：浙江华业公告编号：2026-029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：301616 证券简称：浙江华业公告编号：2026-032

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期1年，自股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2．投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会所已按期履行终审判决，不会对天健会所履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．项目基本信息

■

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年度审计费用（含内部控制审计费用）合计人民币70万（含税），其中内部控制审计费用为10万元（含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关的审计费用。

二、聘任审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务信息和诚信记录后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，提供财务报表审计和内部控制审计，聘期1年。并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、第二届董事会第十八次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：301616 证券简称：浙江华业公告编号：2026-033

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于拟补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选非独立董事

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司原董事韩令杰先生因个人公司安排，已辞去公司相关职务，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-027）。经公司提名委员会资格审查，并经公司第二届董事会第十八次会议全票审议通过，董事会同意提名蒋世儿女士（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

二、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

蒋世儿女士，1981年出生，中央广播电视大学会计学专业学士，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权。2021年至2025年，历任舟山海洋综合开发投资有限公司企业管理部部长，舟山群岛新区金融投资有限公司副董事长。2025年至今任舟山海洋综合开发投资有限公司企业管理部部长，兼任舟山群岛新区金融投资有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，蒋世儿女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

证券代码：301616 证券简称：浙江华业公告编号：2026-031

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理企业变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理企业变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前：塑料机械、纺织机械及配件、五金制造、加工、销售；货物及技术进出口业务（除国家法律法规禁止或限制的项目外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的具体经营范围以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更，公司拟将《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》名称变更为《浙江华业塑料机械股份有限公司章程（2026年修订）》（以下简称《公司章程》），并对其中部分条款进行如下修订：

■

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、《浙江华业塑料机械股份有限公司章程（2026年修订）》。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：301616 证券简称：浙江华业公告编号：2026-030

浙江华业塑料机械股份有限公司

关于2026年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币20.87元，共计募集资金41,740.00万元，坐扣不含税承销费3,445.28万元后的募集资金为38,294.72万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用2,662.37万元后，公司本次募集资金净额为35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2025〕1-2号）。（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

■

注：公司生产基地建设项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款项目相关募集资金已使用完毕，募集资金专项账户的销户手续已办理完结。结余募集资金（利息收入）0.39万元转至公司其他银行账户用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年3月5日分别与中国建设银行、中信银行、中国工商银行和中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司用于生产基地建设项目（一期）和补充流动资金所对应的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已办理完毕相应募集专户的销户手续。销户后，相应募集资金专项账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司各募集资金专户的募集资金存放情况如下：

单位：万元

■

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期不适用。

3.用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

（1）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

本期不适用。

（2）银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

2026年1-6月，公司累计置换银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金3,653.07万元。

4.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2026年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

■

5.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为3,468.95万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为468.95万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为3,000.00万元。

6.募集资金使用的其他情况

本期不适用。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

浙江华业塑料机械股份有限公司

2026年8月27日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：

1、截至2026年6月30日，公司生产基地建设项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款项目相关募集资金已使用完毕，募集资金专项账户的销户手续已办理完结。结余募集资金（利息收入）0.39万元转至公司其他银行账户用于补充流动资金，该募集资金账户已完成销户。因存在利息收入和理财收益，该项目截至期末投资进度大于100%；

2、2026年4月21日和2026年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过16亿元的综合授信额度。2026年5月27日，公司向银行申请11亿元银团贷款，公司首次公开发行股票募资资金购置的生产基地建设项目（一期）相关土地系抵押物。截至2026年6月30日，前述土地处于抵押状态。

证券代码：301616 证券简称：浙江华业公告编号：2026-035

浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2026年8月14日通过书面方式送达。会议于2026年8月25日在公司会议室以网络视频会议的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2026年半年度报告及其摘要的编制及审议工作，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-028）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。