保利发展控股集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600048 公司简称：保利发展
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司实现签约金额1351.06亿元，同比减少6.93%；营业总收入1028.60亿元，同比减少11.98%；净利润32.34亿元，同比减少55.12%；归母净利润19.59亿元，同比减少40.84%。截至报告期末，公司总资产11652.30亿元，较报告期初减少1.99%，归母净资产1945.75亿元，较报告期初增加0.84%，资产负债率为71.79%、较期初下降0.45个百分点。报告期内公司主要经营情况详见《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-063
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-064）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司2026年上半年关联交易的风险持续评估报告》。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-065
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于2026年
第二季度提供担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。
● 担保金额：截至6月30日，公司2026年对外担保新增加227.44亿元。
● 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。
● 不存在对外担保逾期。
● 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。
在公司股东会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：
一、担保情况概述
截至2026年6月30日，公司及其控股子公司2026年度新增担保227.44亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保254.88亿元，对外担保余额1163.09亿元。按照被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及2026年第二季度新增担保金额详见附表1。
单位：亿元
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二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为1163.09亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产60.61%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为1132.40亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产59.01%。无逾期担保事项。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十六日
附表1：2026年二季度新增担保事项及被担保人情况（2026年4月1日至2026年6月30日）
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证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-064
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8,500,000,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。
2025年5月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12401号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币8,478,750,000.00元汇入公司指定账户。
2026年上半年，公司累计使用募集资金1,197,605,719.23元投入募投项目。截至2026年6月30日，公司募集资金存储专户余额为人民币1,664,002,561.38元（含相关利息收入）。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会四次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中金公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司累计使用募集资金1,197,605,719.23元投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2026年5月28日召开2026年第5次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2026年6月30日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为168,869.03万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行可转债募集资金投资项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。
注2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额” 中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。
注3：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至2026年6月30日，项目仍处于建设期，尚未大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。
