浙江五洲新春集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603667 公司简称：五洲新春
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2026-046
浙江五洲新春集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2026年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日披露的《五洲新春2026年半年度报告》、《五洲新春2026年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《五洲新春2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2026-047
浙江五洲新春集团股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）2026年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,949,152股，发行价格为59.00元人民币/股，本次发行募集资金总额为999,999,968.00元人民币，募集资金净额为990,387,262.91元人民币。截至2026年4月20日止，前述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月21日出具了《浙江五洲新春集团股份有限公司验资报告》（天健验字[2026]118号）。
公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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（二）2023年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币13.40元，本次发行募集资金总额为539,999,993.80元，募集资金净额为531,223,484.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕380号）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2023年7月17日分别与中国光大银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴分行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》；并连同子公司浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）和保荐机构中信证券于2023年7月17日与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金四方监管协议》；明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
因中国光大银行股份有限公司绍兴分行开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：77470180807313668）已按规定使用完毕，该账户将不再使用，公司已于2024年2月4日办理完毕该账户的销户手续。公司与中信证券及中国光大银行股份有限公司绍兴分行签订的三方监管协议相应终止。
公司于2024年9月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”结项并将截至2024年8月31日节余募集资金（包含利息收入扣除银行结算手续费后的净额）永久补充流动资金，同意将“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”变更为“线控执行系统核心零部件研发与产业化项目”，并将原项目募集资金剩余本金金额14,000.00万元全部变更投入到新项目中。
2024年10月11日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新开立新的募集资金专户，公司将“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”剩余募集资金转存至公司新的募集资金专户，募集资金完全转出后，相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》中与“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”相关条款同时失效。《三方监管协议》内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。鉴于公司原募集资金投资项目之一的“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”已变更，募集资金已转存至公司新的募集资金专户，原项目对应浙江新昌农村商业银行股份有限公司的募集资金专户（银行账户：201000320085902）及中国农业银行股份有限公司新昌县支行的募集资金专户（银行账户：19525201041818188）将不再使用，公司已分别于2024年10月10日和2024年10月11日办理完上述募集资金专户注销手续。公司连同中信证券与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2025年4月27日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目”结项并将节余募集资金（包含利息收入扣除银行结算手续费后的净额）永久补充流动资金，公司于2025年5月29日将项目对应的中信银行股份有限公司绍兴新昌支行的募集资金专户（银行账户：8110801012902560244）余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并完成注销手续。公司连同中信证券与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。2025年5月29日子公司新龙实业将项目对应的上海浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户（银行账户：85090078801400000788）余额全部转入其自有资金账户用于补充流动资金，并完成注销手续。公司连同子公司新龙实业、中信证券与上海浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年5月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司实际使用人民币32,169.70万元闲置募集资金临时补充流动资金。截至报告期末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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2025年9月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。公司实际使用人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。截至报告期末，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的人民币6,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，未超出授权使用期限和使用范围。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026年度使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的议案》。公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)，总体风险可控。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）节余募集资金使用情况
报告期，不存在节余募集资金使用情况
（六）募集资金使用的其他情况
报告期，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2026年 8 月 28 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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[注] “年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”于2024年9月变更为“线控执行系统核心零部件研发与产业化项目”
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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