淮北矿业控股股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600985 公司简称：淮北矿业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2026-038

淮北矿业控股股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一煤炭》《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的有关规定，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

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说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

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说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

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四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2026-039

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月10日(星期四)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月3日(星期四)至9月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月10日(星期四)上午09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月10日（星期四）上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月10日（星期四）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月3日(星期四)至9月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张纯刚

电话：0561-4955999

邮箱：zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2026-036

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2026年半年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2026年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于财务公司2026年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2026年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估，形成持续风险评估报告。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事李志红先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于财务公司2026年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告的公告》（公告编号：临2026-037）

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2026-037

淮北矿业控股股份有限公司

关于财务公司2026年半年度

为关联方提供金融服务的

持续风险评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银行金融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司为淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评估，具体如下：

一、财务公司情况

（一）财务公司基本情况

财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的非银行金融机构。

公司名称：淮北矿业集团财务有限公司

注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号

法定代表人：孙斌

注册资本：人民币200,000万元

统一社会信用代码：913406000978786602

金融许可证机构编码：L0194H334060001

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、财务公司内部控制的基本情况

（一）风险管理环境与评估

财务公司根据《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办法》建立了《淮北矿业集团财务有限公司章程》，设立了股东会、董事会，制定了相应议事规则，对董事会和董事、经营层在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会和经营层之间各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构。见下图：

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财务公司董事会确立了稳健型的风险管理偏好，建立了完善的风险管理组织体系，形成全面、全程、全员参与的风险管理机制，构建了风险管理“三道防线”。各部门各司其职、各尽其责，不断加强风险管理的全员性、全面性和专业性。

（二）内部控制建设与评估

1.制度建设

财务公司建立了《内控制度汇编》并定期更新，《内控制度汇编》包含党建类、公司治理类、风险管理类、信贷业务类、投资业务类、财务管理类、结算业务类、信息科技类以及综合管理类共计九大类190余项制度，覆盖全部业务。

财务公司根据监管要求及业务开展情况，逐步对有关管理制度和操作流程进行修订或完善，不断优化、健全内部规章制度体系，较好地保障了各项业务依法合规有序开展。

2.财务管理

财务公司严格按照法律法规、监管要求及内控制度推进财务管理，在资产配置、资金计划管理、资产保值增值工作方面，进一步强化风险管控；在确保业务合规、资金安全的前提下，提高资产的流动性与效益性。

3.信息系统

财务公司信息系统为金融云核心系统，由兴业银行金融科技子公司兴业数金公司提供专业化金融云服务，服务器在兴业银行专用机房运行，配备了防火墙、防DDOS攻击、WEB保护等多类网络安全防护设备。服务器及客户端均安装了正版防病毒软件，用户登录及关键业务操作均进行身份认证、数字签名、传输加密、日志记录和异地备份，建立了应急预案，确保系统正常、安全运行。

4.内部审计

财务公司审计稽核部负责内部审计业务，审核评价各项政策执行和操作流程的合规性，向管理层提出意见和建议，跟踪落实审计整改事项，确保整改到位。财务公司建立了《淮北矿业集团财务有限公司审计业务管理办法》《淮北矿业集团财务有限公司现场审计操作流程》等制度，明确了审计部门及审计人员的职责和权限、内部审计的工作内容和程序。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

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（二）财务公司管理情况

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例等规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日，未发现其资金结算、信贷业务、会计核算、内部稽核、信息系统管理等内部控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

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2026年6月末，财务公司各主要监管指标均符合要求，具体如下：

四、关联方在财务公司存贷情况

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》的约定，关联方在财务公司日最高存款余额（含应计利息）不超过50亿元，日最高贷款余额（含应计利息）不超过50亿元。2026年上半年，关联方在财务公司日最高存款余额（含应计利息）为21.37亿元，日最高贷款余额（含应计利息）为26.37亿元。

关联方生产经营稳定，发展态势良好，本息均无逾期等违约行为，信贷资产分类认定为正常类。

五、持续风险评估措施

财务公司编制了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司治理和各业务活动等进行内部审计和监督。财务公司根据各项业务的不同特点，制定各自不同的风险控制目标、操作流程和风险防范措施，各部门严格在职责范围内履职，并持续强化岗位分离、责任管理及相互监督，对实际操作中的各种风险进行预测、评估和控制。公司制定了《关于财务公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》，按照风险处置预案规定，定期取得财务公司财务报告，持续关注财务公司监管指标变动情况，评估财务公司的业务与财务风险。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断，公司认为：财务公司建立了较为完善的内部控制体系和内控制度，符合国家金融监管部门规定，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求。2026年上半年，财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，在为关联方提供金融服务期间，能够有效管控金融业务风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年8月28日