芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
(上接145版)
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-080
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2026年半年度资本公积金
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.2股。
● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、资本公积金转增股本方案
（一）资本公积金转增股本方案
经容诚会计师事务所审计，截至2026年6月30日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东净利润641,482,632.31元，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,822,805,820.65元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股。
截至2026年6月30日，公司总股本897,641,688股，转增完成后，公司的总股本预计为1,274,651,197股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系四舍五入取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次资本公积金转增股本尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2026年半年度资本公积金转增股本预案〉的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
同时， 董事会提请股东会授权公司管理层具体执行上述资本公积金转增股本方案， 根据实施结果变更注册资本、 修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
三、相关风险提示
（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次资本公积金转增股本方案符合法律法规及相关规则规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次资本公积金转增股本方案需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-079
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于增加预计公司2026年度日常关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●该事项不需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第二十次会议于2026年8月26日审议通过了《关于增加预计公司2026年度日常关联交易的议案》。本事项在提交董事会审议前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
（二）公司2026年度日常关联交易额度调整情况
由于公司于2026年6月完成对豫北转向系统股份有限公司（以下简称“豫北转向”）股权收购，豫北转向的财务数据自2026年6月开始并入公司的财务报表。对于并表后豫北转向与关联方豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司（以下简称“豫北凯斯特隆”）、豫北捷太格特转向器（新乡）有限公司（以下简称“豫北捷太格特”）将持续发生日常关联交易，因此公司增加预计2026年度的相关额度。具体如下：
单位：人民币 万元
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除上述增加与豫北凯斯特隆、豫北捷太格特的关联交易预计金额外，公司2026年度与其他关联方的日常关联交易预计金额不变，仍按原预计执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）豫北凯斯特隆
豫北凯斯特隆成立于2012年1月10日，注册资本为60万欧元，注册地址为河南省新乡市高新技术产业开发区火炬园，经营范围：各种车辆用转向管柱、转向中间轴、转向拉杆（球接头）汽车转向系统零部件的生产、销售及售后服务。
2026年6月30日主要财务数据：总资产61,958.53万元人民币、净资产32,229.90万元人民币、营业收入30,716.02万元人民币、净利润3,923.11万元人民币（财务数据未经审计）。
豫北凯斯特隆是公司控股子公司豫北转向的合营企业。
（二）豫北捷太格特
豫北捷太格特成立于1996年6月16日，注册资本为1,369.02万美元，注册地址为河南省新乡市工业园区纬七路与榆东路交叉口东北角，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2026年6月30日主要财务数据：总资产25,458.09万元人民币、净资产21,983.36万元人民币、营业收入5,369.79万元人民币、净利润-783.95万元人民币（财务数据未经审计）。
豫北捷太格特是公司控股子公司豫北转向的联营企业。
三、定价政策及依据
上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》、《采购产品价格协议》、《厂房租赁合同》、《生产线租赁合同》等，具体品种、数量、单价、交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司上述日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述增加预计2026年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事已就上述议案在独立董事专门会议上发表了明确同意的独立意见。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述增加预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司增加预计2026年度日常关联交易的事项无异议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-078
转债代码：113696 转债简称：伯25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于增加使用自有资金
进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。
2026年8月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，因收购豫北转向等原因，同意公司追加不超过40,000万元人民币的自有资金进行现金管理。增加额度后的自有资金现金管理额度合计不超过300,000万元人民币，资金在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 特别风险提示
公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过300,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为短期闲置自有资金。
（四）投资方式
在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
投资决议有效期限自董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，因收购豫北转向等原因，同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过260,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2026年8月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加不超过40,000万元人民币的自有资金进行现金管理。除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项均按照公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。增加额度后的自有资金现金管理额度合计不超过300,000万元人民币，资金在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动、利率、流动性、政策、信息传递、不可抗力等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年8月28日
