湖北能源集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）报告期内公司生产经营工作的主要特点

1.经营业绩稳中有进

报告期内，公司充分发挥水火互济、风光互补的电源结构优势，推动经营形势稳中有进。2026年上半年，公司完成发电量222.98亿千瓦时，同比增长9.00%；实现营业收入86.97亿元，同比增长2.40%；实现利润总额17.85亿元，同比增长26.33%；实现归属于上市公司股东的净利润10.95亿元。此外，公司严控生产经营成本，深挖降本增效潜力，在业务实现增长的情况下“六公经费”持续压降，综合债务融资成本率创历史新低。

2.绿色发展向优向好

报告期内，公司立足“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”功能定位，持续优化产业结构，绿色低碳转型取得实质性进展。一是优质高效发展清洁煤电，江陵电厂二期1号、2号机组先后通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。二是稳步推进抽蓄项目建设，罗田平坦原项目完成上水库主坝填筑、面板浇筑，下水库大坝浇筑完成，电站进入机电设备安装阶段；长阳清江项目完成通风兼安全洞贯通、厂房锚固洞开挖及支护；南漳张家坪项目通风兼安全洞已贯通，地下厂房第三层爆破完成，工程进度、安全质量可控在控。三是全力攻坚新能源项目，襄阳黄集、南漳等6个省内新能源项目相继开工建设。

3.改革创新持续深入

报告期内，公司治理体系不断完善，荣获能源转型ESG先锋奖。持续深化绩效考核与薪酬分配联动机制，进一步强化效益导向、贡献导向，充分激发企业内生动能和员工干事创业积极性。抓好科技创新，公司申报专利173件，获得授权99件，创新成果加速涌现；7项省部级重点科研项目均按节点推进。

4.安全管理有力有效

报告期内，公司压紧压实全员安全生产责任，着力打造本质安全型企业。一是安全形势保持平稳，妥善应对5月中旬宜昌、恩施等地突破历史极值的强降雨，累计拦蓄洪水超10亿立方米、增发电量6.5亿千瓦时；开展芭蕉河等中小水坝超设计标准洪水应对研究，坚决筑牢极端气象的安全防线。二是生产管理基础持续夯实，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、隐患治理等专项行动，做好隐患问题整改，持续保持安全生产“零事故、零死亡”态势。

（二）报告期内公司主营业务情况

2026年上半年，公司新增可控装机66万千瓦；截至报告期末，公司可控装机容量为1,993.71万千瓦，其中，水电装机465.73万千瓦，火电装机795.00万千瓦，风电装机151.96万千瓦，光伏发电装机572.42万千瓦，储能装机8.60万千瓦。

公司在湖北省内可控发电装机1,646.93万千瓦（不含储能），其中，在湖北省内水电装机420.13万千瓦、火电装机765.00万千瓦、风电装机151.96万千瓦、光伏发电装机309.84万千瓦。

截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成37座场站（黄滩分输站停用），省内天然气长输管线675公里，城市燃气中压管线338.74公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地上半年运转煤炭217.66万吨。

（三）报告期内公司生产经营情况

2026年上半年，湖北省发电量1,259.80亿千瓦时（不含三峡电站发电量），同比增长3.04%。其中，水电288.09亿千瓦时，同比增长58.00%；火电695.66亿千瓦时，同比减少5.92%；风电81.12亿千瓦时，同比减少14.20%；光伏发电194.22亿千瓦时，同比减少5.42%；其他类型发电量0.70亿千瓦时。

2026年上半年，公司完成发电量222.98亿千瓦时，同比增长9.00%，占湖北省全省发电量的17.70%。报告期内，公司水电发电量为85.51亿千瓦时，同比增长87.23%，水电机组平均利用小时数1,836小时，其中，境内水电发电量70.10亿千瓦时，境外水电发电量15.41亿千瓦时；火电发电量为98.64亿千瓦时，同比减少14.82%，火电机组平均利用小时数1,241小时；风电发电量10.18亿千瓦时，同比减少2.49%，风电机组平均利用小时数669小时；光伏发电量28.65亿千瓦时，同比减少12.25%，光伏发电机组平均利用小时数501小时。报告期内，天然气输销气量为9.25亿标方，同比减少8.96%。

2026年上半年，公司售电量215.20亿千瓦时，同比增长9.90%；综合平均上网电价（含容量补偿）为0.42元/千瓦时（含税，下同），较上年同期下降0.02元/千瓦时。2026年上半年，公司所属境内电站市场化交易结算总电量125.12亿千瓦时，较去年同期减少4.76亿千瓦时，占公司所属境内电站上网电量的62.56%。

（四）报告期内公司总体经营业绩

报告期内，公司实现营业收入86.97亿元，同比增加2.04亿元，增幅2.40%。营业收入增加的主要原因：一是本期境内水电业务来水较好，水电发电量增加，境内水电业务收入较上期增加13.19亿元；二是本期境外现货电价同比上升，境外水电业务收入较上期增加1.82亿元；三是由于本期全省水电发电量增加，火力、新能源发电空间受挤压，公司火电、新能源发电量均同比下降，火电业务和新能源业务收入同比分别减少7.62亿元、2.81亿元；四是天然气及煤炭中转业务量减少，致收入同比减少1.77亿元。

2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润10.95亿元，同比增加1.38亿元，增幅14.46%。归母净利润变动的主要原因：一是本期境内水电发电量增加，境内水电业务净利润较上期增加6.53亿元；二是本期境外现货电价上涨、容量购买成本同比减少，公司所属瓦亚加公司净利润较上年同期增加2.05亿元；三是本期火电发电量同比下降，且煤炭价格上升，火电业务净利润同比减少2.89亿元；四是本期新能源发电量同比下降，新能源业务净利润同比减少3.78亿元；五是天然气及煤炭中转业务量减少，致净利润同比减少0.36亿元。

报告期内，公司其他重要事项详见公司2026年半年度报告全文。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-038

湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2026年8月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中张龙董事、潘承亮董事、于良民董事、王本哲董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2026年半年度报告》于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》于2026年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于2026年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于与三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经公司董事长提名，会议同意聘任曾志伟先生为公司副总经理，任职期限与公司第十届董事会任期一致。曾志伟先生任职自本次董事会审议通过之日起计算。曾志伟先生简历请阅附件。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于熊涛先生任职条件及选拔程序符合《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《湖北能源集团股份有限公司章程》等文件规定，会议同意聘任熊涛先生为公司内部审计机构负责人。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2025年度经营业绩考核的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2026年度签约的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法〉的议案》

本议案经第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步规范公司环境、社会责任及公司治理管理工作，推动公司可持续发展，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步规范公司工资总额管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理制度〉的议案》

本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

?为进一步规范公司高级管理人员任期制和契约化管理，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理制度》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理制度〉的议案》

本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为进一步规范公司高级管理人员经营业绩考核指标、计分规则、考核标准、结果应用及不胜任退出机制，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理制度》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议决议；

4.公司第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议决议；

5.公司第十届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：

高级管理人员简历

曾志伟，男，1981年08月出生，研究生学历，高级经济师。历任长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁，中国长江电力股份有限公司战略发展部主任。现任湖北能源集团股份有限公司副总经理、党委委员。

曾志伟先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-040

湖北能源集团股份有限公司

关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将有关进展公告如下：

一、持续聚焦能源主业，推动引领高质量发展

公司立足“湖北省能源保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”功能定位，聚焦能源主业，已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖全省，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。公司通过夯实价值创造基础，深耕细作，苦练内功，持续改善经营管理，做优基本面，推动经营业绩稳健增长，提升公司内在价值。

2026年上半年，公司充分发挥水火互济、风光互补的电源结构优势，加强梯级水库联合优化调度，科学调控水库水位，提高水资源利用率；科学制定市场交易策略，积极开展新能源绿电绿证交易，2026年上半年，公司完成发电量222.98亿千瓦时、实现营业收入86.97亿元、归母净利润10.95亿元。截至本报告披露日，公司江陵电厂二期项目全面投产，该项目配置2台66万千瓦超超临界二次再热燃煤机组，主要技术指标先进，符合现代煤电清洁化的发展方向。

二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略

公司坚持绿色发展理念，坚定不移落实“双碳”目标，加快融入新型电力系统建设，绿色低碳转型效果显著。截至2026年6月30日，公司清洁能源可控装机（含储能）达到1,198.71万千瓦，占公司可控装机容量的60.12%。此外，公司投资建设罗田平坦原等三个抽水蓄能电站项目及一批省内新能源项目。

公司布局前瞻性战略性新兴产业，加快培育新质生产力。积极探索发展“两新”业务，新能源技术公司取得电力涉网试验CMA资质，入选东湖高新区“小进规”企业，获评省级“科技型中小企业”。

公司持续加强ESG工作，将ESG理念融入公司的战略和日常运营，同时将安全、合规、环保、公司治理等ESG绩效指标纳入高管人员和子企业考核指标体系，形成与可持续发展挂钩的激励与约束机制。2023年以来，公司连续四年披露ESG报告，以图文并茂方式披露公司业务、董事会建设、合规经营、低碳转型、科技创新、财务指标等情况，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

三、继续夯实公司治理，提升企业规范运作水平

2026年上半年，公司按照中国证监会《上市公司治理准则》要求，制订《薪酬管理制度》，进一步规范工资总额、董事和高级管理人员薪酬管理；同步修编涵盖公司治理、对外担保、信息披露及对外捐赠等关键业务领域制度10项，健全权责清晰、运转高效、管控有力的内部治理机制。

报告期内，公司持续加强董事会建设。因原任独立董事任期满六年辞去相关职务，公司按规定程序选举产生了新任独立董事，该名独立董事仍为会计专业背景，具备相关领域从业经验。董事会成员专业构成保持合理，能力结构互补性有所增强。同时，结合人员变动情况对董事会审计与风险管理委员会成员构成进行调整，成员组成充分考虑相关成员的专业背景与能力特点，有助于充分发挥专委会的作用，为董事会科学决策提供支持。

四、提升信息披露质量，做让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心的上市公司

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，每月主动披露发电量情况，定期报告中对行业发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，增加投资者对公司业务的了解。公司在最近一期深交所主板上市公司信息披露工作评价结果为“A”级。

公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种形式和渠道与投资者积极沟通，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感。

五、高度重视回报股东，与投资者共享发展成果

公司高度重视回报股东，每年均实施现金分红，自2010年上市以来，公司累计实施现金分红超93亿元（含回购股份）。为进一步稳定投资者回报预期，提高全体股东的回报水平，2026年4月27日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》，同意在满足公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，将公司2025和2026年度每年以现金方式分配的利润占当年实现的归属于母公司股东净利润的比例由“不低于30%”提升至“不低于50%”。

公司严格执行修订后的《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。2026年7月22日，公司实施完成2025年度权益分派，向权益分派股权登记日全体股东每10股分配现金股利1.50元，现金分红总额10.62亿元，占2025年度归属于母公司股东净利润的55.61%。

未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，深耕主业，提质增效，提升公司核心竞争力，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-039

湖北能源集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971号）同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,144股，发行价格为4.85元/股，募集资金总额为人民币290,000.00万元，扣除相关发行费用人民币529.90万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币289,470.10万元。募集资金已于2025年10月17日划至公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZE23531号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

■

2026年1-6月，公司投入募投项目的募集资金金额为38,944.12万元。截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为132,269.84万元，将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的金额为4,866.84万元。加计募集资金专户银行存款利息收入、暂时闲置募集资金开展现金管理取得的理财收益净额合计704.98万元后，公司募集资金专户期末余额为153,391.83万元（包括用于现金管理的结构性存款40,000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的使用效率和效益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。公司严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

2025年11月13日，公司与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称中国银行湖北分行）、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司与中国银行湖北分行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2026年3月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》，并同意公司相关子企业开立募集资金临时补充流动资金专项账户。2026年5月14日，公司及全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司与中国工商银行股份有限公司宜城支行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司（以下简称江陵发电公司）与中国建设银行股份有限公司江陵支行、保荐人中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司签署的上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照签署的监管协议履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

■

注：上述金额含该账户下的结构性存款金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金73,568.93万元，其中，置换预先已投入募投项目的自筹资金73,380.98万元，置换已支付发行费用的自筹资金187.95万元。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2025BJAA18B0535）。具体内容详见公司于2025年11月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司已于2025年11月27日完成上述置换工作。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4.用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026年3月31日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，将不超过10亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，仅限公司指定的所属全资子公司用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户；同意公司设立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与保荐人及银行签署资金账户监管协议。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月1日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2026年5月29日，公司将部分暂时闲置募集资金共计4,866.84万元拨付至江陵发电公司，专项用于该公司主营业务相关生产经营支出。

5.用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年11月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。保荐人中信证券就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月27日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为40,000.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

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6.节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158,258.67万元，其中40,000.00万元用于现金管理，4,866.84万元用于临时补充流动资金，其余募集资金存放于募集资金专户。

9.募集资金使用的其他情况

报告期内，公司规范使用募集资金，不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行存放、使用和管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议；

2.公司第十届董事会审计与风险管理委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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