博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688166 公司简称：博瑞医药

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-064

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月27日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年8月17日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-066

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

附表2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

附表3.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构国联民生承销保荐有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月24日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2026年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2026年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

2026年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司未发生用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2026年1月至6月，公司未发生节余募集资金使用情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2026年1月至6月，公司未发生节余募集资金使用情况。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

不适用

（七）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2026年半年度）。

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金

详见附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2026年半年度）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：受到近年来奥司他韦等产品获批家数增加，市场竞争加剧，销售单价下降等因素影响，本项目效益尚未达到预期。

附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2026年半年度）

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2026年半年度）

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■