辽宁港口股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601880 公司简称：辽港股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
■
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-029
辽宁港口股份有限公司
关于使用闲置自有资金办理结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 国有大型商业银行、全国性股份制商业银行发行的保本浮动收益型结构性存款；
● 投资额度：公司及控股子公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务，循环使用额度不超过人民币20亿元，期限内任一时点存续产品余额不得超过该上限；
● 投资授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月，单笔结构性存款产品期限最长不超过12个月；
● 本事项经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 本次产品为本金保本、收益浮动型结构性存款，产品实际收益随挂钩标的价格波动存在不确定性，不存在本金损失风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步盘活公司闲置自有流动资金，提升资金使用效率，增厚公司现金收益；在优先保障公司日常经营周转、项目建设、债务兑付、股东分红、重大资本开支等全部资金需求的前提下，开展结构性存款业务，不占用主业经营资金，不影响公司正常生产经营。
（二）投资金额
公司及下属控股子公司办理结构性存款常态化循环额度上限为人民币20亿元。授权期限内，任意时点全部未到期结构性存款本金及滚动再投资收益合计金额不得超过 20 亿元额度上限，到期本息全额回笼后可循环操作。
（三）资金来源
本次用于办理结构性存款的资金全部为公司及控股子公司闲置自有流动资金，不涉及非公开发行、配股、可转债等各类募集资金，不存在借贷投入结构性存款的情形；资金均为一年内无明确支出计划的闲置资金，预留足额营运备用金，不会对公司现金流、主营业务产生不利影响。
（四）开展方式
1.产品类型：仅购买商业银行的保本浮动收益型结构性存款；
2.收益类型：本金全额保障，收益取决于挂钩标的价格变化，存在收益的不确定性；
4.受托方要求：仅选择资质齐全、信用评级较高的国有大型商业银行、全国性股份制商业银行开展合作，可与招商银行等关联银行开展业务，相关交易定价参考同期市场非关联金融机构同类产品定价在公允基础上确定，不存在利益输送，并在原有已审批关联交易额度内执行；
5.操作限制：所有结构性产品到期本息必须全额回笼公司指定结算账户，严禁产品质押、对外担保、设置自动滚存条款。
二、审议程序
董事会审议情况：本事项已经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会授权公司总经理在上述额度、产品范围、风控框架内全权决定和办理结构性存款的相关事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）主要投资风险
公司使用自有资金进行结构性存款属于保本浮动收益的低风险产品，但浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。
（二）全流程风险控制措施
1.机构准入管控：对产品进行严格的评估筛选，选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行（包括国有大型商业银行或全国性股份制商业银行）作为结构性存款的合作方，彻底分散金融机构信用风险、集中度风险。
2.资金流动性管控：仅动用闲置流动资金，预留足额经营备用资金，严控产品久期，优先配置短期产品，保障资金可快速回笼满足经营支付。
3.台账留痕管理：财务部建立专项管理台账，逐笔登记合作银行、产品类型、投资金额、挂钩标的、存续期限、收益条款、到期时间、回款安排等信息，实现全流程留痕、可追溯、可核查，满足两地监管核查及年审审计要求。
4.动态调整机制：财务部持续跟踪公司资金收支计划、市场利率、两地证券监管政策变化，可随时优化资金配置方案。
5.制度约束：全部业务参照执行《辽宁港口股份有限公司投资理财业务管理办法》，所有结构性存款操作履行内部审批流程，严禁超额度、超范围投资。
四、投资对公司的影响
（一）本次结构性存款业务全部使用闲置自有资金，不占用生产、基建、偿债、分红必备资金，不会干扰公司日常经营与项目推进，对公司主营业务、现金流无负面冲击；
（二）在本金安全可控前提下，能够有效提升闲置资金综合收益，增厚公司财务利润，符合全体股东利益；
（三）公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，最终以年度审计结果为准。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-030
辽宁港口股份有限公司
关于向大连商品交易所申请设立铁矿石
指定交割仓库及铁矿石指定保税交割仓库的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 申请主体：辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）；实际运营主体：公司下属大连港散杂货码头分公司；
● 申请资质类型：铁矿石指定完税交割仓库、铁矿石指定保税交割仓库两类资质；
● 不确定性提示：本次资质申请需大连商品交易所材料审核、现场核查及最终审批，能否成功取得交割资质存在不确定性，公司将根据审批进度及时履行信息披露义务；
● 本事项经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、项目概述
（一）历史业务背景
2016年2月，大连港散货物流中心有限公司（本公司持股40%的合资企业）被大连商品交易所（以下简称“大商所”）指定为铁矿石保税交割仓库，后因该公司注册资本仅1000万元，不满足大商所交割仓库净资产不低于10亿元的硬性准入标准，大商所于2026年1月16日暂停其交割业务，目前公司港区暂无合规铁矿石期货交割载体。
（二）本次申请主体与运营主体
申请主体为辽宁港口股份有限公司，公司净资产、注册资本、合规记录等指标均满足大商所交割仓库设立全部硬性财务及主体要求；由公司全资分支机构大连港散杂货码头分公司承担仓库日常运营工作，该码头拥有专业化铁矿石深水泊位、连片专用矿石堆场、标准化计量质检设备、完整铁路公路集疏运体系及独立海关保税隔离库区，具备多年铁矿石堆存、保税混矿实操运营经验，硬件、人员、管理制度均可匹配大商所交割运营标准。
（三）申报内容
公司拟同步向大商所申报铁矿石指定完税交割仓库、铁矿石指定保税交割仓库两类资质，形成 “完税内贸交割+保税跨境交割”双轨运营模式。
（四）业务收益构成
项目收益主要包含三部分：一是大商所统一标准铁矿石仓储费；二是期货入库、出库、倒垛等专项交割作业服务费；三是交割资质引流带来矿石装卸、堆存等现货业务增量收益。
二、申请设立的原因及必要性
（一）完善公司全域大宗商品交割网络布局
目前公司营口港区已具备铁矿石交割资质，大连港作为东北亚保税混矿核心节点长期缺失交割资质，本次双资质落地后可形成营口、大连港区大宗商品交割业务错位互补、全域协同的完整布局，完善公司大宗商品一体化发展战略。
（二）应对区域港口货源竞争，构筑差异化核心优势
当前环渤海其他港口均已建成成熟铁矿石交割体系，持续虹吸贸易货源；本公司仅具备现货中转能力，缺乏期货配套服务，市场竞争力持续承压。落地两类交割仓库可打造“深水泊位+保税混矿+期货交割”独家综合服务模式，巩固东北亚铁矿石中转枢纽地位。
（三）集聚矿石货源，提升港口吞吐量与静态堆存量
期货交割仓库具备大宗商品“蓄水池”引流效应，可吸引国内钢厂、贸易商、海外矿山长协矿、保税混矿货源向公司集聚，直接拉动铁矿石接卸、堆存、疏运全链条业务增量，破解腹地地矿占比提升、进口长协矿下滑带来的货量收缩压力。
（四）盘活存量码头资产，提升资产利用效率
开展交割业务可提高现有泊位、堆场、设备常态化作业负荷，摊薄折旧、人工等固定运营成本，提升存量资产回报率。
（五）服务区域钢铁产业链，夯实港口产业配套价值
东北钢铁产业集群集中，钢厂套期保值、实物交割需求旺盛，设立交割仓库可打通本地现货与期货市场通道，完善东北海陆大通道矿石配套服务，强化港口区域产业枢纽功能。
三、可能存在的风险及应对措施
（一）资质审批不确定性风险
本次申请需经过大商所资料初审、现场实地核查、监管审批全流程，若场地标准、管理制度、人员配置等方面未完全达到大商所要求，存在审核不通过、审批周期拉长的风险。
应对措施：公司组建专项申报对接小组，完整备齐主体资质、场地资料、全套作业管理制度、人员资质证明等申报材料，主动对接大商所，及时补充完善核查所需全部佐证资料。
（二）市场货量不及预期风险
若区域铁矿石期货交易活跃度偏低，交割入库量不足，将导致仓储、交割增值收益未达预期。
应对措施：联动市场开发部门对接东北钢厂、头部贸易商、海外矿山，推出期现货一体化仓储中转综合方案，同步拓展保税混矿配套交割业务，稳定货盘规模。
四、对公司的影响
（一）财务层面：本次申报无需新增大额固定资产投入，依托现有存量场地、设备开展业务，不会对公司当期经营、现金流造成压力；长期可新增稳定仓储、交割增值收益，同时带动矿石装卸主业增量，优化盈利结构，提升整体经营效益。
（二）业务战略层面：补齐公司铁矿石期货交割核心业务短板，完善公司大宗商品全链条服务能力，增强港口货源集聚能力与区域核心竞争力，符合公司长期发展战略与全体股东利益。
（三）合规层面：项目全部业务均严格按照大商所、海关监管规则开展，配套完善内控管理制度，不存在合规隐患；公司将根据本次申请的后续进展，并按照法律法规、监管规则及公司信息披露管理制度的要求，及时履行相应的信息披露义务。
五、审议程序
董事会审议情况：本事项已经公司第八届董事会2026年第2次会议审议通过；表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-028
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第八届董事会2026年第2次会议
会议时间：2026年8月28日
会议地点：辽港集团办公楼109会议室
会议通知和材料发出时间及方式：2026年8月13日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人
本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘彬先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司2026年半年度报告〉的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经董事会审计委员会2026年第5次会议、财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。
《辽宁港口股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》
同意聘任陈晓光先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第5次会议，董事会提名及薪酬委员会2026年第5次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司〈投资者关系管理制度〉〈重大信息报告制度〉的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经董事会审计委员会2026年第5次会议审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
（四）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司信用类债券信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经董事会财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金办理结构性存款的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经董事会财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（六）审议通过《关于向大商所申请在大连设立铁矿石指定交割仓库及铁矿石指定保税交割仓库的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经董事会财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（七）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司高级管理人员2026年经营管理考核方案〉的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第5次会议，董事会提名及薪酬委员会2026年第5次会议审议通过。
（八）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司2026年上半年度风险持续评估报告〉的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、黄镇洲、张弘对该议案回避表决。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第5次会议，董事会审计委员会2026年第5次会议、财务管理委员会2026年第4次会议审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
三、上网及备查附件
公司第八届董事会2026年第2次会议决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年8月28日
附件：陈晓光先生简历
陈晓光先生，1979年出生，中国国籍，2002年参加工作，现任辽宁港口股份有限公司业务部总经理。曾任大连港矿石码头副总经理、副总经理兼安全总监，大连港散杂货码头公司副总经理，辽宁港口股份有限公司生产业务部副部长、业务部副部长等。陈晓光先生获得辽宁工学院计算机及应用专业大学学历、工学学士学位，加拿大皇家大学工商管理硕士学位，英国桑德兰大学国际商务管理专业在职研究生学历、理学硕士学位，为高级物流师。
截至披露日，陈晓光先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陈晓光先生不存在《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。
