易方达基金管理有限公司关于易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2026年9月3日
一、公募REITs基本信息
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注：1.本基金场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速REIT”。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.本次拟分配金额为118,530,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金2026年1月1日至2026年6月30日合并财务报表净利润为30,779,962.75元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动；支付的所得税费用；本期资本性支出；本期固定资产处置相关调整；未来合理支出相关预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间可供分配金额为118,536,875.13元。
二、与分红相关的其他信息
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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年9月9日自基金托管账户划出。
2.本次场外基金份额现金红利发放日为2026年9月9日，场内基金份额现金红利发放日为2026年9月11日。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2026年9月3日至2026年9月7日）暂停跨系统转托管业务。
2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月3日
易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封闭式基础
设施证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2026年9月3日
一、 REITs基本信息
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注：1.本基金场内简称为易方达广开产园REIT。
2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3.本次拟分配金额为23,680,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.69%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本基金2026年1月1日至2026年6月30日合并财务报表净利润为-7,964,810.64元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动；未来合理支出相关预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等；本期资本性支出。经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间可供分配金额为23,753,907.15元。
二、与分红相关的其他信息
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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年9月9日自基金托管账户划出。
2.本次场外基金份额现金红利发放日为2026年9月9日，场内基金份额现金红利发放日为2026年9月10日。
三、其他需要提示的事项
1.权益分派期间（2026年9月3日至2026年9月7日）暂停跨系统转托管业务。
2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。
3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
4.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月3日
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“电科思仪”）首次公开发行股票的网下申购。电科思仪本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。电科思仪本次发行价格为16.00元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金获配结果披露如下表：
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月3日
易方达基金管理有限公司关于旗下
部分基金落实恒生A股电网设备
指数编制方案修订相关安排的公告
根据恒生指数有限公司2026年6月22日发布的《恒生A股电网设备指数的编算方法调整》通告，恒生指数有限公司决定修订恒生A股电网设备指数编制方案（以下简称“编制方案”），并将于2026年9月7日实施，编制方案修订内容包括：（1）更新行业要求：被分类为以下恒生行业分类系统的业务子类别一一特殊化工用品、工业零件及器材、电气及电子零件、环保工程、电讯网路基建设施；同时，公司收入中至少30%合计来自于电网设备相关的RBICS第六级子行业；现有成份股门槛则降低至20%；归纳到这些子行业的公司之业务会被进一步审核，以确定其资格；（2）更新RBICS第六级子行业名单；（3）调整比重上限：由“单只成份股权重上限10%”调整为“个别成份股15%；前五大成份股合计比重60%”。
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：560390，场内简称：电网E，扩位证券简称：电网设备ETF易方达，以下简称“易方达恒生A股电网设备ETF”）和易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金主代码：028672，以下简称“易方达恒生A股电网设备ETF联接”）标的指数均为恒生A股电网设备指数。基于本次标的指数编制方案的修订，根据相关法规和基金法律文件规定，本公司相应更新上述基金招募说明书中关于标的指数编制方案的相关内容，并根据标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重调整基金投资组合，具体事项公告如下：
一、招募说明书的更新
根据标的指数编制方案修订内容，更新《易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》和《易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的相关内容。
二、基金投资组合的调整
本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。
三、相关业务规则
易方达恒生A股电网设备ETF和易方达恒生A股电网设备ETF联接的申购、赎回等业务的规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回等业务。
四、其他需要提示的事项
1、本公告仅对易方达恒生A股电网设备ETF和易方达恒生A股电网设备ETF联接落实标的指数编制方案修订相关安排的事项予以说明，投资者欲了解易方达恒生A股电网设备ETF和易方达恒生A股电网设备ETF联接的详细情况，请详细阅读上述基金的基金合同和招募说明书及其更新等基金法律文件和相关公告。
2、由于标的指数编制方案的修订，易方达恒生A股电网设备ETF在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。易方达恒生A股电网设备ETF和易方达恒生A股电网设备ETF联接有关风险请详见更新的招募说明书中的“风险揭示”章节。
3、投资者可以登录本公司网站（www.efunds.com.cn），或拨打本公司客户服务电话（400-881-8088）咨询相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月3日
易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年上半年业绩说明会的公告
一、公募REITs基本信息
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二、本次业绩说明会内容
为便于广大投资者更全面深入地了解易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026年上半年的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作情况，基金管理人拟于2026年9月10日召开本基金2026年上半年业绩说明会，在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。
三、业绩说明会召开时间、地点与方式
（一）会议召开时间：2026年9月10日（星期四）10:00-11:30
（二）会议召开地点：广东省广州市，不动产资产现场
（三）会议召开方式：项目现场调研、现场会议
（四）报名截止时间：2026年9月8日（星期二）15:30
四、参加人员
本基金投资者、本基金基金经理、广州开发区控股集团有限公司（原始权益人）及广州凯云发展股份有限公司（运营管理机构）相关人员。
五、投资者参与方式
投资者可发送报名邮件至180105@efunds.com.cn进行报名。邮件主题为“2026年上半年业绩说明会报名-姓名”，邮件正文参照以下表格填写“姓名、所属机构名称（若为个人投资者可不填）、职务（若为个人投资者可不填）、联系方式、投资者问题”。
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月3日
易方达裕祥回报债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购
及大额转换转入业务的公告
公告送出日期：2026年9月3日
1.公告基本信息
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注：根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2026年9月3日起暂停易方达裕祥回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额和C类基金份额机构客户在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资和转换转入，下同）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元（不含），则250万元确认申购成功，超过250万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过250万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过250万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月3日
