北京万泰生物药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-046

北京万泰生物药业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年9月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》

鉴于近年来全球及国内肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“PCV”）研发技术快速迭代，产品向更高价次、更广血清型覆盖方向升级，已成为全球疫苗行业的主流发展趋势。目前，国内外主要企业均在积极布局24价及以上PCV产品，未来市场竞争将进一步向高价次产品集中，现有较低价次产品的市场空间预计将受到明显挤压。为顺应全球技术发展趋势，把握未来市场竞争方向，并进一步提升公司在疫苗领域的长期核心竞争力，公司近期对现有产品管线及研发战略进行了全面梳理与优化。

经与合作方江苏坤力生物制药有限责任公司友好协商与审慎评估，双方认为现有的《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》及技术边界，已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司未来聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力的战略规划。出于优化资源配置、聚焦核心战略的考虑，同时为了确保公司核心战略的推进效率，双方决定将以更加灵活、务实的方式合作，推动相关领域的持续发展。公司未来将通过自主研发或寻求更契合升级战略的技术平台，加速推进更高价次疫苗产品的布局，同意公司终止“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”并变更募集资金用途用于“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-047）。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-048）。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-047

北京万泰生物药业股份有限公司

关于终止部分募投项目并变更

募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目

● 新项目名称：高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目，项目总投资金额243,744.13万元。

● 公司于2026年9月7日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

● 项目终止后剩余募集资金用途：原募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金39,517.45万元及孳息、收益共计45,514.25万元（截至2026年6月30日数据，实际金额以转出当日募集资金专户余额为准），全部变更用途用于高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目。

● 新募投项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期70个月，预计达产时间为2032年6月，具体完工时间根据实际建设情况确定。

一、许可使用协议终止情况

2021年1月29日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签署〈肺炎20价候选疫苗许可使用协议〉的议案》，同意公司以许可授权费+里程碑款项+许可费的支付方式受让江苏坤力生物制药有限责任公司（以下简称“江苏坤力”）的肺炎溶血素载体的20价肺炎多糖蛋白结合疫苗（以下简称“PCV20”）在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利（独占许可）。公司已于2021年2月向江苏坤力支付许可授权费2,000万元，并于2021年8月11日向江苏坤力支付第一笔里程碑款1,000万元。2021年9月，公司收到国家药品监督管理局核准签发的PCV20的《临床试验批准通知书》。2021年10月，向江苏坤力支付第二笔里程碑款2,000万元。2023年2月，PCV20已经启动I期临床试验，并完成首例受试者入组。

具体内容详见公司分别于2021年1月29日、2021年7月14日、2021年9月4日、2023年2月14日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于签署许可使用协议的公告》（公告编号：2021-014）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于与江苏坤力许可协议进展的公告》（公告编号：2021-057）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于PCV20获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2021-065）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于20价肺炎疫苗启动I期临床试验并完成首例受试者入组的公告》（公告编号：2023-011）。

经与江苏坤力友好协商与审慎评估，双方认为现有的PCV20合作方案及技术边界，已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力战略规划。双方决定不再继续《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》项下的PCV20的开发和商业化合作，并于2026年9月7日签订《〈肺炎20价候选疫苗许可使用协议〉的补充协议》。双方一致同意，该补充协议生效后，《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》等全部相关协议全部终止，不再履行，各方无任何未结清费用，各协议项下不再存在任何排他性授权、联合开发或利益绑定安排，各方互不构成违约，互不追究违约责任，互不承担任何赔偿责任。该补充协议将在公司股东会审议通过《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》后生效。

二、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098号）核准，公司2021年非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

（二）募集资金投资项目实际投入以及存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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公司2021年非公开发行股份实际募集资金净额为346,015.57万元。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金233,292.94万元，募集资金账户余额为131,535.81万元，余额与募集资金净额扣除已使用募集资金的差额部分为利息及发行费用等。

（三）募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：上述涉及变更的总金额未包含募集资金专户孳息、收益等，最终以实际结转的资金金额为准。

（四）变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：拟投入募集资金金额45,514.25万元为剩余募集资金39,517.45万元及孳息、收益的合计金额（截至2026年6月30日数据，实际金额以转出当日募集资金专户余额为准）；项目拟投入总金额包含利用二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目已投入金额28,325.76万元。

三、拟终止实施部分募投项目并变更募集资金用途的基本情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟终止项目系“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”，项目总投资157,762.66万元，拟使用募集资金7亿元，预计项目建设期7年，项目投资税后收益率32.68%。截至2026年6月30日使用约3.05亿元，主要用于建筑工程、设备购置、工程建设其他费用，大部分资产后续可以用于“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”。

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注：本公告所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。

“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，实施主体为厦门万泰沧海生物技术有限公司。目前，“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”已发生的临床费用，以及向江苏坤力支付的首付款和里程碑款，均由公司以自有资金支付，未使用2021年非公开发行股份募集资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变更不构成关联交易。

（二）拟终止实施部分募投项目并变更募集资金用途的原因

“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，公司拟对“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”终止实施并变更募集资金用途。具体原因如下：

鉴于近年来全球及国内肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“PCV”）研发技术快速迭代，产品向更高价次、更广血清型覆盖方向升级，已成为全球疫苗行业的主流发展趋势。目前，国内外主要企业均在积极布局24价及以上PCV产品，未来市场竞争将进一步向高价次产品集中，现有较低价次产品的市场空间预计将受到明显挤压。为顺应全球技术发展趋势，把握未来市场竞争方向，并进一步提升公司在疫苗领域的长期核心竞争力，公司近期对现有产品管线及研发战略进行了全面梳理与优化。

经与合作方友好协商与审慎评估，双方认为现有的《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》及技术边界，已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司未来聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力的战略规划。出于优化资源配置、聚焦核心战略的考虑，同时为了确保公司核心战略的推进效率，双方决定将以更加灵活、务实的方式合作，推动相关领域的持续发展。公司未来将通过自主研发或寻求更契合升级战略的技术平台，加速推进更高价次疫苗产品的布局。

四、拟终止实施部分募投项目并变更募集资金用途的后续使用计划

本次拟终止实施“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”，剩余募集资金45,514.25万元（含孳息、收益），待公司股东会审议通过《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》后，将全部变更用途用于“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”。

五、拟终止实施部分募投项目并变更募集资金用途对公司经营的影响

“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”拟终止实施事项是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，变更募集资金用途后的“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”有利于公司把握未来市场竞争方向，丰富公司疫苗产品的研发管线，进一步提升公司在疫苗领域的长期核心竞争力，原项目的终止实施并变更募集资金用途不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

六、新募投项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目

2、项目实施主体：厦门万泰沧海生物技术有限公司

3、项目实施地点：福建省厦门市

4、项目建设期：70个月

5、项目内容概述：在公司建立的PCV平台技术基础上进行价次延伸，完成产品的临床前研究、临床试验、商业化厂房建设，推动产品上市。

6、项目投资额：本项目计划投资总额为243,744.13万元，其中45,514.25万元拟由原项目“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”的募集资金变更用途投入该项目，剩余不足部分将由公司自筹资金解决，具体投资情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

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7、项目审批：备案与环评正在积极筹备中。

（二）项目必要性分析

1、血清型覆盖存在显著缺口

中国5岁以下儿童肺炎链球菌病病例约占全球12%，每年约8000名患儿死亡，多重耐药率高达46.1%，而国内上市的13价肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“PCV13”）对中国儿童流行血清型覆盖率仅74.77%，23价多糖疫苗（PPSV23）虽覆盖92.9%但不适用2岁以下婴幼儿。二者之间存在约18个百分点的覆盖“盲区”（8、10A、11A、12F、15B、22F、33F等）。随着PCV的广泛使用，疫苗未覆盖血清型的“血清型替代”（serotype replacement）现象已在多国流行病学监测中得到充分验证。7价肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“PCV7”）在2000年获批后，美国侵袭性肺炎链球菌疾病（IPD）整体发病率显著下降，但由非PCV7覆盖血清型（如19A、22F、33F等）引起的IPD比例持续上升，这一现象直接推动了PCV13（增加6种血清型）的研发和升级。PCV13上市后，再次观察到新的血清型替代（如22F、33F、15B/C等）。开发高价PCV有望将血清型覆盖率提升至90%以上，可弥补现有产品的保护缺口。

2、接种率极低，国家免疫规划预期催生百亿级市场

国内3剂次PCV接种率仅7.3%，远低于全球47.9%的平均水平。截至2025年底，目前全球已有169个国家将肺炎疫苗纳入国家免疫规划，我国尚未纳入。“十五五”期间PCV有望启动国家免疫规划试点，高价PCV凭更广血清型覆盖将成为准入首选品种，市场空间可达百亿级。

3、老龄化催生全生命周期防护需求

我国60岁以上人口超3.21亿，慢性病患者肺炎疫苗推荐接种率从2022年的18%升至2025年的34%。PCV13仅限婴幼儿、PPSV23老年人免疫原性弱，高价PCV可同时覆盖婴幼儿与老年人两大群体，填补“全生命周期防护”品类空白。

4、抗生素耐药危机加剧，疫苗是核心防线

中国儿童侵袭性肺炎球菌病多重耐药率46.1%，深圳真实世界研究显示未接种儿童感染高耐药血清型概率是接种者的4.2倍。扩大疫苗血清型覆盖是遏制耐药的公共卫生刚需。

（三）项目可行性分析

1、公司于2021年启动PCV20疫苗的研发工作，并相应开展肺炎多糖结合疫苗的开发平台建设，具备成熟的多糖提取纯化、多糖-蛋白偶联、多价配制、药效评价、临床实施能力。如在公司建立的PCV平台技术基础上继续进行高价PCV疫苗的开发，技术路径可直接延伸，公司可以利用成熟的技术平台，快速进行产品临床前研究、临床试验等，快速推进上市。

2、全球首创大肠杆菌VLP平台，复杂蛋白表达能力经过多个已上市产品验证，公司建立了全球首个重组大肠杆菌类病毒颗粒疫苗技术平台，已成功支撑戊肝疫苗（全球首创，2012年上市）、国产首款二价HPV疫苗（2019年上市）和国产首款九价HPV疫苗（2025年上市）的研发与产业化。上述成果充分验证了公司在复杂蛋白表达、纯化工艺开发及规模化GMP生产方面的综合能力。

3、完整产业化体系与上市公司资金保障公司多次实现“国产首研”突破，二价HPV疫苗通过WHO-PQ认证并出口多国，已建立从研发到商业化推广的完整价值链。

（四）项目经济效益分析

本项目建设期为70个月，经预测分析，项目具有良好的经济效益、环境效益和社会效益，税后内部收益率22.48%（该预计营业收入和利润不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在不确定性）。

七、新项目的市场前景和风险提示

新项目围绕公司的主营业务开展，不会改变公司现有的经营模式。新项目产能的提升将会带来新的利润增长点，有利于进一步扩大公司的市场份额，增强公司的核心竞争能力，推动公司主营业务向更高层次发展。

新项目可能主要存在如下风险：

（一）宏观经济波动的风险

高价PCV属于高投入、长周期、工艺复杂的生物制品，其开发过程涉及十余种血清型荚膜多糖的独立发酵、纯化、活化及与载体蛋白的化学偶联，技术门槛高、固定资产投入大、原辅料种类繁杂。全球及国内宏观经济环境的不确定性将对本项目产生显著的传导效应：

原材料与能源成本攀升：高价PCV涉及多种血清型多糖，每种均需独立的菌种培养、发酵、纯化及质量控制，原辅料（培养基、层析填料、偶联试剂、载体蛋白等）需求量大且品类繁杂。若大宗商品及化工原材料价格受通胀周期影响持续上涨，将直接推高中试及商业化生产的单位成本；同时，发酵及纯化过程能耗较高，能源价格波动亦将加剧制造成本压力。

汇率波动与进口依赖：高价PCV开发所需的部分高端精密检测设备及高端试剂（标准品等）仍依赖进口，人民币汇率波动将放大资本性支出与研发物料采购成本。

终端市场支付承压：高价PCV的目标市场是全人群，其中婴幼儿人群销售高度依赖国家免疫规划纳入及省级集中招标采购。若宏观经济增速放缓导致各级财政公共卫生预算收缩，疫苗纳入免疫规划的谈判周期可能延长，采购价格承压；同时，自费市场居民支付意愿下降，亦将影响产品上市初期的市场渗透与回款速度。

（二）项目效益未达预期的风险

高价PCV属于重资产、长周期、高竞争的疫苗品类，项目效益能否达到预期取决于技术成功、注册获批、市场准入、竞争格局及支付能力等多重变量的协同兑现。任一环节出现偏差，均可能导致投资回报周期延长、现金流回收不及预期甚至项目亏损。主要风险传导路径包括：

市场竞争加剧与同质化风险：全球PCV市场已形成辉瑞（Prevnar 20）、默沙东（Vaxneuvance15/21价）等跨国巨头主导的格局，国内沃森生物、康泰生物等企业亦已布局13价及以上高价PCV。若本项目研发进度滞后，产品上市时市场已被先发者占据，或竞品通过集采大幅降价，将导致市场份额被挤压、定价空间收窄，销售收入难以覆盖巨额研发与产业化投入。

纳入免疫规划进度不及预期：高价PCV的主要市场为婴幼儿，其销售放量高度依赖纳入国家免疫规划。国家免疫规划扩容需经过严格的卫生经济学评估、财政承受能力论证及多部门协调，周期较长且存在不确定性。若产品因价格谈判、供应能力验证或政策优先级排序等原因延迟纳入国家免疫规划，将被迫长期依赖自费市场，接种率与收入规模将大幅低于预期。

WHO预认证（PQ）与国际市场拓展受阻：若项目将国际市场（尤其是全球疫苗免疫联盟(GAVI)资助的中低收入国家）纳入效益测算，则WHO-PQ是前置条件。PQ申报对多价结合疫苗的各型别一致性、稳定性及GMP均有系统性要求，若申报延迟或被要求补充研究，将直接推迟国际订单获取时间，影响全球销售预期。

产能爬坡与良率不达预期：高价PCV涉及多种血清型多糖的独立发酵、纯化、活化及偶联，工艺链条长、质控节点多。产业化初期若多糖收率、偶联效率或批间一致性未达设计指标，将导致单位生产成本高于预期、产能释放缓慢，毛利率承压。

需求预测偏差与库存风险：多价疫苗的各型别需求存在差异，若流行病学监测数据更新（如某些血清型流行率下降）或竞品型别组合更优，可能导致本项目部分型别库存积压、报废损失增加，实际销售收入低于可行性研究中的预测模型。

公司已对投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证，公司加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报，同时也将严格按照中国证监会的相关规定推进募投项目实施及募集资金的合规使用和管理。

八、新项目尚需有关部门审批的说明及风险提示

截至目前，备案与环评正在积极筹备中。

九、履行的审议程序

公司于2026年9月7日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司已发表核查意见。

十、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟终止“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”并将剩余募集资金用于“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策。该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

综上，保荐机构对公司本次拟终止“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”并将剩余募集资金用于“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”事项无异议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-048

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用银行承兑汇票方式

支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098号）核准，公司2021年非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

公司2021年非公开发行股份实际募集资金净额为346,015.57万元。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金233,292.94万元，募集资金账户余额为131,535.81万元，余额与募集资金净额扣除已使用募集资金的差额部分为利息及发行费用等。

三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，确认可采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

2、支付款项时，由相关部门填制付款申请，按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。

3、财务部门对募集资金投资项目付款审批进行审核签批流程，经审批同意后，公司（含子公司）根据流程中注明的付款方式办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目款项的台账。

4、财务部门按月编制当月使用银行承兑汇票（自开或背书转让）支付募投项目款项的汇总表，定期对未置换的以银行承兑汇票（自开或背书转让）支付募投项目的款项从募集资金账户中等额转入公司（含子公司）一般账户，并定期汇总通知保荐机构。

5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。

6、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。

五、对公司的影响

公司及子公司根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，是结合公司所处行业特性及募投项目建设实际需求做出的合理安排，有利于优化公司募投项目款项支付方式，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序

公司于2026年9月7日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该议案无需提交股东会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司已发表核查意见。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经由公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项是公司根据自身经营需要而做出的合理安排，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。

保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-049

北京万泰生物药业股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月23日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月23日

至2026年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体情况参见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年9月17日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系部门：证券部

联系电话：010-59528820

联系传真：010-89705849

联系地址：北京市昌平区科学园路31号

邮编：102206

（二）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京万泰生物药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。