易方达基金管理有限公司
关于旗下部分基金调整基金份额
净值计算小数点后保留位数等事项
并修订基金合同、托管协议的公告
为更好地服务投资者，经与各基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定调整旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数、增加侧袋机制、根据最新情况完善条款，并对各基金的基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下：
一、调整基金份额净值计算小数点后保留位数
（一）本次调整基金份额净值计算小数点后保留位数涉及的基金名单详见下表：
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（二）基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案
将上表中的基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
（三）基金合同和托管协议的修订
1、基金合同主要修订内容包括：
（1）调整“基金份额的申购与赎回”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，基金份额净值表述修改为：“……本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
（2）调整“基金资产估值”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，估值程序表述修改为：“……基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。……”估值错误表述修改为：“……当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为估值错误。……”
2、托管协议涉及上述内容的条款一并调整。
二、增加侧袋机制
（一）将以下基金增加侧袋机制：
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（二）基金合同和托管协议的修订
1、基金合同主要修订内容包括：
（1）调整“释义”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产”
（2）调整“基金份额的申购与赎回”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”
（3）调整“基金份额持有人大会”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。”
（4）调整“基金的投资”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。”
（5）调整“基金资产估值”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和各类份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。”
（6）调整“基金费用与税收”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”
（7）调整“基金的收益与分配”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。”
（8）调整“基金的信息披露”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，增加表述：
“（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。”
2、托管协议涉及上述内容的条款一并调整。
三、根据最新情况完善条款
（一）将以下基金根据最新情况完善条款：
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（二）基金合同和托管协议的修订
1、基金合同主要修订内容包括：
调整 “基金的投资”部分表述，以易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金为例，表述修改为：“本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。”
2、托管协议涉及上述内容的条款一并调整。
四、基金合同、托管协议的修订
除因调整上述基金基金份额净值计算小数点后保留位数、增加侧袋机制、根据最新情况完善条款修订上述基金基金合同、托管协议外，基金管理人还根据法律法规、基金管理人或基金托管人信息变化等情况更新了上述基金基金合同、托管协议部分表述。
上述基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
基金管理人将更新上述基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
五、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金修订后的基金合同、托管协议内容自2026年9月21日起生效，其他上述基金修订后的基金合同、托管协议内容自2026年9月14日起生效。
六、其他事项
（一）本公告仅对上述基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数、增加侧袋机制、根据最新情况完善条款的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。
（二）投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务中心电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（三）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月9日
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“信诺维”）首次公开发行股票的网下申购。信诺维本次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。信诺维本次发行价格为27.60元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金获配结果披露如下表：
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特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月9日
易方达深高速高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于运营管理机构高级管理人员变更
的公告
一、公募REITs基本信息
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二、不动产项目的基本情况
本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公司为湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运营管理有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德市。项目主线全长73.083公里，双向四车道，全线共设有6个收费站（幸福渠、迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。
三、运营管理机构高级管理人员变更情况
本基金管理人于2026年9月7日收到湖南益常高速公路运营管理有限公司通知，因工作调整，经履行内部有关决策程序，何成辉先生不再担任公司总经理，王磊先生出任公司总经理。王磊先生简历如下：
王磊，男，1975年出生，中共党员，本科，曾任深圳高速公路股份有限公司葵涌收费站副站长、站长，水朗/溪之谷收费站站长，深圳高速公路股份有限公司营运管理部营运督导高级经理，广东省高速公路营运管理中心副主任，深圳高速公路股份有限公司运营管理部收费管理高级经理、运营管理部副总经理，深圳高速公路集团股份有限公司企业管理部副总经理。
四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析
截至本公告发布日，本项目运营管理机构经营管理团队履职正常，本次运营管理机构高级管理人员变动系正常人事调整，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。
五、其他说明事项
截至目前，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。
本公告相关内容已经运营管理机构确认。
投资者可拨打易方达基金管理有限公司客户服务电话（400-881-8088）或者通过易方达基金管理有限公司官网（www.efunds.com.cn）获取相关信息。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2026年9月9日
