广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-028
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年9月7日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2026-029）。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-030）。
三、报备文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-029
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：17,000万元
● 补流期限：自2026年9月7日第六届董事会第十次会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
根据2025年4月22日召开广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议通过，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，将部分募集资金调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
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三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币170,000,000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月，有效期内该资金可以滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的期限到期，公司将及时归还该资金至募集资金专户。若募投项目需要增加投资时，公司会及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的建设。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026年9月7日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确同意的专项核查意见。
公司将按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，规范该部分募集资金的使用。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常建设，不存在损害公司、股东利益的情况。
五、专项意见说明
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次暂时补充流动资金时间未超过12个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-030
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：发行主体为银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型理财产品且投资期限不超过12个月，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。
● 投资金额：不超过人民币15,000万元
● 已履行及拟履行的审议程序：已经过2026年9月7日召开的第六届董事会第十次会议审议通过
● 特别风险提示：公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品；公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。
（二）投资金额
不超过人民币15,000万元
（三）资金来源
根据2025年4月22日召开广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议通过，为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，将部分募集资金调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。公司将继续对变更后募集资金进行专户存储管理。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
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（四）投资方式
投资品种为银行或其他金融机构等不与公司构成关联交易的发行主体提供的安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品）。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
（五）截至目前最近12个月公司募集资金现金管理情况
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二、审议程序
公司于2026年9月7日上午10:00召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的专项核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
（5）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公司及全体股东的投资收益。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上所述，保荐机构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日
