关于招商恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金
名称并修订基金合同和托管协议的公告

根据2026年8月3日恒生指数有限公司发布的指数通告《多条指数的重新命名及编算方法调整》，“恒生港股通高股息低波动指数”名称将于2026年9月14日变更为“恒生港股通红利低波动指数”。经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月 14 日起，调整招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金名称，并对基金合同、托管协议相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、标的指数变更

标的指数名称由“恒生港股通高股息低波动指数”变更为“恒生港股通红利低波动指数”。

相应的，业绩比较基准中指数名称由“恒生港股通高股息低波动指数”变更为“恒生港股通红利低波动指数”。

二、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金名称、基金简称相应变更，基金代码、基金场内简称、扩位证券简称保持不变。

基金名称由“招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金”变更为“招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金”。基金简称由“招商恒生港股通高股息低波动ETF”变更为“招商恒生港股通红利低波动ETF”。基金代码“520550”、场内简称“红利恒生”、扩位证券简称“港股红利低波ETF招商”保持不变。

三、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金名称、基金简称相应变更，基金代码保持不变。

基金名称由“招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”变更为“招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。A类基金份额的基金简称由“招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A”变更为“招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A”，C类基金份额的基金简称由“招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C”变更为“招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C”。A类基金份额代码“024029”保持不变，C类基金份额基金代码“024030”保持不变。

四、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

基金管理人对《基金合同》和《托管协议》中涉及基金名称变更的相关内容根据法律法规规定进行了修订，并对基金管理人信息进行更新。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也未发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》的修订内容详见附件。《招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修订，并按规定更新。

五、重要提示

此次招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称并修订基金合同和托管协议事宜，已履行适当程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2026年9月14日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年9月11日

附件：《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

■

《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改前后文对照表

■

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与沈鼓集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）申购。本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。本次发行价格为人民币4.39元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及发行人相关公告，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

■

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年9月11日

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

2026年度第三次分红公告

公告送出日期：2026年9月11日

1、 公告基本信息

■

注：1、本基金扩位证券简称为“ 中证红利ETF招商”。

2、根据本基金合同规定，基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

■

注：本公司将于2026年9月17日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2026年9月18日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

3.2咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2026年9月11日