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2026年

9月11日

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关于东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金规模控制的公告

2026-09-11 来源:上海证券报

根据《东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告》的规定,东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2026年9月11日至2026年9月17日开放日常申购、赎回及转换业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在本次开放期间,自即日起本基金设置基金总规模上限为80亿元人民币,并采用“比例确认”的方式进行规模控制,具体方案如下:

1、若T日的有效申购和赎回(含转换转出,下同)申请全部确认后,基金总规模不超过80亿元人民币,则对该日有效申购申请全部予以确认。

2、若T日的有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总规模超过80亿元人民币,本基金管理人将对该日有效申购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。当发生部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。未确认部分的申购款项将由各销售机构根据法律法规及其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

3、本基金管理人可基于规模管控等原因,合理调整本基金申购、赎回及转换业务的办理期间和总规模上限及控制措施,具体以本基金管理人届时发布的相关公告为准。

投资者可通过拨打本公司客户服务电话400-628-5888咨询相关详情,或登陆本公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2026年9月11日