关于摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金增设H类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地适应市场发展趋势和服务投资者，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自2026年9月14日起增设仅在香港地区销售的H类基金份额，对基金合同和《摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募说明书相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、增设H类基金份额的具体情况

本基金根据销售地及认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。仅在中国大陆地区销售，在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；仅在中国大陆地区销售，不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；仅在中国香港地区销售，在投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为H类基金份额。

本基金A类、C类和H类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和H类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

本基金增设的H类基金份额的申购费、赎回费的详细情况如下所示：

（1）申购费：

H类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%，具体费率由基金销售机构自行规定。

（2）赎回费：

H类基金份额的赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的0.5%。H类基金份额的赎回费全部归基金财产。

二、H类基金份额适用的销售机构

本基金H类基金份额仅在香港地区销售。H类基金份额在香港的销售应由获得香港证监会批准的，具备基金销售资格的相关销售机构进行，销售行为应遵守适用的香港法律法规规定。H类基金份额在香港地区销售需获香港证监会认可。有关H类基金份额销售等相关事宜，请详见日后本公司或销售机构在香港地区发布的公告或产品文件。

三、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《〈摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》及《〈摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》；招募说明书对应内容也相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书。

四、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

……

（3）经履行适当程序后，增加、减少或调整基金份额类别或分类规则；

……

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”

本次增设H类份额并相应修改基金合同和托管协议在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，因此，不需要召开基金份额持有人大会。

本次增设H类基金份额自2026年9月14日起生效。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

摩根基金管理（中国）有限公司

2026年9月14日

附件：

1、《摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

2、《摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

附件1、

《摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表：

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附件2、

《摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表：

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