华安基金管理有限公司关于华安法国CAC40
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
近期，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（扩位简称：法国ETF华安，交易代码：513080，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金2026年9月15日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：
1、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华安基金管理有限公司
二零二六年九月十五日
华安基金管理有限公司关于华安稳固收益
债券型证券投资基金调整基金净值计算位数
并修改基金合同等法律文件的公告
为进一步提升基金估值的准确性，更好保护基金份额持有人利益，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年9月17日起，提高华安稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金净值计算位数（由小数点后3位调整为小数点后4位），并相应修订基金合同等法律文件，具体情况如下：
一、本基金净值计算位数调整情况
将基金净值计算位数由小数点后3位调整为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
二、基金合同、托管协议等的修改内容
经与基金托管人协商一致，本公司决定对基金合同、托管协议中涉及上述事项相关的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2026年9月17日起生效。本基金招募说明书等信息披露文件将相应根据基金合同的内容进行相应修改。
三、重要提示
1、本次调整基金净值计算位数并修订基金合同及托管协议相关事项，已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二六年九月十六日
关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告
一、公募REITs基本信息
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注：自2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、说明会内容
为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年9月23日召开本基金2026年中期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。
（一）会议主题
本次业绩说明会将针对2026年上半年度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年9月23日（星期三）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动
三、参加人员
基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2026年9月23日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于2026年9月22日（星期二）16:00前通过本基金管理人客服电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。
五、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2026年9月16日
关于华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
为促进华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“国开债ETF华安”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年9月16日起，本公司新增国投证券股份有限公司为国开债ETF华安（159649）的流动性服务商。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2026年9月16日
华安基金管理有限公司关于华安百联消费
封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2026年9月16日
一、公募REITs基本信息
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注：
1、本基金场内简称：百联消费（扩位简称:华安百联消费REIT）。
2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3、上表中“基准日公募REITs可供分配金额”为2025年未分配的可供分配金额 665.93 元，加上2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间的可供分配金额69,606,897.12元。本次拟分配金额为69,600,000.00元，约占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.99%。
4、本次拟分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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注：上表内2026年9月24日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2026年9月22日。
三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026年9月16日至2026年9月18日）暂停跨系统转托管业务。
（2）可供分配金额是指基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相关支出预留、资本性支出等。
（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配采取现金分红方式。
四、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2026年9月16日
