东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年09月17日

1公告基本信息

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注：东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0710元，即每份基金份额发放红利0.0071元。

2与分红相关的其他信息

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3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含2026年09月21日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

（3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

（4）咨询方式

a登陆公司网站：www.dfham.com；

b拨打客户服务热线：4009200808。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司

2026年09月17日

东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年八月主要运营数据的公告

公告送出日期：2026年9月17日

一、公募REITs基本信息

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二、2026年8月主要运营数据

2026年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

钱江隧道2026年8月主要运营数据如下：

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注：

①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；表中所示收费车流量数据未包含节假日免费通行车流量。

②收费车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。

③以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准。

④以上披露内容已经过本项目运营管理统筹机构确认。

运营数据变化的主要原因如下：

2026年8月15日至8月18日，杭州绕城高速东线沈士枢纽往红垦枢纽路段（北往南），每日晚22时至次日6时封闭式养护施工，部分车流量被引导至钱江隧道通行，因此本项目车流量环比增加。

2025年8月29日晚20时至次日6时，钱江隧道嘉兴方向封闭式养护施工；2025年8月31日早5时至下午18时，钱江隧道绍兴方向封闭式养护施工。2026年8月，钱江隧道未开展封闭式养护施工，因此本项目车流量同比增加。

三、其他说明事项

投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇二六年九月十七日