华安基金管理有限公司
关于优化华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金份额参考净值（IOPV）的公告
2026-09-19
来源：上海证券报
根据华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书等法律文件的相关约定，为更好地满足投资者需求，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月21日起对本基金基金份额参考净值（IOPV）进行优化，具体如下：
一、调整IOPV计算公式
调整后本基金IOPV的计算公式为：
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Pi：T日申购、赎回清单中第i只成份券的实时估算净价
AIi：T日申购、赎回清单中第i只成份券的日终应计利息
Sharesi：根据T日申购、赎回清单计算的第i只成份券的数量（单位：张）
ECCadj：经利息调整的T日申购、赎回清单中的预估现金差额
CU：最小申购、赎回单位（单位：份）
当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时，基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算IOPV。
二、重要提示
本基金IOPV由基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单等数据计算并通过深圳证券交易所在交易时间内发布。IOPV仅供投资者参考。基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或调整IOPV计算方式。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。敬请投资者关注。
三、其他事项
1、本公告仅对本基金IOPV的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
2、投资者可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（40088-50099）咨询相关情况。
华安基金管理有限公司
2026年9月19日
