厦门国贸集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-37

厦门国贸集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司厦门国贸纸业有限公司（以下简称“国贸纸业”）由于业务开展的需要，拟向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请续签《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议》（以下简称《厂库协议》）。根据上期所要求，公司为国贸纸业出具相关担保函，担保金额为3亿元。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度不超过1,930亿元（折合人民币，下同），其中：为公司、全资子公司及控股子公司担保总额不超过1,895亿元；为部分需要按照股比提供担保的参股公司（包含2026年预计新设参股公司）预留担保总额不超过5亿元；为公司开展应收账款资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度20亿元；为公司开展供应链资产证券化业务提供增信措施，额度10亿元。同时，授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士在额度范围内调剂担保额度及相关事宜并签署相关担保文件。上述额度及授权的期限自股东会审议批准之日起至公司股东会审议2027年度对外担保的议案之日止。（详见公司2025-63号公告）

本次担保在公司股东会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议，公司经理层在股东会的授权范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■■

（二）上述被担保人为公司全资子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

国贸纸业拟向上期所申请续签《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议》，根据上期所规定，公司为国贸纸业出具相关担保函。担保函的担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《厂库协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。

担保期间为《厂库协议》的存续期间以及存续期间届满之日起三年（以上存续期包含《厂库协议》规定的自动续期的期间）。本次担保金额为3亿元。在公司为国贸纸业向上期所申请成为指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东会中，持续就上述担保事项进行审议并及时披露。

截至本公告日，上述协议尚未签署，担保函尚未出具。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，符合公司实际经营情况和长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保在公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议，公司经理层在股东会的授权范围内作出决策。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日，公司对外担保发生总额为1,477.39亿元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净资产的446.02%，其中为公司、全资子公司及控股子公司担保发生总额1,477.39亿元，为参股公司担保发生总额0元（以上数据未经审计）。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年9月19日