关于调低中海货币市场证券投资基金费率并修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》等相关法律法规的规定及《中海货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年9月28日起，对中海货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和A类基金份额销售服务费率进行调整，并相应修订《基金合同》、《中海货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将具体事宜公告如下：
一、调整方案
自2026年9月28日起，本基金管理费率由0.33%/年调整为0.15%/年，A类基金份额销售服务费率由0.25%/年调整为0.15%/年。
二、《基金合同》的修订内容
将本基金《基金合同》中“释义”中的：
“A类基金份额 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别”
修改为：
“A类基金份额 指按照0.15%年费率计提销售服务费的基金份额类别”
将本基金《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”
以及：
“3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为该类基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”
以及：
“3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为该类基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”
三、《托管协议》的修订内容
将本基金《托管协议》中“十一、基金费用”中的：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”
以及：
“（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为该类基金份额的年销售服务费率”
修改为：
“（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”
以及：
“（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为该类基金份额的年销售服务费率”
四、重要提示
1、上述基金管理费率和A类基金份额的销售服务费率的调整，自2026年9月28日起生效，本基金《基金合同》及《托管协议》对应内容相应修订。
2、根据本基金基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费的费率”、“（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改”的约定，本基金降低管理费率和A类基金份额的销售服务费不需召开基金份额持有人大会。
3、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）将在本公司官方网站（www.zhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-888-9788 或 021-38789788
公司网站：www.zhfund.com
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇二六年九月二十二日
附：中海货币市场证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表
1、《中海货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表
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2、《中海货币市场证券投资基金托管协议》修订对照表
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